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上市公司資料 - 金禧國際控股集團有限公司 , 00091.HK
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金禧國際控股集團有限公司, 00091.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -57,496 -3,646 -25,860 7,797 -32,276 7,568 -57,322 -58,820 -15,587 -52,550 6,260 -161,702 -11,604 -10,472 19,706 -22,741 -46,238 -20,140
投資回報及融資費用之現金流量 -4,349 -5,172 -5,466 -11,915 -10,112 -17,529 -10,591 -16,793 -20,033 -5,312 2,720 1,904 89 -2,237 -2,059 -2,373 -1,786 -90
　已收利息 263 10 45 1 78 579 453 609 65 512 2,745 1,978 132 657 745 767 136 94
　已付利息 -4,629 -5,210 -5,511 -12,225 -10,712 -18,892 -12,340 -18,874 -20,542 -5,867 -71 -79 -43 -2,894 -2,804 -3,140 -1,922 -184
　已收股息 17 28 0 309 522 784 1,296 1,472 444 43 46 5 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -86 -159 -113 -88 -115 -91 -65 -80 -68 -490 -1,030 0 0 989 -877 -29 -6,229 -193
投資活動之現金流量 4,984 -7,949 -53,971 -331 8,673 -19,379 -14,724 -40,363 -14,508 806 -18,882 42,603 -22,621 -15,900 -89,553 -7,720 -23,496 18,190
　增添固定資產 -4,374 -12,978 -43,382 -299 -10,906 -19,379 -14,724 -40,363 -14,520 -2,346 -19,417 -4,922 -22,738 -25,709 -23,303 -7,828 -4,687 -24
　出售固定資產 0 53 1 32 19,612 0 0 0 12 152 565 0 117 9,815 905 88 24 83
　投資增加 -15,135 -50,535 -919 -64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -67,155 0 -23,687 0
　投資減少 14,920 51,462 8,850 0 0 0 0 0 0 0 0 47,525 0 -6 0 20 4,854 18,131
　與關聯人士之現金流量 2,328 0 148,176 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 7,245 4,049 -166,697 -10,000 -33 0 0 0 0 3,000 -30 0 0 0 0 0 0 0
融資活動前之現金流量 -56,947 -16,926 -85,410 -4,537 -33,830 -29,431 -82,702 -116,056 -50,196 -57,546 -10,932 -117,195 -34,136 -27,620 -72,783 -32,863 -77,749 -2,233
融資活動之現金流量 -16,855 99,543 117,368 4,929 -5,337 -64,423 89,925 123,104 116,930 24,565 -75,056 -70,358 343,961 38,286 70,734 54,358 94,719 -291
　新增貸款 0 20,000 0 25,000 68 0 0 0 0 0 0 0 0 569 20,000 0 0 0
　償還貸款 -9,183 -29,961 -30,770 -624 0 -288 -855 -718 -1,334 -1,605 -1,556 -1,684 -1,365 -29,836 -11,766 -11,773 -5,781 -291
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 18,500 4,450 42,930 21,600 79,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -10,000 0 -5,000 -57,240 -24,000 -206,560 -14,700 -133,000 0 -17,640 -73,500 -381,918 -227,583 0 0 0 0 0
　股本融資 0 109,504 4,962 27,793 95 137,975 62,550 235,222 39,064 43,810 0 313,244 572,909 67,553 62,500 66,131 100,500 0
　與關聯人士之現金流量 2,328 0 148,176 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -73,802 82,617 31,958 392 -39,167 -93,854 7,223 7,048 66,734 -32,981 -85,988 -187,553 309,825 10,666 -2,049 21,495 16,970 -2,524
年初之現金及現金等同項目 106,054 31,236 10,388 6,161 34,787 142,335 124,740 109,752 42,080 78,506 164,602 353,636 49,109 38,857 41,511 20,339 3,976 6,488
外匯兌換率變動之影響/(其他) 2,080 -7,799 -11,110 3,835 10,541 -13,694 10,372 7,940 938 -3,445 -108 -1,481 -2,148 -414 -605 -323 -607 12
年終之現金及現金等同項目 34,332 106,054 31,236 10,388 6,161 34,787 142,335 124,740 109,752 42,080 78,506 164,602 356,786 49,109 38,857 41,511 20,339 3,976
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0

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