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上市公司資料 - 慕詩國際集團有限公司 , 00130.HK
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慕詩國際集團有限公司, 00130.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 6,456 1,833 10,629 30,256 -30,081 -10,631 -35,025 -22,817 23,123 72,678 33,682 82,064 69,485 100,050 64,243 58,743 87,496 65,102 75,640
投資回報及融資費用之現金流量 -2,100 -2,490 -4,714 -4,791 -11,720 -8,384 -7,720 -12,090 -31,457 -27,795 -39,617 -64,197 -38,134 -10,844 -24,565 -43,621 -45,806 -46,112 -22,160
　已收利息 17 20 124 33 307 443 1,103 2,464 3,096 3,877 3,575 3,515 1,355 440 959 1,770 2,491 2,050 812
　已付利息 -2,117 -2,510 -4,838 -4,824 -510 -189 -8,823 -158 -1 0 -3 -1 -1 -3 -141 -266 -365 -251 -478
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -11,517 -8,638 0 -14,396 -34,552 -31,672 -43,189 -67,711 -39,488 -11,281 -25,383 -45,125 -47,932 -47,911 -22,494
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -272 -235 -268 -571 -1,759 -562 -681 109 -10,687 -10,006 -11,827 -13,273 -12,292 -8,308 -6,235 -10,118 -7,520 -5,885 -7,014
投資活動之現金流量 3,094 82,263 4,588 -5,764 17,718 -5,499 -8,556 -12,216 -43,712 -14,953 -22,213 143,212 -33,046 -59,288 -10,848 -23,093 -31,795 -17,634 -13,343
　增添固定資產 -1,931 -2,721 -4,162 -7,364 -11,881 -6,209 -9,206 -12,467 -46,223 -15,176 -22,643 -18,879 -22,833 -11,589 -14,768 -24,078 -31,982 -14,390 -22,280
　出售固定資產 170 29,758 80 0 41,693 710 0 251 8 223 430 103,335 500 256 111 343 0 640 9,200
　投資增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15,525 -42,713 -24,884 -7,399
　投資減少 0 54,720 0 0 0 0 650 0 0 0 0 0 0 0 476 19,500 42,900 21,000 7,136
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 4,855 506 8,670 1,600 -12,094 0 -600 0 2,503 0 0 58,756 -10,713 -47,955 3,333 -3,333 0 0 0
融資活動前之現金流量 7,178 81,371 10,235 19,130 -25,842 -25,076 -51,982 -47,014 -62,733 19,924 -39,975 147,806 -13,987 21,610 22,595 -18,089 2,375 -4,529 33,123
融資活動之現金流量 -6,511 -85,723 -24,471 -21,009 -581 -581 18 8,236 0 0 0 6,670 115 0 0 0 -3,664 -212 -28,392
　新增貸款 60,277 93,956 43,982 28,169 0 0 0 8,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還貸款 -66,788 -179,679 -68,453 -49,178 -581 -581 -582 -484 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,756 -385 -29,887
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,670 115 0 0 0 92 173 1,495
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 667 -4,352 -14,236 -1,879 -26,423 -25,657 -51,964 -38,778 -62,733 19,924 -39,975 154,476 -13,872 21,610 22,595 -18,089 -1,289 -4,741 4,731
年初之現金及現金等同項目 14,424 17,567 31,829 30,720 62,173 83,318 138,983 183,892 247,438 225,259 265,205 109,628 122,185 100,432 76,747 90,306 91,595 96,336 91,605
外匯兌換率變動之影響/(其他) -1,316 1,209 -26 2,988 -5,030 4,512 -3,701 -6,131 -813 2,255 29 1,101 1,315 143 1,090 4,530 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 13,775 14,424 17,567 31,829 30,720 62,173 83,318 138,983 183,892 247,438 225,259 265,205 109,628 122,185 100,432 76,747 90,306 91,595 96,336
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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