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上市公司資料 - 泛海國際集團有限公司 , 00129.HK
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泛海國際集團有限公司, 00129.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 1,338,180 -336,462 2,465,405 680,927 -3,435,519 -3,029,210 534,368 179,820 -266,034 -543,804 725,006 356,640 -1,386,010 -108,967 -701,338 347,495 202,101 305,533 -370,801
投資回報及融資費用之現金流量 -547,275 -483,943 -401,807 -531,059 -447,781 -296,071 -218,351 -239,485 -138,600 -150,523 134,023 55,198 51,282 137,696 -16,815 -123,253 -148,103 -134,689 70,017
　已收利息 24,036 20,627 5,658 24,074 87,048 13,876 4,810 5,046 10,122 9,152 4,929 5,477 26,839 102,998 14,469 10,601 9,435 13,019 12,480
　已付利息 -571,311 -467,218 -407,465 -595,673 -489,943 -265,750 -218,444 -228,925 -151,660 -141,954 -68,282 -73,237 -48,080 -50,513 -59,601 -83,850 -112,212 -129,733 -99,906
　已收股息 0 7,559 0 80,850 0 0 9,900 0 23,100 0 199,500 137,200 95,000 97,682 28,317 1,725 671 1,976 165,665
　已付股息 0 -44,911 0 -40,310 -44,886 -44,197 -14,617 -15,606 -20,162 -17,721 -2,124 -14,242 -22,477 -12,471 0 -51,729 -45,997 -19,951 -8,222
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -3,022 -5,193 -79 -16,014 -23,865 -16,024 2,895 -11,086 -46,655 -46,810 -28,757 -11,914 -41,070 -3,243 -256 -58 -1,023 11 14
投資活動之現金流量 36,983 -311,138 -50,798 -1,615,722 -438,471 -1,167,115 -738,049 -1,165,896 -1,124,188 -241,051 -320,043 -380,529 16,183 -51,303 -173,482 -526,582 -110,482 -14,111 237,304
　增添固定資產 -54,355 -275,984 -92,739 -94,278 -106,809 -153,937 -207,846 -179,660 -1,303,819 -148,758 -222,869 -17,236 -80,024 -55,914 -158,435 -19,441 -14,323 -23,000 -7,447
　出售固定資產 0 0 0 0 0 0 0 2,125 6,418 9,200 0 5,866 3 4,300 0 587 0 0 2,900
　投資增加 -15,227 -301,660 -22,677 -651,632 -8,148 -692,848 -374,153 -615,066 0 -26,518 -46,462 -500,000 -40,180 -130,918 -1,672 -486,334 -35,791 -30,050 -17
　投資減少 324,580 0 0 0 30,882 0 0 0 0 0 18,618 0 14,786 174,403 0 0 35,845 29,024 71,486
　與關聯人士之現金流量 4,302 2,007 2,129 4,711 39,225 0 0 0 0 0 0 0 9,752 -103,784 0 4,107 124,672 3,928 3,091
　其他 -222,317 264,499 62,489 -874,523 -393,621 -320,330 -156,050 -373,295 173,213 -74,975 -69,330 130,841 111,846 60,610 -13,375 -25,501 -220,885 5,987 167,291
融資活動前之現金流量 824,866 -1,136,736 2,012,721 -1,481,868 -4,345,636 -4,508,420 -419,137 -1,236,647 -1,575,477 -982,188 510,229 19,395 -1,359,615 -25,817 -891,891 -302,398 -57,507 156,744 -63,466
融資活動之現金流量 -754,472 77,934 -1,087,149 1,784,582 4,143,363 4,632,190 333,706 905,749 1,187,419 2,032,244 -499,562 56,940 1,450,332 17,765 528,383 696,575 -63,978 -262,440 430,021
　新增貸款 3,869,585 4,099,060 4,780,807 2,527,025 6,797,287 5,182,067 2,222,922 1,808,675 1,576,150 1,607,876 709,055 381,030 1,705,120 329,889 1,142,755 805,150 832,903 179,157 1,365,831
　償還貸款 -4,628,359 -4,023,133 -5,620,085 -647,154 -2,373,621 -549,877 -1,611,547 -1,148,454 -485,375 -188,940 -1,208,617 -324,090 -215,653 -301,984 -624,197 -738,869 -1,188,464 -576,144 -1,257,397
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 245,528 96,644 613,308 0 0 0 0 0 0 94,000 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 -250,000 -100,000 -319,528 0 -277,669 0 0 0 0 0 0 0 0 -19,000 -222,580 -115,542 -46,000
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,827 9,825 645,187 295,491 246,557 360,687
　與關聯人士之現金流量 4,302 2,007 2,129 4,711 39,225 0 0 0 0 0 0 0 9,752 -103,784 0 4,107 124,672 3,928 3,091
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48,887 -3,183 0 0 0 -396 3,809
現金及等同現金之增加/(減少) 70,394 -1,058,802 925,572 302,714 -202,273 123,770 -85,431 -330,898 -388,058 1,050,056 10,667 76,335 90,717 -8,052 -363,508 394,177 -121,485 -105,696 366,555
年初之現金及現金等同項目 762,384 1,814,699 868,936 570,955 777,040 647,213 734,689 1,066,022 1,452,275 400,477 389,433 309,569 221,614 226,768 592,949 196,826 319,008 424,149 56,742
外匯兌換率變動之影響/(其他) -3,194 6,487 20,191 -4,733 -3,812 6,057 -2,045 -435 1,805 1,742 377 3,529 -2,762 2,898 -2,673 1,946 -697 555 852
年終之現金及現金等同項目 829,584 762,384 1,814,699 868,936 570,955 777,040 647,213 734,689 1,066,022 1,452,275 400,477 389,433 309,569 221,614 226,768 592,949 196,826 319,008 424,149
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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