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上市公司資料 - 樂聲電子有限公司 , 00213.HK
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樂聲電子有限公司, 00213.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 -87,874 -402,143 673,534 -396,089 -212,814 531,432 -27,018 -458,045 160,152 -94,367 -21,025 15,458 54,822 165,935 608,636 113,122 -26,148 38,523 52,708
投資回報及融資費用之現金流量 -221,171 -7,245 -140,152 -192,822 -164,677 -148,242 -139,127 -130,547 -130,848 -100,018 361,578 -56,983 -43,826 -38,754 -59,116 -66,356 -65,424 -30,037 -20,782
　已收利息 12,304 3,770 5,202 12,478 6,151 3,067 1,796 3,762 4,096 4,942 5,832 1,582 107 265 1,452 3,536 5,408 644 585
　已付利息 -200,615 -106,650 -110,775 -159,755 -124,726 -105,539 -95,071 -101,140 -88,086 -47,357 -33,457 -26,707 -24,513 -19,570 -35,863 -41,773 -49,930 -26,532 -15,844
　已收股息 0 129,500 0 0 0 0 0 0 0 0 447,873 0 0 0 12 591 298 1,280 0
　已付股息 -32,860 -33,865 -34,579 -45,545 -46,102 -45,771 -45,852 -33,169 -46,858 -57,603 -58,671 -31,858 -19,419 -19,449 -24,717 -28,710 -21,201 -5,428 -5,524
　其他 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 1 -1 1
退回/(已繳)稅項 946 -15,248 -41,240 725 -6,032 -849 3,076 -7,022 893 -4,850 -819 -1,024 -11,801 -18,090 -3,821 1,457 -2,710 -4,249 3
投資活動之現金流量 -155,695 -69,649 -396,785 708,198 -96,102 -2,018 -638,578 215,572 -1,013,827 -23,388 -246,076 289,160 -158,773 8,545 -100,061 -735,513 -79,926 -157,193 -184,328
　增添固定資產 -1,611 -1,218 -5,344 -6,737 -95,376 -219,988 -73,651 -54,244 -712,228 -83,457 -211,014 -44,575 -188,789 -204,165 -105,733 -958,999 -164,293 -231,168 -200,837
　出售固定資產 2,455 453 281 680,346 1,120 94,908 0 10,016 46,798 493 0 125,186 42,903 320,983 7,072 349,115 419 1,259 51
　投資增加 -159,862 -252,607 -311,989 -86,738 0 -374,073 -480,844 0 -484,862 0 -138,741 -107,645 0 0 0 -3,013 -2,550 1,316 -4,129
　投資減少 3,323 0 0 0 0 498,637 0 267,850 122,654 11,768 4,083 236,619 0 668 570 0 30,605 11,885 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 24,500 0 0 0 0 0 0 46,809 0 0 0 0 -2,216 -5,357 7,556 0
　其他 0 183,723 -79,733 96,827 -1,846 -1,502 -84,083 -8,050 13,811 47,808 52,787 79,575 -12,887 -108,941 -1,970 -120,400 61,250 51,959 20,587
融資活動前之現金流量 -463,795 -494,284 95,357 120,012 -479,624 380,323 -801,647 -380,041 -983,629 -222,623 93,657 246,611 -159,578 117,636 445,639 -687,289 -174,208 -152,956 -152,400
融資活動之現金流量 200,604 484,985 -46,478 176,869 416,324 66,923 511,325 632,226 778,113 253,424 239,286 -138,305 199,166 -127,440 -397,869 589,623 242,056 242,921 150,675
　新增貸款 2,217,705 2,414,713 1,169,015 683,313 1,230,090 1,214,442 735,053 695,979 1,262,250 656,844 526,796 91,096 279,911 199,257 158,716 1,004,295 319,582 320,267 206,576
　償還貸款 -1,986,885 -1,905,823 -1,184,895 -509,374 -799,835 -1,150,204 -221,207 -55,537 -479,685 -368,618 -333,238 -225,525 -77,916 -326,513 -546,656 -392,929 -58,173 -79,637 -48,866
　定息/債項工具融資 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 -2,211 -1,819 -273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 9,550 0 0 228 0 228 0 0 0 0 -19,527 0 0 -7,035
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 24,500 0 0 0 0 0 0 46,809 0 0 0 0 -2,216 -5,357 7,556 0
　其他 -30,273 -21,694 -28,779 -21,297 -13,931 -6,865 -2,521 -8,216 -4,680 -34,802 -1,309 -3,876 -2,829 -184 -9,929 0 -13,996 -5,265 0
現金及等同現金之增加/(減少) -263,191 -9,298 48,880 296,881 -63,300 447,246 -290,321 252,185 -205,516 30,801 332,943 108,307 39,588 -9,805 47,769 -97,666 67,849 89,965 -1,725
年初之現金及現金等同項目 1,100,196 1,095,051 1,089,740 811,798 864,810 401,039 692,019 439,995 646,094 615,705 282,850 174,643 134,841 139,549 91,950 188,642 118,895 28,941 30,636
外匯兌換率變動之影響/(其他) 15,300 14,444 -43,569 -18,939 10,288 16,524 -658 -161 -583 -412 -88 -99 214 5,096 -170 975 98 -12 30
年終之現金及現金等同項目 852,305 1,100,196 1,095,051 1,089,740 811,798 864,810 401,039 692,019 439,995 646,094 615,705 282,850 174,643 134,841 139,549 91,950 186,842 118,895 28,941
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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