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上市公司資料 - 華商能源科技股份有限公司 , 00206.HK
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華商能源科技股份有限公司, 00206.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 16,282 15,259 4,074 -11,413 -16,462 2,260 -13,823 22,303 12,605 12,188 3,145 18,315 -8,760 -12,077 -31,527 11,108 2,734 4,753
投資回報及融資費用之現金流量 2,161 1,223 1,321 -631 -1,881 -3,245 -3,940 -3,363 -3,810 -2,775 -1,101 -496 4,398 -512 -150 392 -760 -770
　已收利息 2,816 2,790 2,193 1,158 175 187 371 186 134 112 130 131 72 94 388 733 464 107
　已付利息 -655 -1,567 -872 -1,789 -2,056 -3,432 -3,897 -3,549 -2,877 -2,843 -2,281 -1,722 -1,406 -1,338 -600 -341 -1,224 -877
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,018 1,050 1,445 5,732 732 62 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 -414 0 -1,067 -1,062 0 -350 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -203 -7,768 -214 -961 122 -2,447 -1,571 -4,480 -1,645 -2,222 -2,271 -2,077 -1,490 -958 -1,217 -604 -1,481 -745
投資活動之現金流量 -7,464 29,207 1,766 -44,223 2,478 -1,999 -192 -21,144 -21,747 -5,590 -9,753 -6,049 -8,097 -6,041 -25,421 -15,951 -17,220 -13,284
　增添固定資產 -1,260 -6,717 -1,173 -1,326 -3,683 -3,176 -908 -15,952 -5,731 -9,691 -7,963 -8,754 -7,490 -4,733 -11,821 -4,422 -15,690 -13,834
　出售固定資產 129 1,757 0 1,053 345 309 566 4,311 552 4,501 212 43 150 113 195 576 0 0
　投資增加 -6,113 -544 -6,000 -37,000 0 -93 0 -100 -4,561 0 0 0 607 0 -14,614 -11,233 0 0
　投資減少 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 0 0 676 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 4 21 0 623 0 0 0 -2,056 2,065 0 -2,500 -1,326
　其他 -311 34,711 8,939 -6,950 5,816 961 146 -9,424 -12,007 -1,023 -2,002 2,233 -1,364 635 -1,922 -872 970 1,876
融資活動前之現金流量 10,776 37,921 6,947 -57,228 -15,743 -5,431 -19,526 -6,684 -14,597 1,601 -9,980 9,693 -13,949 -19,588 -58,315 -5,055 -16,727 -10,046
融資活動之現金流量 -18,660 -27,163 -19,908 72,362 20,477 10,633 -16,697 1,747 29,366 4,965 6,610 7,089 -7,699 41,372 28,890 45,407 7,566 36,462
　新增貸款 0 0 664 5,068 5,606 20,243 10,524 28,452 35,550 42,949 31,807 39,156 18,440 23,524 10,737 3,608 14,070 4,718
　償還貸款 -18,660 -27,016 -19,102 -14,329 -49,486 -9,610 -27,225 -25,684 -32,378 -45,547 -25,259 -32,278 -26,500 -8,665 -20,875 -2,481 -3,155 -72
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 25,001 5,849 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 83,139 64,357 0 0 243 1,193 1,091 62 211 361 28,569 36,963 44,280 304 33,472
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 4 21 0 623 0 0 0 -2,056 2,065 0 -2,500 -1,326
　其他 0 -147 -1,470 -1,516 0 0 0 -1,285 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,153 -330
現金及等同現金之增加/(減少) -7,884 10,758 -12,961 15,134 4,734 5,202 -36,223 -4,937 14,769 6,566 -3,370 16,782 -21,648 21,784 -29,425 40,352 -9,161 26,416
年初之現金及現金等同項目 33,511 22,424 35,021 19,805 15,287 9,952 46,505 52,337 37,909 30,988 34,140 17,147 38,519 16,156 44,334 2,778 31,194 4,936
外匯兌換率變動之影響/(其他) -712 329 364 82 -216 133 -330 -895 -341 355 218 211 276 579 1,247 1,204 -197 -158
年終之現金及現金等同項目 24,915 33,511 22,424 35,021 19,805 15,287 9,952 46,505 52,337 37,909 30,988 34,140 17,147 38,519 16,156 44,334 21,836 31,194
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

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