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上市公司資料 - 凱聯國際酒店有限公司 , 00105.HK
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凱聯國際酒店有限公司, 00105.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 141,111 211,901 211,572 374,180 485,574 525,571 538,743 565,299 567,653 525,556 462,570 343,775 328,730 133,763 -38,115 -24,456 -29,614 82,753 200,188
投資回報及融資費用之現金流量 -111,690 -137,066 -175,220 -400,316 -416,500 -430,957 -430,582 -431,116 -431,141 -396,547 -358,909 -263,026 -4,824 -5,530 5,310 20,662 14,862 -12,824 -62,007
　已收利息 9,454 2,584 7,841 12,327 9,359 3,987 3,673 3,139 3,040 1,893 3,166 3,064 2,891 2,287 10,918 23,445 19,209 15,820 2,523
　已付利息 -5,944 -2,850 -3,061 -5,843 -4,659 -2,944 -2,255 -2,255 -2,181 -2,440 -2,075 -3,290 -7,715 -7,817 -5,608 -2,783 -4,702 -166 -157
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 322 427
　已付股息 -115,200 -136,800 -180,000 -406,800 -421,200 -432,000 -432,000 -432,000 -432,000 -396,000 -360,000 -262,800 0 0 0 0 0 -28,800 -64,800
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -3,925 -23,915 -63,942 -68,891 -71,819 -81,717 -85,475 -83,530 -86,372 -69,374 -78,336 -36,062 -213 -274 -182 -78 7,197 -40,243 -21,777
投資活動之現金流量 -13,760 16,220 -20,547 6,418 -4,836 121,086 25,667 -12,761 40,866 11,873 -282 178,062 66,483 -705,066 -430,806 -106,613 -29,558 -7,775 -12,877
　增添固定資產 -4,928 -2,164 -1,702 -3,773 -1,985 -3,602 -1,143 -3,688 -51,428 -6,172 -14,085 -48,354 -102,345 -547,517 -428,580 -106,888 -38,482 -9,431 -16,751
　出售固定資產 26 0 0 0 1 2 0 0 432 75 1 0 511,794 27 0 275 865 1,656 4,537
　投資增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8,009
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,059 0 7,346
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 42 0 0
　其他 -8,858 18,384 -18,845 10,191 -2,852 124,686 26,810 -9,073 91,862 17,970 13,802 226,416 -342,966 -157,576 -2,226 -15 -42 0 0
融資活動前之現金流量 11,736 67,140 -48,137 -88,609 -7,581 133,983 48,353 37,892 91,006 71,508 25,043 222,749 390,176 -577,107 -463,793 -110,485 -37,113 21,911 103,527
融資活動之現金流量 -77 -73 -69 -813 -341 -338 -1,001 -279 -286 -898 -242 -1,000,309 94,805 536,411 436,806 128,647 -643 -123 269
　新增貸款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 95,000 537,000 438,000 130,000 0 0 0
　償還貸款 0 0 0 -747 -29 -278 -29 -29 -36 -200,041 -41 -1,000,041 -35 -90 -120 -123 -563 -251 -192
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 461
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 42 0 0
　其他 -77 -73 -69 -66 -312 -60 -972 -250 -250 -857 -201 -268 -160 -499 -1,074 -1,245 -122 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 11,659 67,067 -48,206 -89,422 -7,922 133,645 47,352 37,613 90,720 70,610 24,801 -777,560 484,981 -40,696 -26,987 18,162 -37,756 21,788 103,796
年初之現金及現金等同項目 440,764 373,697 421,903 511,325 519,247 385,602 338,250 300,637 209,917 139,365 114,757 892,024 405,212 444,886 474,145 457,370 493,916 472,286 368,421
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -58 -193 293 1,831 1,022 -2,272 -1,387 1,210 -158 69
年終之現金及現金等同項目 452,423 440,764 373,697 421,903 511,325 519,247 385,602 338,250 300,637 209,917 139,365 114,757 892,024 405,212 444,886 474,145 457,370 493,916 472,286
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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