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上市公司資料 - 大同機械企業有限公司 , 00118.HK
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大同機械企業有限公司, 00118.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 275,437 55,993 269,377 100,821 3,875 51,975 21,999 -88,491 33,588 -32,932 61,200 117,328 228,801 227,351 15,230 88,818 160,819 1,115
投資回報及融資費用之現金流量 -10,412 -14,302 -11,450 -57,361 -21,354 -24,103 -16,195 -12,114 -23,896 -11,510 -14,195 -32,254 -1,767 -19,433 10,496 -48,664 -39,929 -11,127
　已收利息 2,085 1,911 3,759 3,836 3,603 3,519 3,579 13,887 11,476 6,978 4,126 3,555 2,385 2,943 4,376 2,030 1,035 1,010
　已付利息 -13,415 -17,741 -15,780 -24,958 -21,856 -20,483 -16,513 -20,563 -21,267 -18,902 -19,399 -23,148 -13,760 -15,493 -26,515 -27,088 -28,648 -27,705
　已收股息 1,772 1,528 571 719 1,498 1,467 99 802 10 4,254 6,296 6,654 17,130 6 46,467 0 4,291 39,572
　已付股息 -854 0 0 -27,672 -2,967 0 -3,360 -6,240 -14,114 -3,840 -5,218 -19,316 -7,522 -6,889 -13,833 -23,606 -16,608 -24,003
　其他 0 0 0 -9,286 -1,632 -8,606 0 0 -1 0 0 1 0 0 1 0 1 -1
退回/(已繳)稅項 -21,144 -19,330 -12,880 -15,514 -20,879 -14,054 -13,015 -12,825 -14,018 -10,040 -11,403 -17,307 -11,665 -4,104 -10,989 -10,380 -17,514 -8,962
投資活動之現金流量 64 -84,316 -23,596 32,809 -12,522 -58,664 178,476 93,895 -171,196 244,991 -48,925 -213,993 -143,494 42,067 -80,990 51,680 -85,260 -19,143
　增添固定資產 -32,541 -39,765 -26,348 -48,058 -44,222 -58,372 -41,029 -35,676 -112,848 -60,416 -70,077 -214,716 -198,107 -55,778 -43,568 -64,097 -54,649 -51,711
　出售固定資產 2,575 2,357 5,315 1,881 2,603 3,444 12,212 64,148 2,879 2,748 7,716 10,419 7,722 1,048 98,043 126,262 8,143 41,169
　投資增加 0 -45,586 -9 0 -13,760 -16,983 0 0 -204,932 -359 0 -2,375 -100 -3,651 -171 -5,297 -4,711 0
　投資減少 49,531 3,143 5,009 29,664 65,434 3,719 4,530 165,401 1,512 546,959 0 259 1,362 0 271 4,129 8,538 0
　與關聯人士之現金流量 2,428 0 -9,769 -305 -906 300 565 83 0 4,790 -3,967 -4,682 -51,946 -8,479 13,039 16,492 25,558 -4,149
　其他 -21,929 -4,465 2,206 49,627 -21,671 9,228 202,198 -100,061 142,193 -248,731 17,403 -2,898 97,575 108,927 -148,604 -25,809 -68,139 -4,452
融資活動前之現金流量 243,945 -61,955 221,451 60,755 -50,880 -44,846 171,265 -19,536 -175,521 190,509 -13,323 -146,227 71,875 245,881 -66,253 81,455 18,116 -38,117
融資活動之現金流量 -84,159 -40,087 -62,568 -29,854 26,741 87,752 -221,939 33,121 61,416 77,119 -34,263 42,740 -45,863 -140,484 65,334 23,783 -40,081 32,210
　新增貸款 194,319 180,842 212,654 321,299 245,338 352,878 301,496 514,010 155,281 147,872 446,504 233,218 211,159 225,009 417,282 333,599 277,641 228,621
　償還貸款 -280,906 -220,929 -265,453 -350,848 -293,815 -265,426 -524,000 -480,973 -89,954 -74,156 -476,799 -189,690 -205,802 -357,014 -364,954 -329,809 -343,279 -192,780
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 76,124 0 0 0 0 0 0 3,894 726 0 0 3,500 0 518
　與關聯人士之現金流量 2,428 0 -9,769 -305 -906 300 565 83 0 4,790 -3,967 -4,682 -51,946 -8,479 13,039 16,492 25,558 -4,149
　其他 0 0 0 0 0 0 0 1 -3,911 -1,387 -1 0 0 0 -33 1 -1 0
現金及等同現金之增加/(減少) 159,786 -102,042 158,883 30,901 -24,139 42,906 -50,674 13,585 -114,106 267,628 -47,586 -103,487 26,012 105,397 -920 105,237 -21,965 -5,908
年初之現金及現金等同項目 390,497 485,532 309,731 282,678 315,922 264,829 327,393 329,101 445,015 172,561 220,470 310,733 282,729 177,209 172,617 61,063 79,810 83,867
外匯兌換率變動之影響/(其他) -25,488 7,007 16,918 -3,848 -9,105 8,187 -11,890 -15,293 -1,808 4,826 -323 13,224 1,993 123 5,512 6,317 3,218 1,850
年終之現金及現金等同項目 524,795 390,497 485,532 309,731 282,678 315,922 264,829 327,393 329,101 445,015 172,561 220,470 310,733 282,729 177,209 172,617 61,063 79,810
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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