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域能控股有限公司, 00442.HK - 綜合現金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
2015-03 |
2014-03 |
2013-03 |
經營活動之現金流量 |
-29,541 |
38,491 |
15,929 |
-52,201 |
2,593 |
31,664 |
69,552 |
1,690 |
27,289 |
174,723 |
-58,972 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
622 |
520 |
-618 |
-125 |
-1,162 |
-7,574 |
-4,649 |
-7,018 |
-9,491 |
-11,897 |
-11,957 |
已收利息 |
694 |
94 |
44 |
72 |
96 |
1,236 |
1,389 |
2,427 |
2,380 |
2,196 |
1,210 |
已付利息 |
-72 |
-82 |
-1,096 |
-197 |
-1,258 |
-8,810 |
-6,038 |
-9,445 |
-11,871 |
-14,093 |
-13,167 |
已收股息 |
0 |
508 |
434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-11 |
-35 |
55 |
-149 |
-2,285 |
-1,243 |
-1,816 |
2,079 |
-6,532 |
-11,580 |
-12,474 |
投資活動之現金流量 |
642 |
16,054 |
2,895 |
-200,304 |
44,394 |
224,111 |
25,916 |
6,453 |
-36,060 |
-30,914 |
-43,359 |
增添固定資產 |
-378 |
-1,471 |
-85 |
-3,713 |
-3,916 |
-8,530 |
-6,116 |
-10,951 |
-27,473 |
-30,172 |
-38,160 |
出售固定資產 |
3 |
2,088 |
0 |
1,285 |
47,909 |
140,381 |
824 |
5,065 |
1,534 |
1,418 |
70,828 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
-198,763 |
0 |
0 |
-172 |
-18,410 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
792 |
15,437 |
2,980 |
887 |
-53 |
33,839 |
227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-10,214 |
-11,991 |
-13,032 |
其他 |
-225 |
0 |
0 |
0 |
454 |
58,421 |
31,153 |
30,749 |
93 |
9,831 |
-62,995 |
融資活動前之現金流量 |
-28,288 |
55,030 |
18,261 |
-252,779 |
43,540 |
246,958 |
89,003 |
3,204 |
-24,794 |
120,332 |
-126,762 |
融資活動之現金流量 |
167 |
-606 |
-10,185 |
9,756 |
-1,977 |
-172,406 |
4,879 |
-65,870 |
48,318 |
-63,903 |
112,657 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
10,710 |
24,313 |
219,570 |
588,677 |
904,583 |
1,298,358 |
1,651,856 |
1,629,379 |
償還貸款 |
-283 |
-606 |
-10,185 |
-954 |
-26,290 |
-456,922 |
-583,798 |
-970,453 |
-1,301,350 |
-1,703,768 |
-1,503,690 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64,946 |
0 |
0 |
61,524 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-10,214 |
-11,991 |
-13,032 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-28,121 |
54,424 |
8,076 |
-243,023 |
41,563 |
74,552 |
93,882 |
-62,666 |
23,524 |
56,429 |
-14,105 |
年初之現金及現金等同項目 |
92,833 |
37,213 |
27,915 |
270,808 |
230,489 |
152,090 |
62,106 |
126,468 |
103,481 |
46,206 |
60,734 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-2,064 |
1,196 |
1,222 |
130 |
-1,244 |
3,847 |
-3,898 |
-1,696 |
-177 |
846 |
-423 |
年終之現金及現金等同項目 |
62,648 |
92,833 |
37,213 |
27,915 |
270,808 |
230,489 |
152,090 |
62,106 |
126,828 |
103,481 |
46,206 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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