|
三元集團有限公司, 00140.HK - 綜合現金流量表 |
2008-12 |
2007-12 |
2006-12 |
2005-12 |
2004-12 |
經營活動之現金流量 |
-17,000 |
-13,962 |
-8,372 |
-18,832 |
-10,428 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,229 |
1,628 |
219 |
-77 |
47 |
已收利息 |
483 |
1,654 |
219 |
99 |
0 |
已付利息 |
-1,712 |
-26 |
0 |
-176 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-1,532 |
-550 |
-835 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-559 |
985 |
-245 |
-100 |
-417 |
增添固定資產 |
-59 |
-872 |
-245 |
-341 |
-576 |
出售固定資產 |
0 |
200 |
0 |
0 |
43 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
1,574 |
0 |
286 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
1,605 |
4,682 |
5,769 |
0 |
其他 |
-500 |
-1,522 |
-4,682 |
-5,814 |
116 |
融資活動前之現金流量 |
-20,320 |
-11,899 |
-9,233 |
-19,009 |
-10,798 |
融資活動之現金流量 |
22,590 |
4,860 |
4,682 |
35,658 |
10,884 |
新增貸款 |
50,110 |
6,145 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-27,520 |
-2,890 |
0 |
-111 |
-36,116 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
30,000 |
47,000 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
1,605 |
4,682 |
5,769 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
2,270 |
-7,039 |
-4,551 |
16,649 |
86 |
年初之現金及現金等同項目 |
7,181 |
13,230 |
17,369 |
720 |
-49,972 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
1,721 |
1,671 |
412 |
0 |
50,606 |
年終之現金及現金等同項目 |
11,172 |
7,862 |
13,230 |
17,369 |
720 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
|
|