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上市公司資料 - 友成控股有限公司 , 00096.HK
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友成控股有限公司, 00096.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 96,903 91,333 206,747 83,282 134,828 140,871 124,396 154,554 96,933 94,323 54,607 76,779 48,005 56,473 45,800 60,427 35,900 36,212
投資回報及融資費用之現金流量 -33,131 -21,478 -19,024 -22,728 -18,734 -20,164 -22,793 -25,258 -21,169 -20,479 -27,325 -37,190 -17,106 -17,187 -21,391 -13,570 -12,467 -9,245
　已收利息 73 155 91 395 3,434 203 226 313 233 999 1,582 738 914 1,095 626 337 222 79
　已付利息 -24,944 -13,344 -13,722 -14,639 -14,152 -12,372 -15,024 -17,576 -21,402 -21,478 -28,907 -25,608 -18,020 -13,482 -13,017 -8,109 -6,769 -4,324
　已收股息 0 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -8,260 -8,289 -8,393 -8,484 -8,016 -7,995 -7,995 -7,995 0 0 0 -12,320 0 -4,800 -9,000 -5,798 -5,920 -5,000
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 1,868 -6,444 -11,677 -10,454 -15,477 -10,674 -15,065 -8,277 -5,446 -918 -2,897 -8,126 -8,094 -1,741 -8,014 -7,611 -4,429 -2,656
投資活動之現金流量 -313,684 -191,947 -218,729 -59,617 -144,256 -117,649 -121,781 -108,231 -35,319 -4,815 30,753 -114,154 -72,470 -48,474 -114,691 -42,645 -61,776 -37,964
　增添固定資產 -311,948 -203,582 -226,901 -68,703 -130,533 -138,074 -111,620 -102,147 -36,459 -37,866 -32,655 -93,794 -93,116 -40,484 -86,046 -37,931 -56,294 -37,882
　出售固定資產 1,131 17,199 17,235 3,395 0 15,784 7,045 97 58 4,780 47,716 1,953 714 0 3,741 0 18 704
　投資增加 0 -1,500 -5,504 0 -787 0 0 -1,773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 -3,388 -18,736 -581 0 0 0 23 20,572 -106 111 0 0 -10,404 10,000 -17,933
　其他 -2,867 -4,064 -3,559 9,079 5,800 5,222 -17,206 -4,408 1,082 28,248 -4,880 -22,207 19,821 -7,990 -32,386 5,690 -15,500 17,147
融資活動前之現金流量 -248,044 -128,536 -42,683 -9,517 -43,639 -7,616 -35,243 12,788 34,999 68,111 55,138 -82,691 -49,665 -10,929 -98,296 -3,399 -42,772 -13,653
融資活動之現金流量 262,641 119,085 15,227 -15,232 91,664 6,691 38,254 -1,350 -67,439 -57,048 -28,301 26,188 37,046 41,845 106,743 37,835 51,162 24,589
　新增貸款 625,102 439,853 292,126 281,929 239,733 194,247 269,369 306,825 354,801 125,706 717,935 327,327 272,861 263,165 267,345 128,169 145,780 85,053
　償還貸款 -385,977 -332,341 -285,645 -308,227 -276,207 -232,086 -262,327 -361,970 -461,819 -182,981 -788,492 -301,540 -242,028 -213,814 -160,602 -81,227 -104,618 -77,182
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12,967 -7,506 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 71,959 0 -508 0 15,540 0 0 0 0 0 0 0 0 45,619
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 -3,388 -18,736 -581 0 0 0 23 20,572 -106 111 0 0 -10,404 10,000 -17,933
　其他 23,516 11,573 8,746 14,454 74,915 45,111 31,720 53,795 24,039 204 21,684 507 19,069 0 0 1,297 0 -10,968
現金及等同現金之增加/(減少) 14,597 -9,451 -27,456 -24,749 48,025 -925 3,011 11,438 -32,440 11,063 26,837 -56,503 -12,619 30,916 8,447 34,436 8,390 10,936
年初之現金及現金等同項目 43,293 52,917 80,581 105,616 56,019 56,996 54,122 42,249 74,671 63,346 36,575 92,962 102,737 71,933 64,178 30,198 21,879 10,943
外匯兌換率變動之影響/(其他) 816 -173 -208 -286 1,572 -52 -137 435 18 262 -66 116 2,844 -112 -692 -456 -71 0
年終之現金及現金等同項目 58,706 43,293 52,917 80,581 105,616 56,019 56,996 54,122 42,249 74,671 63,346 36,575 92,962 102,737 71,933 64,178 30,198 21,879
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0

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