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上市公司資料 - 太平地氈國際有限公司 , 00146.HK
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太平地氈國際有限公司, 00146.HK - 綜合現金流量表 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 67,042 85,862 95,454 75,591 9,334 -216,019 83,428 55,336 174,986 139,515 8,798 14,411 88,713 94,789 113,704 141,417 75,820 -13,424
投資回報及融資費用之現金流量 -12,706 -8,152 -2,828 -5,715 -903 -279,828 -10,177 -20,413 -115,189 -26,609 -20,498 -1,833 -5,436 -17,779 7,965 -1,193 4,264 16,420
　已收利息 3,491 1,164 927 417 507 1,106 640 3,137 5,464 1,932 288 410 197 147 553 1,367 1,643 1,165
　已付利息 -3,466 -3,002 -3,685 -6,132 -814 -4,038 -3,028 -2,277 -1,565 -1,847 -1,974 -81 -374 -43 -772 -523 -3,912 -3,578
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,325 14,449 1,950 27,483 7,530 6,719 18,833
　已付股息 -12,731 -6,314 -70 0 -596 -367,084 -7,075 -25,444 -110,114 -25,491 -18,812 -19,499 -19,708 -19,833 -19,299 -9,567 -186 0
　其他 0 0 0 0 0 90,188 -714 4,171 -8,974 -1,203 0 12 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 1,720 -350 3,072 -1,036 -13,101 1,301 -37,537 -19,876 -34,684 -17,169 -10,618 -14,430 -17,510 -30,544 -19,776 -38,621 -14,874 -10,103
投資活動之現金流量 22,806 -43,563 -15,125 -9,498 -102,784 660,528 -13,142 -25,378 -216,184 -218,491 243,756 44,750 -90,328 -52,761 -87,748 -44,326 12,249 -22,818
　增添固定資產 -11,523 -12,097 -13,920 -18,459 -52,748 -103,642 -89,366 -96,894 -98,060 -85,764 -122,626 -69,217 -35,226 -32,028 -60,613 -57,236 -32,661 -63,818
　出售固定資產 2,125 264 5 40 166 2,897 13,637 458 522 1,389 335,681 31,978 8,203 9,004 21,447 24,310 45,879 28,815
　投資增加 0 -32,739 0 0 0 0 -574,274 -747,232 -672,026 -277,836 -190,996 -40,752 -333,201 -556,294 -506,463 -265,851 -22,727 0
　投資減少 34,134 2,450 741 270 1,992 765,062 625,866 678,239 628,554 245,433 233,296 134,710 288,592 534,450 456,499 259,981 14,526 10,839
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44 0 0 0 0 -29 0
　其他 -1,930 -1,441 -1,951 8,651 -52,194 -3,789 10,995 140,051 -75,174 -101,713 -11,599 -11,925 -18,696 -7,893 1,382 -5,530 7,261 1,346
融資活動前之現金流量 78,862 33,797 80,573 59,342 -107,454 165,982 22,572 -10,331 -191,071 -122,754 221,438 42,898 -24,561 -6,295 14,145 57,277 77,459 -29,925
融資活動之現金流量 -25,834 -41,892 -45,383 -19,586 -61,706 -53,081 -27,133 28,561 33,643 -26,477 113,879 -12,232 11,402 -5,106 -1,460 -10,742 -107,614 40,578
　新增貸款 0 0 23,250 46,680 46,780 116,250 93,421 89,674 1,137,993 449,186 604,134 31,117 3,783 21,000 0 1,042 0 40,690
　償還貸款 -25,638 -41,892 -68,628 -66,257 -108,780 -170,500 -121,551 -63,153 -1,099,552 -487,766 -484,084 -36,240 0 -21,000 -1,070 -11,784 -107,503 -390
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 278
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44 0 0 0 0 -29 0
　其他 -196 0 -5 -9 294 1,169 997 2,040 -4,798 12,103 -6,171 -7,065 7,619 -5,106 -390 0 -390 0
現金及等同現金之增加/(減少) 53,028 -8,095 35,190 39,756 -169,160 112,901 -4,561 18,230 -157,428 -149,231 335,317 30,666 -13,159 -11,401 12,685 46,535 -30,155 10,653
年初之現金及現金等同項目 163,018 178,173 136,036 93,008 264,338 143,746 153,800 146,879 306,760 453,162 117,164 86,697 99,006 117,406 107,644 58,976 87,079 76,965
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,611 -7,060 6,947 3,272 -2,170 7,691 -5,493 -11,309 -2,453 2,829 681 -199 850 -700 -2,923 2,133 2,052 -539
年終之現金及現金等同項目 217,657 163,018 178,173 136,036 93,008 264,338 143,746 153,800 146,879 306,760 453,162 117,164 86,697 105,305 117,406 107,644 58,976 87,079
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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