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上市公司資料 - 天譽置業(控股)有限公司 , 00059.HK
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天譽置業(控股)有限公司, 00059.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -2,369,495 -1,018,139 -686,225 67,063 3,101,396 1,111,110 466,054 158,130 -1,114,016 -415,912 -12,202 161,165 161,801 273,746 314,814 -64,147 -2,044 2,270
投資回報及融資費用之現金流量 -731,344 -1,094,694 -831,858 -675,402 -865,016 -1,948,467 -994,830 22,880 2,411 -70,055 -44,895 -35,870 -24,934 -172,363 -164,683 -91,733 2,305 207
　已收利息 18,163 69,760 28,765 24,967 17,669 42,543 27,437 22,880 2,411 7,959 17,046 7,955 4,323 1,062 4,149 2,801 2,636 240
　已付利息 -673,465 -952,630 -694,059 -467,620 -796,598 -1,986,408 -1,022,267 0 0 -78,014 -61,941 -43,825 -28,873 -162,214 -164,051 -93,238 -331 -33
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -76,042 -211,824 -166,564 -232,749 -86,087 -4,602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -384 -11,211 -4,781 -1,296 0 0
退回/(已繳)稅項 -99,821 -444,719 -331,973 -406,067 -698,594 -138,596 -87,671 0 0 -20,285 -24,646 -16,156 -86,600 -7,087 -8,320 -252 0 0
投資活動之現金流量 262,864 330,935 -303,379 -404,100 74,604 -435,247 476,215 -806,834 -379,172 106,189 284,582 15,288 1,230,818 -337,226 -824,704 -1,374,459 -274,774 -82,741
　增添固定資產 -507 -3,818 -7,394 -8,548 -18,505 -9,273 -1,883 -2,949 -9,038 -92,700 -19,380 -5,203 -310,613 -244,999 -227,150 -177,748 -3,659 -183
　出售固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 69 330 75 144 4 0 0 0
　投資增加 0 0 -291,088 -843,459 -699,342 -951,000 -770,000 -908,000 -236,459 4,170 0 0 -124,906 0 0 -1,197,385 -285,767 -85,807
　投資減少 224,999 254,449 300 427,000 100,000 851,000 1,345,159 692,000 150,556 0 0 43,970 557,422 -31,651 0 674 0 3,249
　與關聯人士之現金流量 32,744 547,690 0 885,715 2,712 25,529 14,144 -20,400 -12,542 -70,297 -4,175 6,520 -7,289 -39,664 296,773 -33,709 0 -1,276
　其他 5,628 -467,386 -5,197 -864,808 689,739 -351,503 -111,205 -567,485 -271,689 264,957 308,068 -30,329 1,116,129 -21,056 -894,331 33,709 14,652 1,276
融資活動前之現金流量 -2,937,796 -2,226,617 -2,153,435 -1,418,506 1,612,390 -1,411,200 -140,232 -625,824 -1,490,777 -400,063 202,839 124,427 1,281,085 -242,930 -682,893 -1,530,591 -274,513 -80,264
融資活動之現金流量 1,729,437 1,581,774 2,589,223 583,819 -2,170,017 2,597,809 1,551,749 809,149 1,391,437 336,666 -39,872 55,108 -1,368,293 303,951 670,429 1,542,175 235,073 163,663
　新增貸款 1,838,576 6,288,462 3,919,945 3,254,670 4,797,745 5,158,509 3,991,500 2,360,401 1,994,587 664,539 282,923 283,512 606,833 487,348 254,037 401,206 0 4,000
　償還貸款 -2,441,883 -3,493,788 -1,317,815 -3,517,277 -6,797,103 -2,587,677 -2,612,688 -1,530,852 -590,608 -257,576 -615,636 -234,924 -200,036 -172,962 -170,985 -21,306 0 -4,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,548,908 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,175,580 0 0 0 0 0
　股本融資 0 359,281 7,898 6,354 17,616 1,448 158,793 0 0 0 297,016 0 0 0 336 5,787 235,073 164,939
　與關聯人士之現金流量 32,744 547,690 0 885,715 2,712 25,529 14,144 -20,400 -12,542 -70,297 -4,175 6,520 -7,289 -39,664 296,773 -33,709 0 -1,276
　其他 2,300,000 -2,119,871 -20,805 -45,643 -190,987 0 0 0 0 0 0 0 -592,221 29,229 290,268 -358,711 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -1,208,359 -644,843 435,788 -834,687 -557,627 1,186,609 1,411,517 183,325 -99,340 -63,397 162,967 179,535 -87,208 61,021 -12,464 11,584 -39,440 83,399
年初之現金及現金等同項目 1,331,042 1,968,713 1,572,618 2,410,063 2,983,799 1,794,440 383,255 201,105 300,516 363,203 200,211 24,347 114,719 53,720 63,338 47,993 83,747 347
外匯兌換率變動之影響/(其他) -39,039 7,172 -39,693 -2,758 -16,109 2,750 -332 -1,175 -71 710 25 -3,671 1,309 -22 2,846 3,761 467 1
年終之現金及現金等同項目 83,644 1,331,042 1,968,713 1,572,618 2,410,063 2,983,799 1,794,440 383,255 201,105 300,516 363,203 200,211 28,820 114,719 53,720 63,338 44,774 83,747
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2

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