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上市公司資料 - 鈞濠集團有限公司 , 00115.HK
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鈞濠集團有限公司, 00115.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -61,818 251,944 49,173 609,336 -438,676 4,076 7,430 -17,495 -37,841 -16,283 -14,966 -7,294 2,711 6,158 -70,227 -12,352 8,829 10,989
投資回報及融資費用之現金流量 -40,813 -44,592 -39,917 -68,027 -37,469 -6,074 -1,971 -2,586 -5,513 -4,908 -5,153 -2,121 13 -270 -462 -2,743 -532 -19,285
　已收利息 1,337 1,476 1,457 956 303 37 28 20 1,154 157 248 11 13 581 600 519 100 67
　已付利息 -42,150 -46,068 -41,374 -68,983 -37,772 -6,111 -1,999 -2,606 -6,667 -5,024 -5,401 -2,132 0 -851 -1,062 -3,262 -632 -2,979
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 0 0 0 0 0 0 -16,373
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -11,624 -113,245 -7,599 -15,659 0 0 0 0 345 -91 -814 -321 -2,510 -325 213 -233 725 -561
投資活動之現金流量 61,150 -77,559 -92,618 -260,047 -478,178 -136,766 -21,465 -3,185 -5,455 -327 1,006 3,635 354 32,757 -23,317 1,041 -16,226 3,583
　增添固定資產 -1,016 -543 -5,032 -226,131 -2,537 -114,005 -180 -3,206 -133 -323 -463 -228 -382 -843 -128 -1,452 -14,894 -3,357
　出售固定資產 62,224 0 32 29 0 0 0 21 0 0 1 4,692 0 5,421 0 0 2,310 56
　投資增加 0 -2,110 0 -33,945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 400 0
　投資減少 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 639 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 3,477 0 112 0 121,376 45,402 0 800 49 10,175 12,902 0 0 0 -7,616 -3,214 2,622 -50
　其他 -3,535 -74,906 -87,730 0 -597,032 -68,163 -21,285 -800 -5,371 -10,179 -12,073 -829 736 28,170 -15,573 5,707 -6,664 6,934
融資活動前之現金流量 -53,105 16,548 -90,961 265,603 -954,323 -138,764 -16,006 -23,266 -48,464 -21,609 -19,927 -6,101 568 38,320 -93,793 -14,287 -7,204 -5,274
融資活動之現金流量 29,556 -27,057 -19,419 -233,442 1,053,761 140,652 18,845 26,499 44,149 19,617 31,213 5,966 0 -45,792 27,477 88,093 -1,401 -8,753
　新增貸款 601,659 544,855 97,430 130,349 893,583 42,457 5,470 5,443 0 9,473 25,543 7,134 0 1,102 46,933 0 24,818 26,923
　償還貸款 -575,580 -571,912 -116,961 -363,791 -43,688 -6,434 -185 -5,719 -3,911 -154 -7,232 -1,168 0 -46,894 -11,840 -13,371 -32,069 -35,626
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 -30,699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 113,189 59,227 13,560 25,975 48,011 0 0 0 0 0 0 104,678 3,228 0
　與關聯人士之現金流量 3,477 0 112 0 121,376 45,402 0 800 49 10,175 12,902 0 0 0 -7,616 -3,214 2,622 -50
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -23,549 -10,509 -110,380 32,161 99,438 1,888 2,839 3,233 -4,315 -1,992 11,286 -135 568 -7,472 -66,316 73,806 -8,605 -14,027
年初之現金及現金等同項目 51,582 60,607 164,134 127,652 5,902 13,439 11,625 9,274 13,646 13,335 1,415 1,537 808 8,280 71,043 -2,277 1,375 15,131
外匯兌換率變動之影響/(其他) -2,615 1,484 6,853 4,321 22,312 -9,425 -1,025 -882 -57 2,303 634 13 161 0 3,553 -486 -47 271
年終之現金及現金等同項目 25,418 51,582 60,607 164,134 127,652 5,902 13,439 11,625 9,274 13,646 13,335 1,415 1,537 808 8,280 71,043 -7,277 1,375
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

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