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上市公司資料 - 聯泰控股有限公司 , 00311.HK
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聯泰控股有限公司, 00311.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 32,302 63,363 27,651 13,566 34,153 16,233 61,880 63,253 54,586 78,562 58,276 45,046 20,778 29,000 66,659 57,146 17,558 57,574
投資回報及融資費用之現金流量 -14,387 -5,181 -5,330 -12,530 -13,354 -219,204 -7,964 -9,742 -16,559 -17,055 -13,758 -11,338 -8,551 -10,968 -13,258 -11,574 -3,985 -9,077
　已收利息 825 551 386 607 563 454 749 1,134 2,013 2,210 1,899 751 333 940 2,087 3,601 3,500 1,980
　已付利息 -8,977 -5,732 -5,716 -7,158 -3,621 -2,313 -2,074 -2,137 -3,102 -3,634 -2,371 -1,609 -1,488 -2,046 -2,698 -3,684 -4,091 -3,474
　已收股息 0 0 0 267 137 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -6,235 0 0 -6,246 -10,433 -217,403 -6,639 -8,739 -15,470 -15,631 -13,286 -10,480 -7,396 -9,862 -12,647 -11,491 -3,394 -7,583
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -3,067 -1,165 -3,951 -4,097 -6,296 -6,958 -5,076 -5,136 -6,631 -6,026 -2,567 -2,255 -11,248 -2,713 -2,254 -5,454 -2,684 -5,942
投資活動之現金流量 -11,053 -8,041 -26,940 -10,283 -21,928 -36,555 72,945 -19,124 -8,308 -47,324 -16,347 -3,215 -7,077 -17,420 -42,760 -34,565 18,066 -29,942
　增添固定資產 -11,450 -9,084 -26,520 -30,690 -13,666 -35,215 -10,801 -15,330 -13,678 -15,085 -8,296 -10,950 -11,205 -9,340 -11,060 -13,695 -19,813 -24,368
　出售固定資產 516 1,168 2,887 1,335 728 1 1,311 800 1,525 1,740 1,661 991 903 2,006 1,321 839 1,470 1,255
　投資增加 -120 -500 -3,006 -4,365 -12,926 0 -4,543 -5,048 -9,000 -41,042 -14,207 -211 -9,695 -1,062 -28,265 -7,927 -20,711 -6,457
　投資減少 0 0 74 23,722 4,300 0 84,884 0 0 0 1,659 12,263 0 0 0 0 196 661
　與關聯人士之現金流量 150 0 2,900 -3,623 -1,656 -1,656 0 0 0 0 0 0 -3,097 0 0 0 0 0
　其他 -149 375 -3,275 3,338 1,292 315 2,094 454 12,845 7,063 2,836 -5,308 16,017 -9,024 -4,756 -13,782 56,924 -1,033
融資活動前之現金流量 3,795 48,976 -8,570 -13,344 -7,425 -246,484 121,785 29,251 23,088 8,157 25,604 28,238 -6,098 -2,101 8,387 5,553 28,955 12,613
融資活動之現金流量 -6,673 -15,719 -10,098 12,928 11,393 31,299 -2,686 -68,992 -31,717 58,046 5,542 24,179 -2,735 -12,390 6,214 -13,040 -12,991 21,928
　新增貸款 49,552 34,750 89,028 33,021 55,520 45,935 6,579 0 0 65,264 21,712 29,760 10,469 0 10,714 0 45,000 0
　償還貸款 -56,375 -50,469 -102,026 -16,470 -42,471 -12,980 -9,265 -68,992 -31,717 -7,635 -16,823 -5,581 -10,123 -12,390 -4,500 -13,040 -57,991 -24,286
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 653 0 16 0 0 0 0 46,214
　與關聯人士之現金流量 150 0 2,900 -3,623 -1,656 -1,656 0 0 0 0 0 0 -3,097 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -2,878 33,257 -18,668 -416 3,968 -215,185 119,099 -39,741 -8,629 66,203 31,146 52,417 -8,833 -14,491 14,601 -7,487 15,964 34,541
年初之現金及現金等同項目 99,148 65,822 82,958 80,443 77,791 291,439 175,835 214,494 226,272 160,283 131,602 81,392 91,365 106,489 90,805 96,977 80,003 46,204
外匯兌換率變動之影響/(其他) -2,318 69 1,532 2,931 -1,316 1,537 -3,495 1,082 -3,149 -214 -2,465 -2,207 -1,140 -633 1,083 1,315 1,010 -742
年終之現金及現金等同項目 93,952 99,148 65,822 82,958 80,443 77,791 291,439 175,835 214,494 226,272 160,283 131,602 81,392 91,365 106,489 90,805 96,977 80,003
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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