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上市公司資料 - 周生生集團國際有限公司 , 00116.HK
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周生生集團國際有限公司, 00116.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 217,128 -405,569 2,599,014 911,417 1,091,086 288,377 523,102 1,515,694 709,738 1,209,293 1,110,591 254,874 -715,340 431,775 211,130 78,635 246,421 -9,484
投資回報及融資費用之現金流量 -330,244 -386,085 -203,534 -386,348 -303,354 -232,140 -348,734 -404,276 -461,207 -380,784 -408,734 -311,569 -211,657 -178,465 -198,315 -108,626 -91,722 -86,795
　已收利息 13,006 24,862 63,665 69,653 94,260 75,016 39,706 36,062 47,203 29,171 15,328 14,718 18,150 13,917 15,831 58,464 28,783 12,284
　已付利息 -78,478 -63,361 -89,346 -88,869 -36,175 -30,619 -19,482 -29,245 -28,914 -28,972 -36,611 -38,856 -20,394 -17,785 -21,248 -38,547 -15,190 -5,527
　已收股息 26,525 31,777 25,378 25,780 24,698 21,308 23,656 1,828 20,284 18,400 20,623 23,952 20,740 19,342 30,352 15,918 9,049 6,768
　已付股息 -291,297 -379,363 -203,231 -392,912 -386,137 -297,845 -392,614 -412,921 -499,780 -399,383 -408,074 -311,383 -230,153 -193,939 -223,250 -144,461 -114,364 -100,320
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -156,360 -299,717 -314,458 -251,325 -248,565 -252,080 -233,912 -146,507 -364,758 -390,043 -135,967 -236,416 -173,090 -144,478 -95,749 -86,189 -26,062 -42,525
投資活動之現金流量 -373,965 -432,954 -135,313 -423,716 -276,100 -71,580 -194,673 68,918 -260,037 -287,280 -286,477 -219,406 -140,003 -79,525 -143,408 -69,760 -49,679 -20,644
　增添固定資產 -376,606 -394,631 -233,665 -414,729 -338,192 -210,289 -196,605 -172,224 -188,872 -279,858 -266,927 -189,556 -109,058 -81,596 -104,188 -65,214 -40,295 -56,470
　出售固定資產 562 1,027 715 279 166 175 119 34 1,016 23,438 8,581 12,883 258 4,914 35,829 534 31 27,740
　投資增加 -16,172 -21,286 0 0 0 0 2,877 0 -38,475 0 0 0 0 0 0 -8,108 0 -10,886
　投資減少 0 0 100,656 0 59,312 114,010 0 245,601 3,000 0 1,556 0 0 0 2,324 7,723 0 15,847
　與關聯人士之現金流量 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,022 0 0 0 11,488
　其他 18,251 -18,544 -3,019 -9,266 2,614 24,524 -1,064 -4,493 -36,706 -30,860 -29,687 -42,733 -31,203 179 -77,373 -4,695 -9,415 -8,363
融資活動前之現金流量 -643,441 -1,524,325 1,945,709 -149,972 263,067 -267,423 -254,217 1,033,829 -376,264 151,186 279,413 -512,517 -1,240,090 29,307 -226,342 -185,940 78,958 -159,448
融資活動之現金流量 747,379 531,598 -1,375,674 -113,705 -119,571 126,778 -29,865 -381,299 391,270 168,597 -238,094 1,008,982 1,109,325 106,991 76,231 159,637 28,751 105,660
　新增貸款 7,936,388 6,608,576 6,694,543 4,473,248 3,795,003 4,070,042 3,228,204 2,671,842 3,942,707 3,945,048 3,035,380 4,011,461 1,999,462 3,066,957 3,132,527 941,022 309,107 145,634
　償還貸款 -7,189,009 -6,077,458 -8,070,217 -4,586,953 -3,922,228 -3,943,264 -3,258,069 -3,053,141 -3,551,437 -3,776,451 -3,273,474 -3,002,479 -1,860,665 -2,956,944 -3,056,296 -781,385 -280,356 -109,793
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 7,654 0 0 0 0 0 0 0 970,528 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,022 0 0 0 11,488
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,331
現金及等同現金之增加/(減少) 103,938 -992,727 570,035 -263,677 143,496 -140,645 -284,082 652,530 15,006 319,783 41,319 496,465 -130,765 136,298 -150,111 -26,303 107,709 -53,788
年初之現金及現金等同項目 671,548 1,653,767 1,028,326 1,302,527 1,199,915 1,282,809 1,620,982 1,008,636 1,008,873 673,867 630,968 129,302 253,429 118,478 264,541 284,882 175,082 228,547
外匯兌換率變動之影響/(其他) -26,858 10,508 55,406 -10,524 -40,884 57,751 -54,091 -40,184 -15,243 15,223 1,580 5,201 6,638 -1,347 4,048 5,962 2,091 323
年終之現金及現金等同項目 748,628 671,548 1,653,767 1,028,326 1,302,527 1,199,915 1,282,809 1,620,982 1,008,636 1,008,873 673,867 630,968 129,302 253,429 118,478 264,541 284,882 175,082
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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