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上市公司資料 - YGM 貿易有限公司 , 00375.HK
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YGM 貿易有限公司, 00375.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 38,938 -3,828 28,461 -14,896 -61,708 -51,467 12,494 -49,706 8,605 159,795 223,903 255,480 256,407 227,016 113,415 165,977 121,477 112,324 135,029
投資回報及融資費用之現金流量 -9,429 -45,725 -2,991 -53,906 -117,660 -706,448 -8,651 -49,905 -144,996 -169,470 -829,955 -149,242 -88,615 -56,031 -94,224 -61,962 -59,512 -58,333 -50,273
　已收利息 1,230 287 461 2,552 2,473 4,051 155 426 4,395 8,820 6,879 3,651 3,513 2,964 4,241 6,494 7,497 5,557 6,361
　已付利息 -2,366 -2,379 -3,182 -3,841 -75 -86 -515 -459 -253 -185 -126 -347 -870 -910 -1,712 -4,729 -6,992 -4,366 0
　已收股息 0 0 0 0 0 3 10 11 11 11 12 23,307 15,104 8,063 14,142 10,258 10,466 8,421 6,616
　已付股息 -8,293 -43,633 -270 -52,617 -120,058 -710,416 -8,301 -49,883 -149,149 -178,116 -836,720 -175,853 -106,362 -66,148 -110,895 -73,985 -70,483 -67,945 -61,487
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,763
退回/(已繳)稅項 -129 -168 -269 -2,324 -2,126 -3,603 -2,294 -7,921 -52,611 1,520 -56,943 -49,631 -22,588 -11,671 -11,616 -20,564 -20,276 -29,751 -20,368
投資活動之現金流量 885 84,746 934 -41,128 262,706 826,411 87,217 7,737 -238,487 -43,189 221,964 598,066 -22,456 -212,648 -22,731 53,493 -8,974 16,976 -173,151
　增添固定資產 -4,689 -6,441 -1,089 -9,736 -11,327 -16,167 -20,797 -35,584 -238,710 -43,464 -28,337 -24,428 -22,540 -14,070 -26,621 -20,208 -20,883 -33,422 -25,598
　出售固定資產 195 0 32 0 60,880 15,035 66,828 4,755 387 64 2,681 86 71 515 31 77,439 1,946 87 248
　投資增加 0 -5,699 0 0 -10,456 -22,400 0 -50 -386 -200 -188,454 -40,483 -15,720 0 -30,371 -33,156 7,528 -14,111 -133,984
　投資減少 5,379 96,886 1,991 0 223,609 849,943 2,386 38,231 222 411 436,074 628,417 15,733 16,316 34,230 29,418 2,435 44,422 142
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 33 918 2,813 1,171 1,213 1,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 -31,392 -33 -918 35,987 -786 -1,213 -1,750 0 34,474 0 -215,409 0 0 0 20,000 -13,959
融資活動前之現金流量 30,265 35,025 26,135 -112,254 81,212 64,893 88,766 -99,795 -427,489 -51,344 -441,031 654,673 122,748 -53,334 -15,156 136,944 32,715 41,216 -108,763
融資活動之現金流量 -34,810 -43,194 -41,097 -54,328 33 -1,194 -10,006 16,102 1,213 1,750 13,103 -491 92,877 32,018 -15,856 -76,887 5,236 24,058 43,162
　新增貸款 0 0 0 0 0 0 13,529 40,658 0 0 0 0 0 37,200 0 16,650 49,831 86,454 42,678
　償還貸款 -34,810 -43,194 -41,097 -54,328 0 -2,112 -26,348 -25,727 0 0 0 -31,517 -9,234 -5,182 -15,856 -93,537 -39,147 -61,890 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,103 31,026 102,111 0 0 0 0 303 484
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 33 918 2,813 1,171 1,213 1,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,448 -809 0
現金及等同現金之增加/(減少) -4,545 -8,169 -14,962 -166,582 81,245 63,699 78,760 -83,693 -426,276 -49,594 -427,928 654,182 215,625 -21,316 -31,012 60,057 37,951 65,274 -65,601
年初之現金及現金等同項目 125,739 133,559 146,011 315,124 234,486 169,095 90,310 176,499 604,652 652,073 1,079,555 423,101 204,706 225,998 256,544 190,391 152,550 86,642 150,799
外匯兌換率變動之影響/(其他) -3,078 349 2,510 -2,531 -607 1,692 -23,081 -2,496 -1,877 2,173 446 2,272 2,770 24 466 6,096 -110 634 1,444
年終之現金及現金等同項目 118,116 125,739 133,559 146,011 315,124 234,486 145,989 90,310 176,499 604,652 652,073 1,079,555 423,101 204,706 225,998 256,544 190,391 152,550 86,642
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
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