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上市公司資料 - 開達集團有限公司 , 00180.HK
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開達集團有限公司, 00180.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -2,507 56,208 77,565 55,024 131,212 180,040 119,272 207,439 -41,700 -64,849 90,273 -99,467 25,844 140,709 35,323 149,637 96,210 92,444
投資回報及融資費用之現金流量 -12,977 -3,935 790 -19,702 -24,952 -18,500 -26,613 -14,782 -17,262 -14,171 -11,905 -20,968 -17,528 -7,523 -19,223 -21,000 -13,739 -19,081
　已收利息 490 3,149 3,050 2,191 1,841 2,034 1,305 1,488 1,353 1,263 1,432 1,131 333 515 1,182 342 588 222
　已付利息 -13,871 -7,084 -2,260 -12,387 -7,781 -7,152 -9,557 -14,444 -17,106 -15,434 -13,337 -9,799 -7,880 -8,038 -9,721 -11,361 -14,332 -21,694
　已收股息 404 0 0 0 0 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
　已付股息 0 0 0 -9,506 -19,012 -14,259 -18,361 -1,826 -1,509 0 0 -12,300 -9,981 0 -10,684 -9,981 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,387
退回/(已繳)稅項 192 -472 20,304 -14,985 -40,232 -31,718 -26,319 -3,204 -1,700 -2,511 4,084 -21,352 -22,748 -23,350 -18,087 -29,502 -13,936 -8,359
投資活動之現金流量 -125,302 -99,616 -104,412 -53,626 -45,047 -54,370 -23,732 -34,294 -21,252 -47,657 -57,045 -63,017 28,574 -103,508 -41,479 -96,293 49,984 17,856
　增添固定資產 -52,866 -69,305 -59,397 -54,615 -52,251 -20,755 -21,653 -22,836 -23,642 -34,677 -43,381 -51,757 -47,236 -50,467 -33,295 -32,209 -21,973 -27,205
　出售固定資產 19 421 53 1,848 3,189 1,334 59 544 313 82 254 7,501 77,061 3,209 2,161 506 5,162 31,374
　投資增加 -22,750 -28,206 -31,764 -25,528 -10,141 -16,489 -3,900 -9,112 -1,237 -1,073 -1,711 -4,243 -2,010 -57,922 -14,182 -46,318 -8,111 -2,536
　投資減少 5,010 23,207 13,777 20,559 4,619 1,771 0 2,586 1,150 0 5,594 0 0 0 3,779 112 21,956 16,068
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 -20,000 0 20,000 -88 -2,097 -7,116 8,178 -27,928 -80,216 -38,892
　其他 -54,715 -25,733 -27,081 4,110 9,537 -20,231 1,762 -5,476 22,164 -11,989 -37,801 -14,430 2,856 8,788 -8,120 9,544 133,166 39,047
融資活動前之現金流量 -140,594 -47,815 -5,753 -33,289 20,981 75,452 42,608 155,159 -81,914 -129,188 25,407 -204,804 14,142 6,328 -43,466 2,842 118,519 82,860
融資活動之現金流量 139,321 47,261 -15,628 45,361 -14,976 -46,672 -36,861 -189,330 124,476 96,421 -28,002 142,440 48,294 56,789 97,116 -13,997 -119,752 -88,838
　新增貸款 719,000 624,829 592,633 484,620 338,440 212,524 406,234 408,783 806,937 530,797 222,826 245,625 121,417 122,134 330,473 267,353 141,566 246,649
　償還貸款 -579,679 -577,568 -608,261 -439,259 -353,416 -259,196 -443,095 -598,113 -766,175 -434,376 -270,828 -103,097 -71,026 -58,229 -241,535 -253,422 -181,102 -296,595
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 103,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 -20,000 0 20,000 -88 -2,097 -7,116 8,178 -27,928 -80,216 -38,892
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -1,273 -554 -21,381 12,072 6,005 28,780 5,747 -34,171 42,562 -32,767 -2,595 -62,364 62,436 63,117 53,650 -11,155 -1,233 -5,978
年初之現金及現金等同項目 88,050 88,964 107,978 95,886 91,591 62,157 59,260 93,509 51,071 83,466 85,040 146,675 89,768 29,884 -23,528 -12,700 -12,650 -5,485
外匯兌換率變動之影響/(其他) -5,560 -360 2,367 20 -1,710 654 -2,850 -78 -124 372 1,021 729 -5,529 -3,233 -238 327 1,183 -1,187
年終之現金及現金等同項目 81,217 88,050 88,964 107,978 95,886 91,591 62,157 59,260 93,509 51,071 83,466 85,040 146,675 89,768 29,884 -23,528 -12,700 -12,650
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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