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上市公司資料 - 茂宸集團控股有限公司 , 00273.HK
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茂宸集團控股有限公司, 00273.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -627,722 32,186 -281,747 -64,092 -46,958 -945,706 -1,118,765 -2,278,979 994,078 -66,216 -185,593 -293,523 -125,576 -41,818 -389,700 -918,500 -184,552 -114,566
投資回報及融資費用之現金流量 33,560 52,607 34,474 -33,230 -20,425 -18,222 -9,073 1,339,619 5,104 7,204 9,932 3,024 -9,577 -8,518 -5,884 2,544 3,275 -9,007
　已收利息 21,391 6,574 29,980 30,167 19,928 15,881 2,551 1,249 5,846 7,416 10,317 3,032 441 111 1,599 7,452 4,680 2,958
　已付利息 -1,363 -5,811 -17,881 -41,955 -23,548 -31,703 -11,624 -2,829 -742 -212 -385 -8 -10,018 -8,629 -7,483 -4,908 -2,206 -11,965
　已收股息 13,532 51,844 30,423 11,554 0 0 0 1,341,199 0 0 0 0 0 0 0 0 801 0
　已付股息 0 0 -8,048 -32,996 -16,805 -2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -23 -334 -238 -35,642 -40,727 -28,996 -817 0 0 0 -568 0 -333 -535 -31 0 0 0
投資活動之現金流量 -5,990 270,983 -8,035 -38,211 -345,150 -786,233 471,154 742,456 -893,152 -18,267 -68,588 -80,522 696 3,020 -237,329 -442,720 113,180 38,924
　增添固定資產 -5,954 -433 -4,148 -26,501 -42,134 -24,063 -7,561 -54,794 -521 -299 -7,912 -719 -142,201 -56,699 -120,642 -157,291 -2,025 -1,812
　出售固定資產 9 3,627 749 2,191 416 805 0 0 0 0 161 0 152,080 6,063 0 2,700 3,105 2,716
　投資增加 0 0 0 -40,000 -232,919 -722,269 -919,732 -370,661 -891,932 -19,420 -85,837 -91,005 -80,139 -46,344 -116,634 -266,009 -69,900 -50,000
　投資減少 0 268,000 0 -37,781 -13,175 0 1,398,447 484,788 0 20,845 0 12,032 70,956 100,000 54 100,501 182,000 62,720
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 -25,000 55,000 20,000 227,308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -45 -211 -4,636 88,880 -112,338 -60,706 -227,308 683,123 -699 -19,393 25,000 -830 0 0 -107 -122,621 0 25,300
融資活動前之現金流量 -600,175 355,442 -255,546 -171,175 -453,260 -1,779,157 -657,501 -196,904 106,030 -77,279 -244,817 -371,021 -134,790 -47,851 -632,944 -1,358,676 -68,097 -84,649
融資活動之現金流量 61,497 -15,881 -321,865 -30,933 334,331 2,885,388 864,236 465,267 19,821 24,658 12,285 389,166 255,849 77,213 496,436 1,654,153 65,555 85,406
　新增貸款 73,952 0 0 252,170 158,798 487,530 1,390,000 315,343 0 0 9,323 33,303 128,049 40,000 40,000 323,048 50,600 77,000
　償還貸款 -12,455 -15,881 -321,865 -226,340 -35,467 -187,661 -1,911,143 -76 -179 -174 -38,053 0 -99,859 -38,052 -173,416 -25,870 -45,704 -186,735
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 156,000 0 476,000 0 20,000 0 0 0 0 0 0 413,528 0 98,000
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 -300,000 -45,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -53,000
　股本融資 0 0 0 0 0 2,865,519 727,071 150,000 0 24,832 42,328 356,498 227,659 75,265 630,302 946,203 60,659 150,141
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 -25,000 55,000 20,000 227,308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 -31,763 0 0 0 0 0 0 -1,313 -635 0 0 -450 -2,756 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -538,678 339,561 -577,411 -202,108 -118,929 1,106,231 206,735 268,363 125,851 -52,621 -232,532 18,145 121,059 29,362 -136,508 295,477 -2,542 757
年初之現金及現金等同項目 1,185,994 848,130 1,405,457 1,603,086 1,759,412 651,419 444,684 176,321 50,470 103,091 335,623 317,478 196,419 167,057 304,355 8,878 11,420 10,663
外匯兌換率變動之影響/(其他) -4,839 -1,697 20,084 4,479 -37,397 1,762 0 0 0 0 0 0 0 0 -790 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 642,477 1,185,994 848,130 1,405,457 1,603,086 1,759,412 651,419 444,684 176,321 50,470 103,091 335,623 317,478 196,419 167,057 304,355 8,878 11,420
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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