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上市公司資料 - 第一上海投資有限公司 , 00227.HK
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第一上海投資有限公司, 00227.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
經營活動之現金流量 -54,030 23,892 54,501 -203,223 617,193 53,187 -130,610 -85,318 -86,338 119,523 -103,007 -259,134 -469,134 -237,954 -237,954 -248,532 -167,021 16,552 11,467
投資回報及融資費用之現金流量 20,675 -13,132 1,056 19,670 30,058 2,709 -9,282 -27,538 -5,612 -719 4,828 -2,610 -4,940 18,204 18,204 -36,123 -35,320 -8,791 -4,178
　已收利息 37,032 17,903 35,101 44,696 46,202 22,103 16,977 21,775 18,812 15,173 19,358 14,949 6,927 13,406 13,406 18,777 15,598 1,904 2,427
　已付利息 -15,282 -29,975 -34,045 -31,608 -23,061 -23,950 -18,615 -28,288 -23,494 -24,629 -23,110 -13,251 -1,569 -871 -871 -27,979 -20,018 -7,894 -4,709
　已收股息 0 0 0 6,582 6,917 5,632 8,642 0 6,295 8,737 8,580 9,681 6,489 5,669 5,669 6,530 10,735 8,936 13,828
　已付股息 -1,075 -1,060 0 0 0 -1,076 -16,286 -21,025 -7,225 0 0 -13,989 -16,787 0 0 -33,451 -41,635 -11,737 -15,724
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -12,480 -20,230 -25,880 -5,815 -15,970 -15,614 -26,599 -25,129 -24,756 -14,014 -9,097 -11,238 -21,638 -12,145 -12,145 -15,677 -1,477 -10,146 -10,629
投資活動之現金流量 49,681 31,365 188,959 1,837 -166,153 -148,199 68,148 -56,417 170,587 -148,652 47,408 11,158 124,484 -69,899 -69,899 130,865 554,253 -140,711 -109,021
　增添固定資產 -4,109 -7,364 -17,197 -46,418 -150,335 -200,253 -30,279 -14,460 -15,850 -13,230 -12,681 -30,921 -15,899 -138,105 -138,105 -90,844 -61,050 -151,057 -57,803
　出售固定資產 38,589 872 90 2,820 11,436 14,263 8,323 2,152 709 7,109 49,705 34,849 6,011 227 227 299 16,884 285 207
　投資增加 -4,254 0 0 -1,911 -2,966 0 0 -60,406 0 -149,285 0 -51,177 -584 -20,270 -20,270 -25,411 -17,788 -52,804 -21,541
　投資減少 18,908 25,568 218,822 0 11,021 35,151 104,287 5,723 190,280 0 70 3,148 27,923 89,682 89,682 246,821 23,514 63,824 -2,418
　與關聯人士之現金流量 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,618 18,618 12,477 0 0 19,251
　其他 547 12,289 -13,156 47,346 -35,309 2,640 -14,183 10,574 -4,552 6,754 10,314 55,259 107,033 -20,051 -20,051 -12,477 592,693 -959 -46,717
融資活動前之現金流量 3,846 21,895 218,636 -187,531 465,128 -107,917 -98,343 -194,402 53,881 -43,862 -59,868 -261,824 -371,228 -301,794 -301,794 -169,467 350,435 -143,096 -112,361
融資活動之現金流量 -75,996 -13,872 -117,639 65,862 -374,623 72,045 201,381 17,415 -1,710 31,463 15,090 98,247 218,982 31,682 31,682 253,616 -26,429 93,549 -32,830
　新增貸款 118,000 3,048,734 145,000 268,719 70,853 418,793 497,690 110,000 80,076 72,000 228,155 107,931 218,982 11,357 11,357 0 150,924 174,742 17,919
　償還貸款 -195,859 -3,097,148 -263,039 -202,857 -445,476 -346,748 -300,049 -101,195 -82,976 -40,537 -197,693 -29,684 0 0 0 0 -181,106 -83,985 -70,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 1,863 34,542 0 0 0 0 3,740 8,610 1,190 0 0 20,000 0 1,707 1,707 241,139 3,753 2,792 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,618 18,618 12,477 0 0 19,251
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15,372 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -72,150 8,023 100,997 -121,669 90,505 -35,872 103,038 -176,987 52,171 -12,399 -44,778 -163,577 -152,246 -270,112 -270,112 84,149 324,006 -49,547 -145,191
年初之現金及現金等同項目 328,223 317,070 207,850 332,151 246,375 274,929 176,589 364,075 318,617 326,668 370,942 527,151 672,278 935,710 935,710 476,142 149,990 201,972 325,433
外匯兌換率變動之影響/(其他) -9,076 3,130 8,223 -2,632 -4,729 7,318 -4,698 -10,499 -6,713 4,348 504 7,368 7,119 6,680 6,680 16,690 2,146 -2,435 1,848
年終之現金及現金等同項目 246,997 328,223 317,070 207,850 332,151 246,375 274,929 176,589 364,075 318,617 326,668 370,942 527,151 672,278 672,278 576,981 476,142 149,990 182,090
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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