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上市公司資料 - 潤中國際控股有限公司 , 00202.HK
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潤中國際控股有限公司, 00202.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 40,236 101,359 44,932 43,413 112,688 44,092 345,135 580,913 229,453 54,345 -674,666 -467,259 -1,295,988 -839,289 609,453 -904,275 9,969 -145,747 182,470
投資回報及融資費用之現金流量 -26,243 -15,137 -76,877 -96,265 -68,211 -72,893 -50,528 -40,153 -35,540 -41,951 -180,817 -160,015 -55,793 -66,691 -40,675 -24,393 -14,478 -19,673 -17,344
　已收利息 57 305 203 687 1,695 6,038 5,156 2,734 11,412 4,878 8,484 4,046 1,678 350 238 2,876 4,881 421 183
　已付利息 -26,300 -15,442 -77,080 -96,952 -69,906 -78,931 -55,684 -42,887 -46,952 -46,829 -189,301 -164,061 -57,969 -67,067 -40,913 -27,269 -19,359 -20,094 -17,527
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 498 26 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -2,672 -1,902 -5,104 -687 16,861 -109,366 -16,714 -9,057 -50,754 -72,885 -24,390 -15,534 -35,259 4,270 -26,567 -2,071 193 -277 -771
投資活動之現金流量 1,928 -7,766 -8,134 -14,480 -124,782 -192,488 -519,558 -379,846 -287,479 -115,948 1,249,401 -398,703 -461,598 207,201 -945,292 -170,026 128,625 98,343 -127,333
　增添固定資產 -5,518 -7,156 -3,078 -13,053 -6,048 -3,075 -495,682 -2,258 -526 -6,622 -49,716 -193,037 -269,630 -19,186 -17,794 -91,124 -125,705 -33,275 -253,795
　出售固定資產 7,446 0 0 0 0 0 240 110 0 218 350,000 0 0 475 630 8,062 203 131,256 127,517
　投資增加 0 -610 -5,056 0 -163,340 0 -44,033 -159,000 -564,502 2,050 15,584 -394,073 -81,526 -5,195 -1,002,146 -118,396 0 0 -943
　投資減少 0 0 0 0 38,790 5,632 19,917 0 391,509 34,380 946,323 154,704 1,115 328,149 74,000 31,421 254,073 0 0
　與關聯人士之現金流量 -10,920 -293,827 759,076 170,580 0 0 0 0 0 0 0 0 852,354 77,225 0 0 0 0 0
　其他 10,920 293,827 -759,076 -172,007 5,816 -195,045 0 -218,698 -113,960 -145,974 -12,790 33,703 -963,911 -174,267 18 11 54 362 -112
融資活動前之現金流量 13,249 76,554 -45,183 -68,019 -63,444 -330,655 -241,665 151,857 -144,320 -176,439 369,528 -1,041,511 -1,848,638 -694,509 -403,081 -1,100,765 124,309 -67,354 37,022
融資活動之現金流量 8,159 -69,064 62,319 3,499 -26,590 26,487 490,481 -180,353 291,190 -511,544 200,522 352,797 2,725,380 819,310 387,209 940,847 24,937 27,791 -29,203
　新增貸款 29,791 250,000 8,295 359,939 1,250,912 481,963 976,098 0 801,147 0 988,839 1,369,646 1,422,017 653,769 156,317 0 78,788 28,846 278,534
　償還貸款 -10,712 -25,237 -705,052 -527,020 -1,451,346 -455,476 -485,617 -180,353 -509,957 -511,544 -1,360,009 -1,238,524 -512,561 -231,902 -69,108 -53,391 -165,549 -91,055 -322,227
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287,138 0 495,000 247,500 300,000 670,000 111,698 90,000 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 173,844 0 0 0 0 0 284,554 221,675 468,570 72,718 0 324,238 0 0 14,490
　與關聯人士之現金流量 -10,920 -293,827 759,076 170,580 0 0 0 0 0 0 0 0 852,354 77,225 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 21,408 7,490 17,136 -64,520 -90,034 -304,168 248,816 -28,496 146,870 -687,983 570,050 -688,714 876,742 124,801 -15,872 -159,918 149,246 -39,563 7,819
年初之現金及現金等同項目 40,926 33,413 16,188 79,975 179,712 492,651 305,451 468,647 321,777 975,142 398,751 1,072,985 129,140 34,259 30,193 159,430 16,894 55,737 47,951
外匯兌換率變動之影響/(其他) -1,588 23 89 733 -9,703 -8,771 -61,616 -134,700 0 34,618 6,341 14,480 67,103 -29,920 19,938 30,681 -6,710 720 -33
年終之現金及現金等同項目 60,746 40,926 33,413 16,188 79,975 179,712 492,651 305,451 468,647 321,777 975,142 398,751 1,072,985 129,140 34,259 30,193 159,430 16,894 55,737
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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