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上市公司資料 - 新焦點汽車技術控股有限公司 , 00360.HK
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新焦點汽車技術控股有限公司, 00360.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -218,167 -27,083 67,841 59,266 -98,548 31,560 -26,044 8,538 83,159 -12,509 31,692 13,137 11,987 65,477 36,583 -5,998 27,923 37,489
投資回報及融資費用之現金流量 -5,775 -16,167 -14,723 -63,766 42,168 -15,340 3,307 1,871 -22,008 -26,153 -20,272 -13,870 -9,025 -5,209 -10,072 -607 -35,009 -40,502
　已收利息 422 114 3,722 2,751 59,202 2,828 21,725 13,670 5,331 2,268 1,458 1,437 322 880 1,020 3,598 959 737
　已付利息 -6,197 -16,281 -18,445 -66,517 -17,034 -18,099 -18,418 -10,694 -8,554 -28,277 -19,025 -15,307 -5,495 -5,980 -11,092 -4,205 -2,238 -477
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 -69 0 -1,105 -18,785 -144 -2,705 0 -3,852 -109 0 0 -33,730 -40,762
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -2,951 800 727 -5,682 -703 -4,829 -7,034 -4,004 -10,284 -17,231 -17,718 -23,373 -7,661 -1,854 -7,057 -2,105 -4,644 -8,220
投資活動之現金流量 -9,551 -26,001 -5,405 -13,251 -434,180 -256,169 46,711 -241,716 -140,502 -80,646 -223,000 -50,089 -98,094 -51,011 -64,737 -45,698 -22,883 -35,708
　增添固定資產 -9,531 -7,294 -3,770 -37,394 -54,578 -74,667 -57,713 -35,819 -22,858 -57,058 -59,055 -54,098 -52,165 -40,655 -67,542 -30,631 -39,323 -37,126
　出售固定資產 0 0 0 19,268 10,236 537 2,149 15,893 17,200 8,249 6,509 1,765 2,474 369 2,916 843 22,072 4,045
　投資增加 0 0 0 0 -363,100 124 -1,487 -103,000 -72,820 -17,866 -163,286 -99,387 -50,853 -14,885 -1,775 -10,054 -24,484 -2,627
　投資減少 -20 -785 -1,635 3,815 4,192 19,500 43,724 38,896 23,306 0 0 0 5,188 4,160 199 -662 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 11,999 6,200 1,210 -4,510 -4,511 -13,858 -32,921 -22,443 8,980 514 -2,442 -23,420 7,550 0
　其他 0 -17,922 0 1,060 -42,929 -207,863 58,828 -153,176 -80,819 -113 25,753 124,074 -11,718 -514 3,907 18,226 11,302 0
融資活動前之現金流量 -236,444 -68,451 48,440 -23,433 -491,263 -244,778 16,940 -235,311 -89,635 -136,539 -229,298 -74,195 -102,793 7,403 -45,283 -54,408 -34,613 -46,941
融資活動之現金流量 470,145 42,879 -44,926 -47,480 477,475 217,213 4,419 211,131 18,392 238,565 36,329 338,619 83,915 -20,898 28,782 101,941 25,938 83,807
　新增貸款 263,992 240,061 518,663 189,080 630,340 172,051 178,477 329,804 152,621 126,763 299,069 196,600 231,530 130,990 95,814 63,057 22,900 46,927
　償還貸款 -344,927 -197,182 -563,589 -236,560 -614,985 -193,475 -175,456 -267,389 -129,718 -250,622 -224,316 -253,578 -31,193 -199,153 -64,413 -27,390 -10,051 -51,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 230,128 0 0 0 0 0 429,057 0 0 0 89,612 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 -191,324 0 0 0 -446,668 0 0 0 -77,237 0 0 0 0
　股本融資 551,080 0 0 0 450,121 4,658 188 153,226 0 822,950 0 0 0 127,747 25 82 5,539 87,880
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 11,999 6,200 1,210 -4,510 -4,511 -13,858 -32,921 -22,443 8,980 514 -2,442 -23,420 7,550 0
　其他 0 0 0 0 0 188,975 0 0 0 0 -5,503 -11,017 -125,402 -3,759 -202 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 233,701 -25,572 3,514 -70,913 -13,788 -27,565 21,359 -24,180 -71,243 102,026 -192,969 264,424 -18,878 -13,495 -16,501 47,533 -8,675 36,866
年初之現金及現金等同項目 38,929 64,564 64,697 134,460 132,944 164,269 140,327 163,511 234,865 133,557 326,840 63,216 82,560 95,726 113,130 65,941 74,616 37,750
外匯兌換率變動之影響/(其他) 2,509 -63 -3,647 1,150 15,304 -3,760 2,583 996 -111 -718 -314 -800 -466 329 -903 -344 0 0
年終之現金及現金等同項目 275,139 38,929 64,564 64,697 134,460 132,944 164,269 140,327 163,511 234,865 133,557 326,840 63,216 82,560 95,726 113,130 65,941 74,616
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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