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上市公司資料 - 中策資本控股有限公司 , 00235.HK
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中策資本控股有限公司, 00235.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 125,758 437,981 956,459 433,644 -423,972 -1,444,064 216,546 -847,247 13,852 -82,935 -403,869 41,691 99,713 85,243 -764,545 8,419 -21,135 -16,428
投資回報及融資費用之現金流量 72,162 107,376 101,270 -167,792 -145,719 -108,699 107 3,022 262 90 1,007 4,787 7,951 11,427 19,404 25,805 1,589 13,088
　已收利息 77,123 183,823 228,154 833 674 4,026 1,320 3,431 401 3,226 6,406 5,198 9,364 12,464 20,407 30,475 6,853 5,661
　已付利息 -5,501 -77,434 -133,917 -168,625 -146,393 -112,725 -1,213 -409 -139 -3,136 -5,399 -411 -1,413 -1,037 -2,810 -7,859 -9,940 -3,402
　已收股息 540 987 7,033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,807 3,189 4,676 10,829
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -15,359 17,165 -40,003 -6,131 -29,379 -29,313 -2,140 -877 0 0 0 0 0 0 0 -1,860 -6,553 -45
投資活動之現金流量 4,586 69,981 552,974 209,961 141,306 -367,426 -88,843 -694,394 -154,570 0 10 -4 -3,946 8,846 40,806 -37,997 -69,818 45,032
　增添固定資產 -10 -334 -1,777 -87 -48 -189 -20,777 -1,619 -2,533 0 0 -4 -3,946 -523 -7,057 -42,995 -34,204 -3,765
　出售固定資產 1,500 860 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 183 1,776 0
　投資增加 0 0 0 -66,667 -46,562 -476,299 -214,167 -772,353 -155,095 0 0 0 0 0 0 -4,500 -25,742 -151,180
　投資減少 0 69,455 525,780 277,388 188,489 109,352 121,212 137,113 3,131 0 0 0 0 9,369 4,906 53,044 34,155 134,734
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 -24,495 24,500 0 0 0 0 553 14,157 21,689 -3,451
　其他 3,096 0 28,971 -673 -573 -290 24,889 -57,535 24,422 -24,500 0 0 0 0 42,404 -57,886 -67,492 68,694
融資活動前之現金流量 187,147 632,503 1,570,700 469,682 -457,764 -1,949,502 125,670 -1,539,496 -140,456 -82,845 -402,852 46,474 103,718 105,516 -704,335 -5,633 -95,917 41,647
融資活動之現金流量 -707,371 -1,364,083 534,239 -496,393 272,515 342,679 1,456,956 1,608,966 262,877 19,338 15,795 1,005 -3,378 -400,165 1,290,048 191,465 -5,744 -42,003
　新增貸款 0 0 478,553 329,901 693,433 629,223 159,784 0 0 107,002 112,498 24,679 0 22,727 0 4,245 66,666 0
　償還貸款 -7,371 -364,083 -597,547 -576,294 -420,918 -286,544 -194,721 0 0 -112,164 -96,703 -23,674 -3,352 -15,332 -25,850 0 -7 -34,410
　定息/債項工具融資 0 0 1,700,000 0 200,000 0 1,491,893 101,121 0 0 0 0 0 0 1,143,821 143,179 0 0
　償還定息/債項工具 -700,000 -1,000,000 -1,250,000 -250,000 -200,000 0 0 0 0 0 0 0 -26 -407,560 -311,101 0 0 0
　股本融資 0 0 203,233 0 0 0 0 1,507,845 287,372 0 0 0 0 0 482,625 28,254 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 -24,495 24,500 0 0 0 0 553 14,157 21,689 -3,451
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,630 -94,092 -4,142
現金及等同現金之增加/(減少) -520,224 -731,580 2,104,939 -26,711 -185,249 -1,606,823 1,582,626 69,470 122,421 -63,507 -387,057 47,479 100,340 -294,649 585,713 185,832 -101,661 -356
年初之現金及現金等同項目 1,509,152 2,240,732 135,793 162,504 347,753 1,954,576 371,950 302,480 180,059 243,557 630,609 583,123 482,769 777,418 191,617 8,969 108,601 111,588
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 7 14 0 88 -3,184 2,029 -2,631
年終之現金及現金等同項目 988,928 1,509,152 2,240,732 135,793 162,504 347,753 1,954,576 371,950 302,480 180,059 243,557 630,609 583,123 482,769 777,418 191,617 8,969 108,601
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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