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雲遊控股有限公司, 00484.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
-32,616 |
-132,050 |
67,074 |
-363,339 |
152,856 |
-77,210 |
-77,015 |
-412 |
274 |
348,994 |
344,145 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
3,012 |
2,549 |
5,558 |
25,972 |
1,021 |
6,403 |
8,303 |
8,924 |
10,624 |
5,267 |
-90,500 |
已收利息 |
3,220 |
1,628 |
6,704 |
10,466 |
1,021 |
6,403 |
8,303 |
8,924 |
17,054 |
5,332 |
0 |
已付利息 |
-395 |
-218 |
-1,146 |
-1,195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6,430 |
-65 |
0 |
已收股息 |
187 |
1,139 |
0 |
16,701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-90,500 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-2 |
530 |
-2,390 |
-993 |
-11,221 |
-536 |
4,034 |
-1,091 |
-33,212 |
-60,005 |
-44,516 |
投資活動之現金流量 |
-130,537 |
114,825 |
6,797 |
-80,180 |
-3,240 |
480,335 |
-561,380 |
-98,278 |
-53,648 |
-445,918 |
-51,972 |
增添固定資產 |
-122 |
-36,183 |
-2,285 |
-11,744 |
-5,026 |
-5,240 |
-656 |
-1,966 |
-8,705 |
-33,952 |
-19,662 |
出售固定資產 |
0 |
5 |
2,408 |
508 |
1,385 |
1,492 |
840 |
2,474 |
1,542 |
1,231 |
520 |
投資增加 |
-143,908 |
-18,000 |
-62,218 |
-42,585 |
-14,812 |
-10,000 |
-320,978 |
-57,150 |
-125,333 |
-380,725 |
0 |
投資減少 |
12,844 |
170,630 |
425 |
2,541 |
22,531 |
43,750 |
0 |
-8,786 |
0 |
330,000 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
6,000 |
0 |
10,000 |
其他 |
649 |
-1,627 |
68,467 |
-28,900 |
-7,318 |
450,333 |
-240,886 |
-32,850 |
72,848 |
-362,472 |
-42,830 |
融資活動前之現金流量 |
-160,143 |
-14,146 |
77,039 |
-418,540 |
139,416 |
408,992 |
-626,058 |
-90,857 |
-75,962 |
-151,662 |
157,157 |
融資活動之現金流量 |
-1,312 |
3,121 |
-6,423 |
-20,864 |
-38,567 |
-19,681 |
-33,717 |
165,251 |
-19,304 |
787,007 |
69,604 |
新增貸款 |
4,000 |
4,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
555,246 |
15,242 |
0 |
償還貸款 |
-5,312 |
-879 |
-6,423 |
-15,921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-570,488 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248,249 |
0 |
771,765 |
431,508 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
6,000 |
0 |
10,000 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
-4,943 |
-38,567 |
-19,681 |
-34,017 |
-82,998 |
-10,062 |
0 |
-371,904 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-161,455 |
-11,025 |
70,616 |
-439,404 |
100,849 |
389,311 |
-659,775 |
74,394 |
-95,266 |
635,345 |
226,761 |
年初之現金及現金等同項目 |
370,266 |
385,516 |
317,959 |
757,018 |
654,915 |
267,986 |
927,129 |
851,947 |
946,759 |
312,639 |
85,993 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
15,812 |
-4,225 |
-3,059 |
345 |
1,254 |
-2,382 |
632 |
788 |
454 |
-1,225 |
-115 |
年終之現金及現金等同項目 |
224,623 |
370,266 |
385,516 |
317,959 |
757,018 |
654,915 |
267,986 |
927,129 |
851,947 |
946,759 |
312,639 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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