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上市公司資料 - 中國天化工集團有限公司 , 00362.HK
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中國天化工集團有限公司, 00362.HK - 綜合現金流量表 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
經營活動之現金流量 -10,062 -39,703 18,893 -58,971 25,743 -388,316 84,663 38,159 -11,132 60,749 255,926 249,379 325,434 367,662 85,838 68,554 205,898 23,893
投資回報及融資費用之現金流量 -16,077 -21,257 -15,743 -27,203 -20,897 -40,361 -32,186 -23,799 -24,533 -19,759 -20,954 -17,165 -6,168 -67,541 -162 629 2,707 -315
　已收利息 65 951 2,044 1,901 1,262 58 39 466 106 1,841 392 528 87 570 4,560 5,136 2,707 205
　已付利息 -16,142 -22,208 -17,787 -29,104 -22,159 -40,419 -32,225 -24,265 -24,701 -22,153 -24,670 -17,693 -6,325 -5,894 -4,888 -4,507 0 -520
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 62 553 3,324 0 70 521 166 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62,738 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 0 0 -34 -172 0 0 0 1,617 -10 -290 -36,296 -52,185 -31,623 -25,541 -17,551 -16,054 -10,302
投資活動之現金流量 -34,152 -27,637 -26,094 -18,243 -52,412 240,803 -130,138 -95,748 -57,234 -165,616 -314,703 -521,536 -672,697 -337,824 -377,389 -831,626 -131,245 -97,087
　增添固定資產 -43,227 -18,767 -19,665 -18,243 -25,089 -92,355 -130,727 -95,748 -110,109 -165,642 -314,974 -520,659 -672,697 -338,089 -71,552 -298,596 -131,249 -126,297
　出售固定資產 0 0 4,716 0 593 110,445 589 0 946 26 271 0 0 227 9 922 0 4,210
　投資增加 0 -8,360 -11,086 0 -27,916 0 0 0 0 0 0 0 0 38 -469,274 -468,718 4 0
　投資減少 3,799 -510 -59 0 0 222,713 0 0 0 0 0 0 0 0 188,544 -15,234 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15,311 -46,690 -10,000 -6,000 0 0 4,108 0 0
　其他 5,276 0 0 0 0 0 0 0 51,929 15,311 46,690 9,123 6,000 0 -25,116 -54,108 0 25,000
融資活動前之現金流量 -60,291 -88,597 -22,944 -104,451 -47,738 -187,874 -77,661 -81,388 -91,282 -124,636 -80,021 -325,618 -405,616 -69,326 -317,254 -779,994 61,306 -83,811
融資活動之現金流量 26,088 126,994 23,977 43,537 41,050 240,776 75,655 34,410 165,744 125,324 4,116 371,945 401,826 25,162 163,522 437,683 277,992 142,796
　新增貸款 119,380 6,000 38,433 0 0 22,337 0 0 0 25,136 123,346 169,505 169,510 27,211 0 25,675 0 26,000
　償還貸款 -71,410 -30,465 -5,643 -49,008 -95,523 0 -58,556 -52,435 -52,903 -122,005 -72,540 -59,439 -57,859 -2,049 -821 0 -26,000 -24,102
　定息/債項工具融資 0 100,000 0 22,380 126,548 147,879 91,273 47,820 218,647 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -169,255 -2,000 -11,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 147,373 53,459 2,437 70,165 10,025 70,560 42,938 39,025 0 237,056 0 271,879 296,175 0 164,343 407,900 303,992 140,898
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15,311 -46,690 -10,000 -6,000 0 0 4,108 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -34,203 38,397 1,033 -60,914 -6,688 52,902 -2,006 -46,978 74,462 688 -75,905 46,327 -3,790 -44,164 -153,732 -342,311 339,298 58,985
年初之現金及現金等同項目 46,775 8,143 7,185 62,240 93,159 39,297 41,376 85,579 17,039 5,333 74,909 14,941 12,388 56,217 170,047 501,666 143,057 83,636
外匯兌換率變動之影響/(其他) 302 235 -75 5,859 -24,231 960 -73 2,775 -5,922 11,018 6,329 13,641 6,343 335 39,902 10,692 19,311 436
年終之現金及現金等同項目 12,874 46,775 8,143 7,185 62,240 93,159 39,297 41,376 85,579 17,039 5,333 74,909 14,941 12,388 56,217 170,047 501,666 143,057
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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