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上市公司資料 - 添利工業國際(集團)有限公司 , 00093.HK
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添利工業國際(集團)有限公司, 00093.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 9,372 -67,853 16,230 -66,496 -31,445 16,635 31,788 -2,969 -7,762 -5,955 -5,464 -11,869 -112,047 122,694 67,996 47,509 50,875 -9,876 -10,658
投資回報及融資費用之現金流量 1,511 1,656 1,237 1,082 784 725 -11,436 735 17,874 794 -106,498 -110,884 654 800 11,034 27,887 27,605 21,255 14,748
　已收利息 1,560 1,681 1,250 1,116 784 725 667 735 838 794 987 1,572 1,886 2,173 11,245 27,887 27,605 21,255 14,748
　已付利息 -49 -25 -13 -34 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,232 -1,373 -211 0 0 0 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 17,036 0 61,200 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 -12,103 0 0 0 -168,685 -112,456 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -14,190 -12,928 -811 -2,032 -2,345 -2,739 -1,913 -2,092 -355 -1,349 -346 -160 -2,368 -18,229 -14,611 -5,163 0 0 0
投資活動之現金流量 -498 -129 43,091 0 -324 0 -37,642 -22,499 -34,140 0 192 -1,787 -52,212 -13,374 619,624 -692,111 113,531 -11,716 -1,664
　增添固定資產 -498 -129 -6 0 -158 0 0 0 0 0 -400 -1,787 -2,166 -4,655 -2,908 -8,021 -276 -213 0
　出售固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592 0 14 250 87 0 0 355 0
　投資增加 0 0 43,091 0 -166 0 -37,642 -22,499 -34,140 0 0 0 0 -6,165 -383,365 -874,953 -101,426 -46,075 -67,607
　投資減少 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18,527 6,886 1,008,931 190,408 215,140 34,222 18,578
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 -1,784 0 0 0 0 0 0 0 -23,967 -328 24,568 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 1,784 0 0 0 0 0 0 -31,533 14,277 -2,793 -24,113 93 -5 47,365
融資活動前之現金流量 -3,805 -79,254 59,747 -67,446 -33,330 14,621 -19,203 -26,825 -24,383 -6,510 -112,116 -124,700 -165,973 91,891 684,043 -621,878 192,011 -337 2,426
融資活動之現金流量 -807 1,071 -774 -458 0 -1,784 0 0 0 0 0 0 -64,582 -11,943 21,377 437,860 15,660 0 0
　新增貸款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158,559 84,296 28,821 0 0 0 0
　償還貸款 -807 -929 -370 -458 0 0 0 0 0 0 0 0 -89,449 -72,272 -7,116 0 0 0 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133,692 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -133,692 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279,600 15,660 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 -1,784 0 0 0 0 0 0 0 -23,967 -328 24,568 0 0 0
　其他 0 2,000 -404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -4,612 -78,183 58,973 -67,904 -33,330 12,837 -19,203 -26,825 -24,383 -6,510 -112,116 -124,700 -230,555 79,948 705,420 -184,018 207,671 -337 2,426
年初之現金及現金等同項目 180,947 256,474 187,827 262,015 302,325 281,659 302,771 330,334 354,739 361,259 473,155 597,413 825,367 745,087 40,904 223,983 16,187 16,365 13,847
外匯兌換率變動之影響/(其他) -9,558 2,656 9,674 -6,284 -6,980 7,829 -1,909 -738 -22 -10 220 442 2,601 332 -1,237 939 125 159 92
年終之現金及現金等同項目 166,777 180,947 256,474 187,827 262,015 302,325 281,659 302,771 330,334 354,739 361,259 473,155 597,413 825,367 745,087 40,904 223,983 16,187 16,365
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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