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粵海投資有限公司, 00270.HK - 綜合現金流量表 |
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2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
2010-12 |
2009-12 |
2008-12 |
2007-12 |
2006-12 |
2005-12 |
經營活動之現金流量 |
12,579 |
142 |
-2,535 |
5,189 |
8,134 |
7,479 |
6,075 |
6,359 |
5,521 |
5,336 |
5,046 |
5,010 |
4,993 |
4,629 |
4,187 |
4,012 |
3,731 |
3,507 |
3,333 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-5,856 |
-5,450 |
-4,608 |
-3,937 |
-3,821 |
-3,028 |
-2,711 |
-1,974 |
-1,400 |
-896 |
-996 |
-749 |
-814 |
-546 |
-500 |
-792 |
-942 |
-1,106 |
-1,141 |
已收利息 |
212 |
203 |
196 |
333 |
240 |
503 |
441 |
360 |
492 |
389 |
275 |
218 |
78 |
46 |
66 |
89 |
72 |
72 |
50 |
已付利息 |
-1,811 |
-1,448 |
-779 |
-311 |
-300 |
-158 |
-111 |
-130 |
-136 |
-79 |
-55 |
-47 |
-36 |
-40 |
-80 |
-271 |
-517 |
-595 |
-557 |
已收股息 |
63 |
64 |
186 |
162 |
92 |
87 |
123 |
259 |
294 |
292 |
124 |
250 |
295 |
218 |
239 |
59 |
169 |
125 |
105 |
已付股息 |
-4,319 |
-4,269 |
-4,212 |
-4,122 |
-3,853 |
-3,461 |
-3,165 |
-2,464 |
-2,050 |
-1,498 |
-1,340 |
-1,170 |
-1,151 |
-771 |
-725 |
-668 |
-667 |
-620 |
-512 |
其他 |
-1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
-1 |
1 |
-88 |
-227 |
退回/(已繳)稅項 |
-2,143 |
-1,808 |
-2,787 |
-2,272 |
-1,826 |
-1,742 |
-1,568 |
-879 |
-877 |
-832 |
-729 |
-928 |
-572 |
-432 |
-418 |
-300 |
-305 |
-278 |
-182 |
投資活動之現金流量 |
-2,503 |
-5,795 |
-5,850 |
-2,234 |
1,411 |
-5,349 |
-2,062 |
-3,267 |
-4,543 |
-4,450 |
-1,388 |
-672 |
-2,608 |
-1,926 |
-1,408 |
-202 |
-685 |
-324 |
-1,021 |
增添固定資產 |
-777 |
-724 |
-857 |
-836 |
-674 |
-1,345 |
-1,043 |
-1,279 |
-2,008 |
-810 |
-256 |
-375 |
-359 |
-826 |
-803 |
-159 |
-161 |
-329 |
-260 |
出售固定資產 |
39 |
38 |
20 |
18 |
19 |
8 |
4 |
2 |
1 |
85 |
1 |
0 |
2 |
1 |
2 |
6 |
4 |
30 |
5 |
投資增加 |
-720 |
-3,287 |
-2,084 |
-1,086 |
-2,321 |
-3,753 |
-1,939 |
-2,251 |
-3,301 |
-315 |
-2 |
-774 |
-854 |
-1,161 |
-283 |
-776 |
-295 |
-158 |
-539 |
投資減少 |
333 |
-87 |
0 |
100 |
9,206 |
0 |
1,377 |
0 |
1,713 |
0 |
1,097 |
0 |
9 |
417 |
207 |
735 |
214 |
91 |
189 |
與關聯人士之現金流量 |
656 |
-115 |
230 |
426 |
-741 |
51 |
73 |
546 |
194 |
312 |
0 |
0 |
193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-2,034 |
-1,620 |
-3,159 |
-856 |
-4,078 |
-310 |
-534 |
-285 |
-1,142 |
-3,722 |
-2,228 |
477 |
-1,599 |
-357 |
-531 |
-8 |
-447 |
42 |
-416 |
融資活動前之現金流量 |
2,077 |
-12,911 |
-15,779 |
-3,254 |
3,898 |
-2,639 |
-266 |
239 |
-1,299 |
-843 |
1,933 |
2,660 |
999 |
1,725 |
1,861 |
2,718 |
1,799 |
1,800 |
989 |
融資活動之現金流量 |
831 |
13,689 |
15,196 |
2,970 |
-1,642 |
3,229 |
-84 |
-1,525 |
3,140 |
1,283 |
-227 |
-1,253 |
-154 |
-2,207 |
-2,597 |
-1,451 |
-1,934 |
-1,644 |
-952 |
新增貸款 |
23,288 |
25,874 |
27,072 |
6,069 |
4,121 |
9,312 |
1,151 |
146 |
6,086 |
2,092 |
0 |
1,449 |
609 |
400 |
0 |
0 |
1,168 |
1,274 |
0 |
償還貸款 |
-23,113 |
-12,070 |
-12,106 |
-3,526 |
-5,022 |
-6,134 |
-1,308 |
-2,278 |
-3,277 |
-1,122 |
-238 |
-2,500 |
-729 |
-2,408 |
-2,459 |
-1,395 |
-3,124 |
-2,978 |
-1,062 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
92 |
2 |
11 |
2 |
4 |
35 |
73 |
63 |
22 |
60 |
110 |
與關聯人士之現金流量 |
656 |
-115 |
230 |
426 |
-741 |
51 |
73 |
546 |
194 |
312 |
0 |
0 |
193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
-1 |
0 |
-204 |
-231 |
-234 |
-211 |
-119 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
2,908 |
778 |
-583 |
-285 |
2,256 |
590 |
-350 |
-1,286 |
1,841 |
440 |
1,705 |
1,407 |
845 |
-482 |
-736 |
1,267 |
-135 |
156 |
38 |
年初之現金及現金等同項目 |
8,815 |
8,834 |
9,198 |
8,948 |
6,887 |
6,520 |
6,411 |
8,095 |
6,696 |
6,265 |
4,472 |
3,065 |
2,108 |
2,488 |
3,219 |
1,812 |
1,827 |
1,624 |
1,568 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-329 |
-797 |
219 |
534 |
-195 |
-222 |
458 |
-398 |
-442 |
-9 |
88 |
0 |
112 |
102 |
5 |
137 |
121 |
47 |
18 |
年終之現金及現金等同項目 |
11,393 |
8,815 |
8,834 |
9,198 |
8,948 |
6,887 |
6,520 |
6,411 |
8,095 |
6,696 |
6,265 |
4,472 |
3,065 |
2,108 |
2,488 |
3,216 |
1,812 |
1,827 |
1,624 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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