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上市公司資料 - 龍記(百慕達)集團有限公司 , 00255.HK
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龍記(百慕達)集團有限公司, 00255.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 104,823 431,342 394,314 362,588 367,975 330,173 574,987 422,068 207,183 307,476 574,454 623,730 447,748 763,214 973,433 396,216 194,390 379,868
投資回報及融資費用之現金流量 -152,274 -255,855 -119,571 -131,281 -241,981 -270,148 -150,485 -77,537 -126,585 -132,426 -106,629 -215,998 -178,992 -128,628 -174,310 -122,391 -135,819 -134,348
　已收利息 12,300 16,193 13,578 14,412 10,670 7,759 7,422 12,453 16,038 23,661 18,554 16,956 4,264 3,185 2,845 5,051 2,741 4,524
　已付利息 -164,211 -455 -509 -423 0 0 -5 -1,565 -3,666 -4,505 -5,242 -3,136 -1,110 -1,633 -15,965 -37,554 -30,491 -19,158
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -363 -271,593 -132,640 -145,270 -252,651 -277,907 -157,902 -88,425 -138,957 -151,582 -119,941 -229,818 -182,146 -130,180 -161,190 -89,888 -108,069 -119,714
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -27,958 -77,597 -39,628 -30,229 -44,814 -98,805 -89,852 -49,196 -49,680 -58,116 -49,733 -101,429 -123,714 -105,260 -144,200 -47,745 -36,231 -55,881
投資活動之現金流量 -170,052 -193,025 -107,734 -71,618 -80,773 -60,507 -69,228 -55,843 -253,503 -196,456 -243,292 -540,809 -168,139 -62,565 -174,212 -51,186 -265,330 -301,440
　增添固定資產 -182,340 -201,329 -113,048 -82,695 -86,335 -126,474 -111,622 -102,580 -263,219 -212,949 -286,781 -554,609 -178,590 -67,612 -227,007 -92,522 -270,032 -287,022
　出售固定資產 12,288 8,304 5,314 11,077 5,562 16,279 7,264 46,737 9,716 10,098 35,118 13,800 10,451 2,564 47,275 1,515 10,939 2,465
　投資增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,799 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 -15,078 0 0 0 0 0 0 0 64 0 1,800 300 0
　其他 0 0 0 0 0 64,766 35,130 0 0 6,395 8,371 0 0 2,419 5,520 38,021 -4,738 -16,883
融資活動前之現金流量 -245,461 -95,135 127,381 129,460 407 -99,287 265,422 239,492 -222,585 -79,522 174,800 -234,506 -23,097 466,761 480,711 174,894 -242,990 -111,801
融資活動之現金流量 -4,325 -5,716 -6,261 -6,125 0 -15,078 -1,919 -90,156 -98,122 -20,156 -24,998 1,555 223,734 -146,333 -439,069 -65,816 242,041 -180,244
　新增貸款 0 0 0 0 0 0 0 71,000 80,000 162,000 0 60,560 230,000 46,214 37,163 283,310 440,470 74,770
　償還貸款 -4,325 -5,716 -6,261 -6,125 0 0 -1,919 -161,156 -178,122 -182,270 -25,769 -64,903 -24,215 -202,403 -476,232 -350,952 -49,812 -257,885
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150,000 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 771 5,898 17,949 9,792 0 26 1,083 2,871
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 -15,078 0 0 0 0 0 0 0 64 0 1,800 300 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -249,786 -100,851 121,120 123,335 407 -114,365 263,503 149,336 -320,707 -99,678 149,802 -232,951 200,637 320,428 41,642 109,078 -949 -292,045
年初之現金及現金等同項目 833,586 918,623 753,741 645,777 673,912 745,111 505,127 383,774 737,441 805,044 652,739 869,956 629,746 309,259 261,115 149,938 148,785 441,672
外匯兌換率變動之影響/(其他) -47,157 15,814 43,762 -15,371 -28,542 43,166 -23,519 -27,983 -32,960 32,075 2,503 15,734 39,573 59 6,502 2,099 2,102 -842
年終之現金及現金等同項目 536,643 833,586 918,623 753,741 645,777 673,912 745,111 505,127 383,774 737,441 805,044 652,739 869,956 629,746 309,259 261,115 149,938 148,785
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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