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上市公司資料 - Tristate Holdings Ltd. , 00458.HK
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Tristate Holdings Ltd., 00458.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 106,650 217,110 238,290 127,682 -112,604 107,475 68,054 196,433 86,890 201,851 47,892 348,726 266,932 266,295 242,123 168,489 69,061 200,382
投資回報及融資費用之現金流量 -14,716 -10,044 -12,491 -11,592 -786 1,513 -148 -9,342 -9,658 -18,535 -70,581 -96,896 -57,650 -36,942 -59,889 -57,765 -61,521 -48,901
　已收利息 523 1,008 609 1,347 3,467 4,339 5,302 13,953 14,741 12,649 11,838 10,291 5,049 4,302 8,008 11,758 10,494 5,213
　已付利息 -15,239 -11,052 -13,100 -12,939 -4,253 -2,826 -5,450 -7,024 -8,152 -6,844 -4,042 -2,208 -3,283 -3,819 -9,159 -10,203 -8,494 -2,075
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,261
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 -16,271 -16,247 -24,340 -78,377 -104,979 -42,998 -24,186 -48,372 -59,320 -63,521 -56,300
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16,418 -13,239 -10,366 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -45,935 -18,414 -22,530 -3,341 -1,200 -8,263 -35,463 -61,599 -66,086 -56,544 -67,727 -54,880 -21,319 -23,392 -27,195 -25,358 -41,320 -7,000
投資活動之現金流量 -83,906 -16,145 -59,336 -50,565 -52,028 67,013 53,726 4,768 -219,886 -123,407 -111,233 -82,290 -135,729 -68,916 -233,268 -87,880 -40,691 -30,631
　增添固定資產 -89,948 -49,677 -50,634 -87,624 -48,007 -28,116 -29,598 -22,116 -54,170 -75,308 -72,551 -44,370 -185,940 -106,710 -165,423 -91,320 -43,157 -32,108
　出售固定資產 1,068 662 1,069 422 695 1,553 815 1,271 35,554 1,487 1,242 967 10,096 15,089 26,282 5,474 2,802 13,815
　投資增加 0 0 0 0 0 0 -5,331 0 0 0 0 0 0 0 -94,127 -9,898 -650 -13,054
　投資減少 4,974 0 0 11,850 0 0 0 157,620 0 0 11,548 14,234 23,112 26,113 0 44 777 3,773
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 32,870 -9,771 24,787 -4,716 93,576 87,840 -132,007 -201,270 -49,586 -51,472 -53,121 17,003 -3,408 0 7,820 -463 -3,057
融資活動前之現金流量 -37,907 172,507 143,933 62,184 -166,618 167,738 86,169 130,260 -208,740 3,365 -201,649 114,660 52,234 137,045 -78,229 -2,514 -74,471 113,850
融資活動之現金流量 -24,636 -116,779 -87,754 -72,941 -25,079 -100,034 -128,576 -117,715 40,644 110,891 99,978 6,586 19,490 -40,499 -16,250 53,306 84,334 24,245
　新增貸款 555,538 282,081 196,294 489,511 697,200 568,285 1,280,458 1,612,135 2,345,684 1,376,042 1,271,237 754,542 1,021,141 570,830 1,136,967 884,190 902,022 757,070
　償還貸款 -580,174 -398,860 -284,048 -562,452 -722,279 -668,319 -1,409,034 -1,730,641 -2,305,637 -1,265,883 -1,171,683 -750,335 -1,001,651 -611,329 -1,153,217 -820,724 -817,688 -732,825
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 791 597 732 424 2,379 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,160 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -62,543 55,728 56,179 -10,757 -191,697 67,704 -42,407 12,545 -168,096 114,256 -101,671 121,246 71,724 96,546 -94,479 50,792 9,863 138,095
年初之現金及現金等同項目 367,593 314,423 250,944 262,686 458,500 375,175 429,792 453,159 623,573 494,690 596,040 459,413 382,497 284,851 389,398 331,257 317,892 179,797
外匯兌換率變動之影響/(其他) -14,809 -2,558 7,300 -985 -4,117 15,621 -12,210 -35,912 -2,318 14,627 321 15,381 5,192 1,100 5,430 7,349 3,502 0
年終之現金及現金等同項目 290,241 367,593 314,423 250,944 262,686 458,500 375,175 429,792 453,159 623,573 494,690 596,040 459,413 382,497 300,349 389,398 331,257 317,892
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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