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上市公司資料 - 德合集團控股有限公司 , 00368.HK
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德合集團控股有限公司, 00368.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -116,094 5,847 -59,815 -58,342 31,362 74,086 5,635 4,929 33,106 11,362 30,242 113,196 131,354 114,606 280,242 199,298 118,031 196,092
投資回報及融資費用之現金流量 -16,414 -10,638 -13,517 -14,061 -30,309 -10,285 6,080 -31,498 21,135 22,516 9,784 12,571 -25,167 -42,736 -11,378 -248,191 -7,029 -10,090
　已收利息 59 0 1,130 2,110 2,047 1,995 12,337 16,370 26,739 27,554 30,336 19,840 10,694 29,457 45,997 11,811 1,238 819
　已付利息 -16,473 -10,638 -14,647 -16,171 -12,356 -12,280 -6,257 -6,764 -5,604 -275 -20,552 0 0 -475 -6,029 -7,694 -6,105 -9,880
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372 0 33,750 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -20,000 0 0 -41,104 0 -5,135 0 -41,019 -35,861 -71,718 -51,346 -252,308 -2,162 -1,029
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -4,308 -5,588 -9,788 0 -5,172 -12,747 -9 -524 226 -2,446 -71 -271 -342 -187 -206 -157 -223 -142
投資活動之現金流量 -19,733 -3,914 182,616 -11,954 4,920 -56,925 131,815 -8,346 -123,625 -20,490 -28,756 -208,113 -198,401 13,444 -1,241,228 -108,967 16,124 -729
　增添固定資產 -40 -1,060 -1,452 -2,677 -11,613 -4,283 -96,495 -176,401 -182,143 -152,810 -22,805 -224,041 -334,786 -184,913 -179,901 -114,049 -2,658 -22,750
　出售固定資產 0 0 0 14 0 0 7,964 30,394 4,250 10,274 2,280 19 94,357 13 70,401 10 16,702 18,941
　投資增加 0 0 0 0 0 0 -62,701 -140,778 0 -52,389 0 -44,438 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 23,457 74,956 79,238 19,807 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 13,205 0 0 0 0 0 0 -154,651 -53,980 7,435
　其他 -19,693 -2,854 184,068 -9,291 16,533 -52,642 259,590 203,483 -38,175 154,628 -8,231 60,347 42,028 198,344 -1,131,728 159,723 56,060 -4,355
融資活動前之現金流量 -156,549 -14,293 99,496 -84,357 801 -5,871 143,521 -35,439 -69,158 10,942 11,199 -82,617 -92,556 85,127 -972,570 -158,017 126,903 185,131
融資活動之現金流量 144,695 23,930 -56,345 100,884 -7,442 -3,687 -7,728 -7,601 6,039 56,728 0 0 0 -107,200 -136,072 1,509,279 -124,057 -186,058
　新增貸款 1,148,075 1,015,139 965,728 1,087,689 700,760 651,609 0 0 0 56,728 0 0 0 0 0 380,000 0 0
　償還貸款 -1,006,864 -987,725 -1,118,855 -983,969 -708,165 -655,277 -7,728 -7,601 -7,166 0 0 0 0 -107,200 -132,800 -140,000 -70,077 -193,493
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,424,510 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 13,205 0 0 0 0 0 0 -154,651 -53,980 7,435
　其他 3,484 -3,484 -29,218 -2,836 -37 -19 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,272 -580 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -11,854 9,637 43,151 16,527 -6,641 -9,558 135,793 -43,040 -63,119 67,670 11,199 -82,617 -92,556 -22,073 -1,108,642 1,351,262 2,846 -927
年初之現金及現金等同項目 62,317 52,680 9,529 -6,998 -357 9,201 154,978 201,618 264,989 194,686 63,775 146,182 238,381 260,483 1,370,421 19,237 20,973 21,922
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 -7,528 -3,600 -252 2,633 81 210 357 -29 -1,296 -78 22 -22
年終之現金及現金等同項目 50,463 62,317 52,680 9,529 -6,998 -357 283,243 154,978 201,618 264,989 75,055 63,775 146,182 238,381 260,483 1,370,421 23,841 20,973
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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