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上市公司資料 - 泛海酒店集團有限公司 , 00292.HK
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泛海酒店集團有限公司, 00292.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 1,056,106 -728,909 1,616,028 629,236 -1,594,536 -2,212,460 12,908 140,125 244,814 77,189 549,094 258,216 -318,704 -102,820 -275,090 91,957 168,764 167,858 116,892
投資回報及融資費用之現金流量 -214,815 -159,363 -114,843 -241,904 -199,223 -90,465 -61,275 -50,639 -35,996 -45,954 -26,989 -30,245 -28,034 36,019 -17,001 -58,770 -70,619 -49,450 -34,571
　已收利息 6,897 3,471 2,850 529 824 122 2,600 1,378 1,974 2,819 1,860 2,837 2,233 18,931 5,598 2,666 2,832 3,347 3,412
　已付利息 -221,712 -134,655 -117,693 -229,316 -187,132 -77,672 -44,245 -36,313 -33,857 -33,275 -28,849 -30,075 -25,878 -25,861 -35,362 -39,019 -37,542 -54,773 -38,318
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,949 12,763 1,725 627 1,976 335
　已付股息 0 -28,179 0 -13,117 -12,915 -12,915 -19,630 -15,704 -4,113 -15,498 0 -3,007 -4,389 0 0 -24,142 -36,536 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -2,244 -4,667 301 -9,814 -13,219 -9,213 -3,789 -9,368 -23,118 -31,100 -24,408 -5,614 0 0 0 2 200 0 0
投資活動之現金流量 -68,313 -180,178 -33,693 -92,799 -283,084 -136,875 -157,068 -353,680 -85,849 -134,960 -500,596 -7,546 -14,337 63,884 -146,911 -236,363 7,670 -5,183 28,103
　增添固定資產 -18,897 -149,072 -11,387 -25,334 -57,494 -111,463 -148,637 -142,103 -85,849 -141,278 -218,107 -7,575 -29,126 -53,579 -153,727 -15,094 -13,927 -22,657 -7,008
　出售固定資產 0 10 15 7 107 393 0 857 0 6,318 365 29 3 0 0 587 15 0 0
　投資增加 -23,554 -15,213 -9,336 -32,263 -91,080 -11,387 -1,775 -44,031 0 0 -288,401 0 0 -21,999 0 -205,894 -14,263 -11,550 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,547 0 14,786 127,462 0 2,854 35,845 29,024 0
　與關聯人士之現金流量 4,302 2,007 2,129 5,286 38,670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -30,164 -17,910 -15,114 -40,495 -173,287 -14,418 -6,656 -168,403 0 0 0 0 0 12,000 6,816 -18,816 0 0 35,111
融資活動前之現金流量 770,734 -1,073,117 1,467,793 284,719 -2,090,062 -2,449,013 -209,224 -273,562 99,851 -134,825 -2,899 214,811 -361,075 -2,917 -439,002 -203,174 106,015 113,225 110,424
融資活動之現金流量 -663,493 502,081 -917,946 -151,771 2,015,325 2,411,946 122,864 408,009 -32,480 110,126 4,976 -195,926 399,090 12,587 440,259 197,667 -81,024 -125,297 -58,935
　新增貸款 2,917,880 1,225,566 1,072,541 544,665 3,082,275 2,898,940 331,406 996,120 420,000 182,237 388,555 0 369,194 49,159 642,255 362,139 231,000 0 605,000
　償還貸款 -3,585,675 -725,492 -1,992,616 -701,722 -1,105,620 -469,878 -208,542 -588,111 -452,480 -72,111 -383,579 -195,926 -28,500 -38,091 -201,996 -164,489 -593,828 -371,854 -623,935
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 -17,116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46,000
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,396 1,519 0 17 281,804 246,557 0
　與關聯人士之現金流量 4,302 2,007 2,129 5,286 38,670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000
現金及等同現金之增加/(減少) 107,241 -571,036 549,847 132,948 -74,737 -37,067 -86,360 134,447 67,371 -24,699 2,077 18,885 38,015 9,670 1,257 -5,507 24,991 -12,072 51,489
年初之現金及現金等同項目 243,431 814,314 243,530 112,965 190,892 228,508 316,981 182,388 113,015 136,071 133,710 111,705 76,452 63,884 65,300 68,861 44,677 56,194 3,853
外匯兌換率變動之影響/(其他) -8,402 153 20,937 -2,383 -3,190 -549 -2,113 146 2,002 1,643 284 3,120 -2,762 2,898 -2,673 1,946 -807 555 852
年終之現金及現金等同項目 342,270 243,431 814,314 243,530 112,965 190,892 228,508 316,981 182,388 113,015 136,071 133,710 111,705 76,452 63,884 65,300 68,861 44,677 56,194
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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