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上市公司資料 - 佳寧娜集團控股有限公司 , 00126.HK
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佳寧娜集團控股有限公司, 00126.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 53,270 -43,110 232,552 214,857 -21,010 258,025 123,771 125,613 -44,896 4,977 250,435 32,209 99,235 153,019 130,565 283,297 14,972 -38,780 57,385
投資回報及融資費用之現金流量 -69,658 -81,140 -63,763 -91,364 -125,817 -93,361 -85,480 -62,005 -63,146 -499,088 -89,928 -88,511 -67,700 -75,138 -75,101 -77,887 -30,825 -22,900 -19,662
　已收利息 39,006 36,554 30,661 27,826 36,627 12,827 12,851 20,821 17,935 6,140 1,516 2,820 1,667 1,041 1,338 5,797 2,863 2,068 1,670
　已付利息 -85,538 -54,271 -60,379 -76,620 -53,189 -48,979 -35,522 -33,212 -31,996 -49,970 -62,020 -53,180 -32,734 -34,650 -31,598 -33,091 -33,688 -24,968 -13,946
　已收股息 3,323 7,871 6,314 8,866 13,437 12,985 9,533 23,354 23,511 18,654 66,672 22,224 17,779 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -26,449 -71,294 -40,359 -51,436 -122,692 -70,194 -72,342 -72,968 -72,596 -473,912 -96,096 -60,375 -54,412 -41,529 -44,841 -50,593 0 0 -7,386
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -162 0 -5,260 -28,931 -23,951 -80,364 -5,725 -10,881 -13,384 -30,280 -9,646 -16,099 -9,700 -61,643 -6,479 -3,824 0 0 -3,958
投資活動之現金流量 -14,098 -149,337 77,168 -328,830 -162,699 -30,895 -218,429 -67,829 -88,384 517,623 146,799 -87,218 -174,854 -20,905 -146,018 -549,335 -81,759 -1,326 -67,312
　增添固定資產 -101,050 -181,514 -47,492 -138,920 -239,809 -272,418 -111,289 -55,741 -80,067 -37,254 -26,585 -44,044 -66,197 -30,038 -202,018 -299,575 -45,008 -8,208 -23,155
　出售固定資產 3,643 3,794 1,266 4,410 67,354 79,062 38,625 56,325 33,346 946 26,131 535 7,820 21 16,923 8,749 1,813 2,790 773
　投資增加 -61,904 -179,546 -375,584 -704,646 -174,123 -77,171 -133,057 -116,424 -135,280 -123,434 -91,147 -8,940 0 -504 -3,522 -108,701 -12,505 -6,162 -60,834
　投資減少 135,833 170,531 535,658 615,340 145,266 305,133 53,733 30,504 133,305 879,731 244,339 0 9,467 29,059 58,943 -11,714 6,370 -1,521 6,250
　與關聯人士之現金流量 12,903 -2,160 2,433 6,622 -5,977 2,466 1,265 -1,281 5,249 -42,222 -36,480 14,323 47,515 12,804 22,593 38,046 9,693 2,652 -3,797
　其他 -3,523 39,558 -39,113 -111,636 44,590 -67,967 -67,706 18,788 -44,937 -160,144 30,541 -49,092 -173,459 -32,247 -38,937 -176,140 -42,122 9,123 13,451
融資活動前之現金流量 -30,648 -273,587 240,697 -234,268 -333,477 53,405 -185,863 -15,102 -209,810 -6,768 297,660 -159,619 -153,019 -4,667 -97,033 -347,749 -97,612 -63,006 -33,547
融資活動之現金流量 52,316 97,289 -38,376 352,316 125,622 -18,332 303,173 -45,042 96,566 -133,134 -124,865 254,382 246,715 5,361 86,753 342,234 125,132 101,403 29,133
　新增貸款 1,049,844 1,204,361 521,083 1,127,600 614,781 324,959 1,283,590 528,051 513,905 455,861 544,103 737,821 1,470,426 450,247 333,418 197,150 362,395 267,057 169,604
　償還貸款 -1,010,431 -1,264,528 -617,728 -781,906 -484,802 -346,689 -981,682 -575,108 -423,618 -563,892 -714,588 -497,852 -1,271,226 -457,690 -269,258 -293,026 -248,254 -169,806 -136,674
　定息/債項工具融資 0 75,425 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 84,191 55,836 0 1,620 932 0 3,296 1,030 17,119 2,100 90 0 0 0 400,064 1,298 1,500 0
　與關聯人士之現金流量 12,903 -2,160 2,433 6,622 -5,977 2,466 1,265 -1,281 5,249 -42,222 -36,480 14,323 47,515 12,804 22,593 38,046 9,693 2,652 -3,797
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 21,668 -176,298 202,321 118,048 -207,855 35,073 117,310 -60,144 -113,244 -139,902 172,795 94,763 93,696 694 -10,280 -5,515 27,520 38,397 -4,414
年初之現金及現金等同項目 279,616 448,396 235,533 122,497 342,433 288,337 174,102 244,238 356,364 493,278 318,966 217,244 119,937 118,940 127,030 128,879 99,704 60,365 64,587
外匯兌換率變動之影響/(其他) -13,577 7,518 10,542 -5,012 -12,081 19,023 -3,075 -9,992 1,118 2,988 1,517 6,959 3,611 303 2,190 3,666 1,655 942 192
年終之現金及現金等同項目 287,707 279,616 448,396 235,533 122,497 342,433 288,337 174,102 244,238 356,364 493,278 318,966 217,244 119,937 118,940 127,030 128,879 99,704 60,365
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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