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上市公司資料 - 大悅城地產有限公司 , 00207.HK
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大悅城地產有限公司, 00207.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03 2004-03
經營活動之現金流量 7,806,004 -3,928,982 5,046,194 703,375 5,636,273 4,525,943 4,882,704 1,448,011 -1,189,593 1,826,817 4,678 -5,709 -9,080 3,389 -5,415 -7,146 4,619 4,655 -9,402 2,437
投資回報及融資費用之現金流量 -1,710,199 -2,499,728 -3,190,471 -2,558,651 -2,176,354 -2,511,014 -1,470,567 -1,502,687 -1,184,724 -829,615 -3,716 -401 974 388 188 -133 -7 -181 -152 -298
　已收利息 0 0 0 0 97,571 124,877 52,810 36,947 75,927 248,263 177 1,238 1,120 586 404 92 183 39 1 15
　已付利息 -1,467,822 -1,379,310 -1,942,655 -1,363,512 -1,018,597 -1,429,551 -1,135,998 -1,376,522 -1,092,786 -871,878 -3,893 -1,805 -146 -199 -216 -225 -190 -220 -152 -313
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -242,377 -1,120,418 -1,247,816 -1,195,139 -1,255,328 -1,206,340 -387,379 -163,112 -167,865 -206,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 0
退回/(已繳)稅項 -1,229,396 -1,287,756 -1,418,393 -1,168,679 -1,382,576 -1,187,889 -836,094 -878,986 -1,196,442 -685,502 0 0 2 -2 0 0 0 0 983 -172
投資活動之現金流量 -3,887,522 -2,738,133 49,096 -1,271,225 -10,527,566 -1,572,560 -1,124,407 -3,098,972 -3,469,427 1,141,247 176,004 -175,139 -16,645 -2,746 -12,256 -762 -33,721 869 -312 23,918
　增添固定資產 -32,364 -99,909 -53,325 -2,307,245 -2,473,198 -1,532,758 -1,022,380 -1,116,207 -3,480,384 -2,192,162 0 -86 0 0 -24 -10 -11 -144 -101 -144
　出售固定資產 5,882 146,760 4,079 78,219 12,212 228,513 5,159 743 1,733 5,647 -885 36 0 0 12 0 24 0 21 4
　投資增加 -2,313,935 -2,986,892 -1,251,923 -760,694 -4,377,082 -443,581 -1,219,699 -1,205,065 0 -6,800 0 0 364 0 0 0 0 0 0 -156
　投資減少 10,461 35,787 3,678 -104,364 662,541 394,471 0 -737,558 160,811 232,754 0 1,800 5,663 0 0 0 0 0 -4,290 17,956
　與關聯人士之現金流量 4,867,986 5,376,825 2,714,283 827,368 1,251,302 172,700 9,068,772 -6,570,989 -5,584,448 -82,098 -213,272 4,794 19,934 4,899 16,727 1,461 30,448 -8,682 7,298 -18,854
　其他 -6,425,552 -5,210,704 -1,367,696 995,491 -5,603,341 -391,905 -7,956,259 6,530,104 5,432,861 3,183,906 390,161 -181,683 -42,606 -7,645 -28,971 -2,213 -64,182 9,695 -3,240 25,112
融資活動前之現金流量 978,887 -10,454,599 486,426 -4,295,180 -8,450,223 -745,520 1,451,636 -4,032,634 -7,040,186 1,452,947 176,966 -181,249 -24,749 1,028 -17,483 -8,041 -29,109 5,343 -8,883 25,885
融資活動之現金流量 5,482,867 4,753,037 3,862,832 8,935,667 6,419,550 1,163,833 3,944,882 1,066,170 4,111,085 3,822,276 -187,528 191,127 20,102 2,261 16,637 2,812 30,646 -8,682 7,298 -18,854
　新增貸款 13,083,006 8,859,432 7,195,824 19,291,298 8,434,118 8,364,536 4,224,580 12,245,290 5,981,209 8,067,645 212,500 190,000 168 0 0 1,350 199 0 0 0
　償還貸款 -11,203,887 -9,682,171 -8,653,615 -8,118,809 -3,065,870 -7,873,403 -11,830,470 -9,645,787 -4,911,099 -7,179,135 -186,333 -3,667 0 -382 0 0 0 0 0 0
　定息/債項工具融資 2,994,812 2,487,825 3,754,340 5,984,558 0 1,000,000 2,982,000 0 8,625,423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -4,259,050 -2,288,874 -1,148,000 -9,048,748 -200,000 -500,000 -500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 5,037,656 0 3,016,354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 4,867,986 5,376,825 2,714,283 827,368 1,251,302 172,700 9,068,772 -6,570,989 -5,584,448 -82,098 -213,272 4,794 19,934 4,899 16,727 1,461 30,448 -8,682 7,298 -18,854
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -490 -423 0 0 -2,256 -90 1 -1 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 6,461,754 -5,701,562 4,349,258 4,640,487 -2,030,673 418,313 5,396,518 -2,966,464 -2,929,101 5,275,223 -10,562 9,878 -4,646 3,289 -846 -5,229 1,537 -3,339 -1,585 7,031
年初之現金及現金等同項目 10,352,897 16,049,627 11,752,111 7,107,503 9,127,596 8,789,000 3,189,058 6,091,741 9,011,883 3,743,451 11,593 1,715 6,362 3,066 3,748 8,319 6,254 6,704 8,272 1,272
外匯兌換率變動之影響/(其他) 80,716 4,832 -51,742 4,121 10,580 -79,717 203,424 63,781 8,959 -6,791 0 0 0 7 165 658 527 386 16 -30
年終之現金及現金等同項目 16,895,367 10,352,897 16,049,627 11,752,111 7,107,503 9,127,596 8,789,000 3,189,058 6,091,741 9,011,883 1,032 11,593 1,715 6,362 3,066 3,748 8,319 3,751 6,704 8,273
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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