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上市公司資料 - 綠領控股集團有限公司 , 00061.HK
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綠領控股集團有限公司, 00061.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 535,373 299,957 270,133 317,971 397,832 -85,218 -69,337 -73,920 -127,634 22,533 5,603 -69,778 -72,741 -54,118 -26,674 -2,804 -907 -24,370
投資回報及融資費用之現金流量 -101,959 -1,110 -10,492 -93,345 -25,252 -10,697 -268,723 -321,414 -357,284 -155,995 -16,691 -33,111 -283 15 781 1,987 522 -246
　已收利息 281 206 888 57 99 640 169 242 158 379 531 195 171 390 1,246 1,987 547 594
　已付利息 -5,451 -1,316 -11,380 -93,402 -25,351 -11,337 -268,892 -321,656 -357,442 -156,374 -17,222 -33,306 -454 -375 -465 0 -25 -840
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -96,789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -167,303 -10,292 -14,530 -67,031 -60,690 -799 -353 -377 -524 179 -510 -417 -259 -432 -474 -1,038 -620 -1,078
投資活動之現金流量 -266,546 -187,077 -253,392 -101,487 -329,705 -123,267 -95,514 -68,382 -188,223 -255,656 -475 -29,875 3,895 -12,185 -131,186 -130,906 5,573 58,422
　增添固定資產 -207,055 -182,172 -255,188 -154,720 -299,998 -44,873 -96,276 -70,449 -188,890 -122,170 -3,940 -25,242 -84,839 -2,388 -58,999 -8,127 -2,333 -1,001
　出售固定資產 7 887 5,718 1,070 637 0 762 4,454 1,220 0 2,429 94 0 93 81 30 400 0
　投資增加 0 0 0 0 0 0 0 -2,387 -550 -131,016 0 -5,665 -62,614 -15,412 0 -139,191 -19,639 -5,909
　投資減少 0 -3 0 48,272 1,726 -7,581 0 0 0 -2,863 0 0 177,140 0 3,784 67,826 42,630 3,323
　與關聯人士之現金流量 3,283 17,778 179 11,988 -41,211 -72,863 419,259 249,894 625,997 324,755 138 43 312 306 1,560 2,133 0 0
　其他 -62,781 -23,567 -4,101 -8,097 9,141 2,050 -419,259 -249,894 -626,000 -324,362 898 895 -26,104 5,216 -77,612 -53,577 -15,485 62,009
融資活動前之現金流量 -435 101,478 -8,281 56,108 -17,815 -219,981 -433,927 -464,093 -673,665 -388,939 -12,073 -133,181 -69,388 -66,720 -157,553 -132,761 4,568 32,728
融資活動之現金流量 -17,838 -5,951 -8,488 -25,748 -74,130 292,457 437,689 457,049 625,997 464,182 -7,862 -93,357 300,142 35,231 183,114 146,473 -254 -25,755
　新增貸款 0 0 0 21,581 0 0 0 0 0 32,000 0 8,000 8,000 15,000 0 0 0 53,615
　償還貸款 -15,411 -29,761 -23,180 -39,487 -32,919 -24,680 -14,380 0 0 0 -8,000 0 -420,520 0 0 0 -254 -79,370
　定息/債項工具融資 0 6,032 0 0 0 390,000 0 0 0 465,827 0 0 335,400 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -5,710 0 0 -78,000 0 0 -343,200 -131,300 0 -358,400 0 -101,400 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 14,609 58,170 0 0 376,010 336,955 0 0 0 0 376,950 19,925 181,554 144,340 0 0
　與關聯人士之現金流量 3,283 17,778 179 11,988 -41,211 -72,863 419,259 249,894 625,997 324,755 138 43 312 306 1,560 2,133 0 0
　其他 0 0 -96 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -18,273 95,527 -16,769 30,360 -91,945 72,476 3,762 -7,044 -47,668 75,243 -19,935 -226,538 230,754 -31,489 25,561 13,712 4,314 6,973
年初之現金及現金等同項目 146,141 48,097 45,788 19,538 118,218 36,943 34,461 40,632 88,941 13,336 33,573 259,086 27,301 58,790 31,553 16,705 51,547 44,989
外匯兌換率變動之影響/(其他) 36,401 2,517 19,078 -4,110 -6,735 8,799 -1,280 873 -641 362 -302 1,025 1,031 0 1,676 1,136 751 -415
年終之現金及現金等同項目 164,269 146,141 48,097 45,788 19,538 118,218 36,943 34,461 40,632 88,941 13,336 33,573 259,086 27,301 58,790 31,553 56,612 51,547
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1

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