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上市公司資料 - 大家樂集團有限公司 , 00341.HK
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大家樂集團有限公司, 00341.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2006-03 2005-03 2004-03
經營活動之現金流量 1,726,611 1,155,044 1,722,384 1,529,292 2,008,884 995,436 955,185 924,738 959,451 954,032 791,976 818,208 699,069 793,298 750,644 631,372 511,889 511,336 429,383
投資回報及融資費用之現金流量 -148,020 -217,834 -52,137 -460,262 -653,283 -443,694 -648,608 -430,700 -376,881 -493,730 -330,500 -467,600 -322,979 -284,240 -330,844 -215,647 -132,385 -151,655 -149,821
　已收利息 38,847 7,659 8,125 16,098 14,803 11,661 9,619 12,712 17,256 12,199 10,308 8,522 6,605 5,908 18,425 32,218 31,695 19,449 13,075
　已付利息 -29,873 -10,941 -6,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,695 -1,061 -237
　已收股息 6,123 6,123 3,572 12,246 11,736 15,818 12,246 12,308 12,553 13,267 13,966 16,085 19,041 16,078 13,519 0 2,740 1,620 920
　已付股息 -163,117 -220,675 -57,723 -488,606 -679,822 -471,173 -670,473 -455,720 -391,212 -518,325 -354,774 -492,207 -348,625 -306,226 -362,788 -247,865 -162,125 -171,663 -163,579
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 -15,478 -871 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -27,726 9,397 -29,453 -112,275 -115,607 -102,767 -79,361 -143,291 -112,620 -123,132 -97,153 -90,514 -112,233 -105,302 -98,603 -86,986 -72,712 -57,135 -61,853
投資活動之現金流量 -452,321 -469,812 -284,872 -462,551 -225,222 -484,148 -614,505 -204,277 -348,792 -148,679 -511,775 -479,906 -304,015 -371,554 -195,609 -169,385 -246,926 -255,055 -252,905
　增添固定資產 -461,671 -491,589 -277,948 -502,307 -293,388 -450,021 -595,744 -359,868 -393,088 -305,875 -491,359 -574,026 -310,370 -307,348 -242,456 -326,671 -144,824 -123,710 -111,269
　出售固定資產 9,350 555 1,739 1,294 59,311 1,311 3,535 104,292 8,242 69,133 6,929 45,769 148 250 14,463 33,634 1,697 1,068 3,860
　投資增加 0 0 0 0 0 -34,956 0 -9,864 -39,818 -6,333 -54,161 -7,006 -108,045 -82,678 -12,563 -31,941 -143,103 -79,561 -336,220
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 49,645 27,208 94,396 26,859 75,003 113,196 18,022 44,005 156,793 85,358 17,281 204,130
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,386 0 0 0
　其他 0 21,222 -8,663 38,462 8,855 -482 -22,296 11,518 48,664 0 -43 -19,646 1,056 200 942 -3,586 -46,054 -70,133 -13,406
融資活動前之現金流量 1,098,544 476,795 1,355,922 494,204 1,014,772 -35,173 -387,289 146,470 121,158 188,491 -147,452 -219,812 -40,158 32,202 125,588 159,354 59,866 47,491 -35,196
融資活動之現金流量 -999,672 -974,974 351,795 -972,572 -951,962 5,353 8,647 -7,675 -69,508 43,506 61,758 78,665 51,730 39,152 24,673 32,827 -22,378 3,482 -226,719
　新增貸款 0 0 1,179,254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 175,000 0
　償還貸款 -999,672 -949,393 -801,979 -935,542 -941,162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -237,264 -185,000 -210,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 3,601 0 7,897 25,740 29,065 63,933 43,506 61,758 78,665 51,730 39,152 24,673 30,441 14,886 13,482 10,384
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,386 0 0 0
　其他 0 -25,581 -25,480 -40,631 -10,800 -2,544 -17,093 -36,740 -133,441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27,103
現金及等同現金之增加/(減少) 98,872 -498,179 1,707,717 -478,368 62,810 -29,820 -378,642 138,795 51,650 231,997 -85,694 -141,147 11,572 71,354 150,261 192,181 37,488 50,973 -261,915
年初之現金及現金等同項目 1,585,586 2,072,512 345,072 835,537 801,240 790,017 1,186,643 1,057,189 1,004,093 772,694 854,417 993,333 968,559 894,369 733,298 546,655 524,989 473,243 733,281
外匯兌換率變動之影響/(其他) -12,480 11,253 19,723 -12,097 -28,513 41,043 -17,984 -9,341 1,446 -598 3,971 2,231 13,202 2,836 10,810 -5,538 -2,971 773 1,877
年終之現金及現金等同項目 1,671,978 1,585,586 2,072,512 345,072 835,537 801,240 790,017 1,186,643 1,057,189 1,004,093 772,694 854,417 993,333 968,559 894,369 733,298 559,506 524,989 473,243
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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