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上市公司資料 - 中化化肥控股有限公司 , 00297.HK
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中化化肥控股有限公司, 00297.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 2,079,171 1,606,878 1,017,086 1,351,302 -794,729 -1,403,110 937,144 1,019,377 1,520,429 706,819 2,090,398 4,028,379 1,412,196 1,710,922 -1,330,028 -485,222 190,143 424,905
投資回報及融資費用之現金流量 -295,165 -215,459 -148,657 -183,390 -24,904 -263,920 -196,728 -129,274 -11,533 -165,133 -381,373 -242,213 -235,536 -706,317 -266,400 -278,900 -150,993 -64,083
　已收利息 67,630 44,832 129,267 139,848 191,958 116,215 142,010 180,379 136,229 106,157 48,817 98,138 4,587 4,175 32,734 34,841 20,192 6,280
　已付利息 -79,874 -72,078 -90,358 -185,240 -221,209 -388,142 -297,202 -273,314 -166,597 -212,406 -365,993 -304,421 -322,984 -462,833 -286,966 -209,265 -95,980 -112,376
　已收股息 38,962 6,317 7,064 5,080 4,347 10,298 19,847 23,076 18,835 71,809 30,347 28,241 82,861 41,156 177,816 30,369 43,715 44,384
　已付股息 -321,883 -194,530 -194,630 -143,078 0 -2,291 -61,383 -59,415 0 -130,693 -94,544 -64,171 0 -288,815 -189,984 -134,845 -118,920 -2,371
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -75,743 -38,316 -26,714 -24,064 -12,600 -7,135 -7,239 -7,973 -13,189 -27,125 -28,228 -29,435 75,569 -210,257 -522,578 -237,660 -113,017 -191,119
投資活動之現金流量 -259,584 -155,083 -813,048 306,248 3,164,490 1,930,510 -186,862 -4,111,939 -154,313 -245,529 -283,890 -1,959,148 -304,481 183,844 -6,206,569 -2,936,864 -353,497 -65,143
　增添固定資產 -1,190,682 -1,348,218 -601,014 -761,220 -464,178 -274,185 -276,556 -397,132 -800,082 -451,308 -376,072 -218,288 -325,862 -480,352 -647,277 -185,683 -300,272 -255,445
　出售固定資產 217,849 145,301 37,210 5,335 0 2,814 8,000 2,871 8,292 32,234 14,545 27,928 43,535 1,522 44,729 0 194,194 285
　投資增加 -41,527 -93,434 -7,927,038 -3,200,000 -9,907,838 -1,463,132 0 -3,903,420 0 -404,500 -692,962 -83,650 -12,367 -16,729 -5,699,369 -364,570 -239,559 -15,445
　投資減少 135,420 150,140 8,122,952 3,062,731 15,324,759 3,665,013 87,995 12,825 -44,699 3,752 -17,608 0 109,999 706,896 102,671 0 -1,573 0
　與關聯人士之現金流量 -65,952 63,000 150,000 0 0 0 0 0 0 244,100 0 -1,943 0 0 0 782 0 -110,004
　其他 685,308 928,128 -595,158 1,199,402 -1,788,253 0 -6,301 172,917 682,176 330,193 788,207 -1,683,195 -119,786 -27,493 -7,323 -2,387,393 -6,287 315,466
融資活動前之現金流量 1,448,679 1,198,020 28,667 1,450,096 2,332,257 256,345 546,315 -3,229,809 1,341,394 269,032 1,396,907 1,797,583 947,748 978,192 -8,325,575 -3,938,646 -427,364 104,560
融資活動之現金流量 586,849 -644,788 -594,083 -707,412 -2,034,500 -918,000 -243,430 3,399,019 -1,242,041 -239,591 -1,364,548 -1,717,775 -914,552 -938,786 8,365,753 3,967,602 437,860 -255,137
　新增貸款 2,297,217 4,072,659 2,401,851 5,324,662 3,821,828 19,834,227 11,596,699 8,347,834 9,852,401 6,742,770 10,194,089 8,847,445 7,532,105 26,912,200 11,024,012 7,794,971 6,910,972 13,025,875
　償還貸款 -1,644,416 -3,780,447 -1,745,934 -5,404,189 -5,386,328 -18,752,227 -12,840,129 -6,948,815 -11,094,442 -7,226,461 -11,563,609 -9,916,003 -8,492,272 -27,863,319 -7,341,117 -6,415,805 -7,745,598 -13,653,333
　定息/債項工具融資 600,000 3,600,000 2,800,000 3,400,000 0 0 4,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 882,436 1,272,486 0
　償還定息/債項工具 -600,000 -4,600,000 -4,200,000 -4,027,885 -470,000 -2,000,000 -3,000,000 0 0 0 0 -656,572 0 0 -13,266 -626,206 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,412 2,338 9,325 12,333 4,671,655 2,322,028 0 482,325
　與關聯人士之現金流量 -65,952 63,000 150,000 0 0 0 0 0 0 244,100 0 -1,943 0 0 0 782 0 -110,004
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,560 6,960 36,290 0 24,469 9,396 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 2,035,528 553,232 -565,416 742,684 297,757 -661,655 302,885 169,210 99,353 29,441 32,359 79,808 33,196 39,406 40,178 28,956 10,496 -150,577
年初之現金及現金等同項目 1,313,892 762,548 1,333,998 589,130 286,816 972,118 639,851 462,890 363,782 334,682 302,345 223,317 190,584 160,302 115,311 79,274 66,551 214,064
外匯兌換率變動之影響/(其他) 6,764 -1,888 -6,034 2,184 4,557 -23,647 29,382 7,751 -245 -341 -22 -780 -463 -9,124 4,813 5,782 2,227 3,064
年終之現金及現金等同項目 3,356,184 1,313,892 762,548 1,333,998 589,130 286,816 972,118 639,851 462,890 363,782 334,682 302,345 223,317 190,584 160,302 114,012 79,274 66,551
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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