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中國資本(控股)有限公司, 00170.HK - 綜合現金流量表 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
2010-12 |
2009-12 |
2008-12 |
2007-12 |
2006-12 |
2005-12 |
經營活動之現金流量 |
-6,435 |
-5,370 |
-2,417 |
-2,784 |
-2,359 |
-9,240 |
-7,586 |
-2,120 |
-8,804 |
19,948 |
3,506 |
659 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
1,166 |
1,289 |
862 |
748 |
845 |
2,739 |
1,894 |
1,277 |
5,322 |
10,846 |
1,780 |
789 |
已收利息 |
417 |
527 |
607 |
518 |
463 |
2,202 |
1,305 |
959 |
1,324 |
1,328 |
659 |
469 |
已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已收股息 |
749 |
762 |
255 |
230 |
382 |
536 |
589 |
318 |
3,997 |
9,518 |
1,121 |
320 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-52 |
-859 |
0 |
0 |
-118 |
-263 |
-57 |
-83 |
-367 |
-115 |
-268 |
-19 |
投資活動之現金流量 |
15,656 |
21,776 |
2,914 |
6,637 |
3,257 |
-5,188 |
4,256 |
-9,711 |
-4,935 |
3,046 |
-4,648 |
-19,043 |
增添固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
-3,913 |
-8,438 |
-3,418 |
-313 |
-2,448 |
-11,606 |
-3,726 |
-10,094 |
-4,835 |
-19,461 |
-5,710 |
-19,586 |
投資減少 |
22,565 |
24,485 |
14,122 |
6,950 |
9,565 |
5,486 |
7,982 |
383 |
0 |
22,506 |
1,062 |
543 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-2,996 |
5,729 |
-7,790 |
0 |
-3,860 |
932 |
0 |
0 |
-100 |
1 |
0 |
0 |
融資活動前之現金流量 |
10,335 |
16,836 |
1,359 |
4,601 |
1,624 |
-11,952 |
-1,493 |
-10,637 |
-8,785 |
33,725 |
370 |
-17,614 |
融資活動之現金流量 |
15,326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
0 |
0 |
0 |
336 |
448 |
5 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
15,326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
0 |
0 |
0 |
336 |
448 |
5 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
25,661 |
16,836 |
1,359 |
4,601 |
1,624 |
-11,884 |
-1,493 |
-10,637 |
-8,785 |
34,062 |
818 |
-17,609 |
年初之現金及現金等同項目 |
42,785 |
26,225 |
25,182 |
20,338 |
18,682 |
30,248 |
31,078 |
41,726 |
50,937 |
16,736 |
15,894 |
33,495 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-193 |
-277 |
-315 |
243 |
32 |
318 |
662 |
-10 |
-427 |
139 |
24 |
8 |
年終之現金及現金等同項目 |
68,252 |
42,785 |
26,225 |
25,182 |
20,338 |
18,682 |
30,248 |
31,078 |
41,726 |
50,937 |
16,736 |
15,894 |
貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
單位 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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