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上市公司資料 - 中國石化上海石油化工股份有限公司 - H股 , 00338.HK
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中國石化上海石油化工股份有限公司 - H股, 00338.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
經營活動之現金流量 -6,961 4,412 1,995 5,656 8,501 8,784 8,479 5,177 4,050 5,489 -1,569 2,505 4,263 3,748 2,459 2,052 4,676 5,592
投資回報及融資費用之現金流量 -187 78 -398 -1,643 -2,089 -2,015 -461 42 -761 -606 -689 -307 -403 -256 -272 -1,038 -1,719 -840
　已收利息 344 497 410 533 417 227 124 47 65 90 87 99 37 19 46 57 40 43
　已付利息 -122 -110 -71 -63 -36 -18 -29 -211 -378 -382 -455 -261 -270 -357 -343 -344 -302 -347
　已收股息 684 777 562 595 811 480 557 217 99 64 67 588 90 117 0 0 0 0
　已付股息 -1,093 -1,086 -1,299 -2,708 -3,282 -2,704 -1,114 -11 -547 -379 -388 -733 -260 -35 -369 -798 -1,536 -632
　其他 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 394 47 79 96
退回/(已繳)稅項 -377 -352 -244 -534 -1,806 -1,706 -1,268 -33 -10 -9 -43 -23 -19 -44 -675 -11 -431 -655
投資活動之現金流量 3,363 -3,633 -4,860 -5,751 -3,157 -3,107 -872 -702 -1,074 -784 -4,216 -3,498 -590 -2,311 -951 -1,457 -1,309 -2,480
　增添固定資產 -2,837 -3,224 -1,841 -1,430 -1,187 -1,197 -901 -695 -1,089 -1,323 -4,260 -3,481 -1,357 -2,120 -2,134 -2,009 -1,143 -2,206
　出售固定資產 14 55 60 68 210 3 12 17 24 599 25 70 66 140 69 255 132 113
　投資增加 -297 -76 -368 -254 -19 0 0 0 -12 -60 0 -787 0 -837 0 -54 -347 -650
　投資減少 -18 1,461 -10 -15 26 10 0 0 15 0 4 700 700 506 1,115 351 46 101
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 -153 55 -370 -700 1,000 -150 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 6,501 -1,849 -2,701 -4,120 -2,034 -1,978 387 676 -1,012 150 15 0 1 0 -1 0 3 162
融資活動前之現金流量 -4,162 504 -3,506 -2,274 1,449 1,956 5,878 4,483 2,205 4,091 -6,516 -1,323 3,250 1,136 562 -454 1,218 1,617
融資活動之現金流量 -76 -2,307 2,980 971 -225 114 -1,524 -3,685 -2,059 -4,118 6,586 1,315 -3,276 -1,638 -561 4 -1,558 -1,767
　新增貸款 19,485 14,163 3,458 4,755 2,487 2,119 2,589 26,280 44,315 51,663 53,365 35,106 39,356 29,211 17,606 13,936 9,836 5,215
　償還貸款 -19,508 -13,469 -3,476 -3,784 -2,596 -2,059 -3,743 -29,265 -47,374 -55,631 -46,780 -32,791 -42,631 -31,850 -16,167 -15,910 -11,394 -6,982
　定息/債項工具融資 5,000 5,999 2,998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 0 2,978 0 0
　償還定息/債項工具 -5,000 -9,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,000 -1,000 0 -2,000 -1,000 0 0
　股本融資 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 -153 55 -370 -700 1,000 -150 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -53 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 -1 1 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -4,238 -1,803 -526 -1,303 1,224 2,070 4,355 798 146 -28 70 -8 -25 -502 1 -450 -340 -150
年初之現金及現金等同項目 5,112 6,916 7,450 8,742 7,504 5,441 1,077 279 133 161 91 100 126 628 895 1,347 1,691 1,840
外匯兌換率變動之影響/(其他) 15 -2 -7 11 14 -7 8 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -3 0
年終之現金及現金等同項目 889 5,112 6,916 7,450 8,742 7,504 5,441 1,077 279 133 161 91 100 126 893 895 1,347 1,691
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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