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上市公司資料 - 金蝶國際軟件集團有限公司 , 00268.HK
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金蝶國際軟件集團有限公司, 00268.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 626,671 337,839 642,456 604,347 1,092,951 1,009,904 911,063 697,291 662,019 606,937 524,340 71,901 177,092 302,384 221,702 297,537 277,246 217,030 145,144
投資回報及融資費用之現金流量 73,094 99,017 72,906 -112,207 -85,759 -69,328 -23,262 -44,601 -95,931 -71,806 -99,550 -68,410 -80,182 -43,549 -33,259 -30,467 -25,455 -17,962 -17,997
　已收利息 42,715 58,441 47,570 41,702 57,942 43,269 39,831 24,471 28,517 23,837 8,788 5,634 3,524 3,085 4,614 6,315 3,835 2,951 1,330
　已付利息 -18,172 -3,443 -5,998 -12,719 -15,377 -25,946 -63,093 -69,072 -94,448 -95,643 -108,338 -74,044 -23,386 -6,858 -660 -312 -140 -70 -517
　已收股息 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 -36,715 -33,056 -42,358 0 0 -30,000 0 0 0 -60,320 -39,776 -37,213 -36,470 -29,150 -20,843 -18,810
　其他 48,551 44,019 31,334 -104,475 -95,318 -44,293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -3,731 -3,978 -7,229 -14,136 -19,329 -34,150 -24,280 -16,126 -11,131 -4,616 -858 -5,967 -2,453 -1,189 -5,697 -11,550 -8,391 -6,836 -4,104
投資活動之現金流量 -1,347,268 -845,472 -1,252,312 -1,532,328 -610,728 -429,058 -1,010,678 -585,509 -952,977 -414,521 -462,553 -705,617 -484,994 -301,597 -261,684 -362,023 -183,001 -98,232 -101,361
　增添固定資產 -417,120 -399,420 -322,853 -42,601 -38,612 -34,505 -22,993 -153,848 -43,968 -69,778 -138,927 -379,423 -274,812 -65,368 -106,967 -317,630 -168,186 -109,184 -18,884
　出售固定資產 2,618 29,080 1,424 295 6,064 941 2,137 8,926 1,876 7,262 16,274 9,105 3,620 854 9,364 6,657 404 393 1,516
　投資增加 -143,691 -160,809 -1,600,607 -4,821,963 -3,252,463 -3,997,201 -762,445 -219,821 -243,780 -3,249 -18,735 -175,234 -47,535 -40,460 0 0 0 0 -100
　投資減少 65,960 826,780 1,525,976 4,259,783 2,754,366 3,743,450 584,424 77,058 0 0 3,307 114,041 0 0 0 0 0 0 -196
　與關聯人士之現金流量 45,000 3,100 30,000 825 135,417 35,000 0 -204 36,806 204 0 -1,519 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -900,035 -1,144,203 -886,252 -928,667 -215,500 -176,743 -811,801 -297,620 -703,911 -348,960 -324,472 -272,587 -166,267 -196,623 -164,081 -51,050 -15,219 10,559 -83,697
融資活動前之現金流量 -651,234 -412,594 -544,179 -1,054,324 377,135 477,368 -147,157 51,055 -398,020 115,994 -38,621 -708,093 -390,537 -43,951 -78,938 -106,503 60,399 94,000 21,682
融資活動之現金流量 1,670,991 300,525 -143,841 2,002,406 65,789 -97,307 -235,979 -124,651 673,785 287,194 -935 972,683 392,493 155,617 175,088 137,958 -26,326 22,945 6,511
　新增貸款 480,000 503,000 0 120,000 263,625 328,500 0 272,750 450,000 100,000 385,000 1,027,141 432,000 190,000 57,378 9,500 0 57,150 61,000
　償還貸款 -210,241 -62,591 -153,220 -246,473 -387,437 -258,226 -80,324 -310,075 -896,600 -883,100 -402,300 -54,000 -4,500 -57,378 -9,500 0 -37,150 -50,000 -55,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,056,579 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 1,417,370 24,660 15,199 2,128,054 54,184 96,354 18,232 23,793 1,108,411 33,177 16,365 4,149 22,313 35,708 127,210 130,336 10,824 15,795 511
　與關聯人士之現金流量 45,000 3,100 30,000 825 135,417 35,000 0 -204 36,806 204 0 -1,519 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -61,138 -167,644 -35,820 0 0 -298,935 -173,887 -110,915 -24,832 -19,666 0 -3,088 -57,320 -12,713 0 -1,878 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 1,019,757 -112,069 -688,020 948,082 442,924 380,061 -383,136 -73,596 275,765 403,188 -39,556 264,590 1,956 111,666 96,150 31,455 34,073 116,945 28,193
年初之現金及現金等同項目 1,942,735 2,046,815 2,753,631 1,898,770 1,452,848 1,056,675 1,464,769 1,527,610 1,261,634 858,446 898,002 633,412 631,456 519,790 423,640 392,185 358,845 242,053 214,719
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,231 7,989 -18,796 -93,221 2,998 16,112 -24,958 10,755 -9,789 0 0 0 0 0 0 0 -733 -153 -859
年終之現金及現金等同項目 2,963,723 1,942,735 2,046,815 2,753,631 1,898,770 1,452,848 1,056,675 1,464,769 1,527,610 1,261,634 858,446 898,002 633,412 631,456 519,790 423,640 392,185 358,845 242,053
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
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