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上市公司資料 - 中國汽車內飾集團有限公司 , 00048.HK
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中國汽車內飾集團有限公司, 00048.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2007-05 2006-05 2005-05 2004-05 2003-05
經營活動之現金流量 6,207 2,513 1,634 -1,854 -4,889 -2,387 272,236 -63,868 13,125 -61 5,646 232,481 -149,668 397,513 70,022 -233,984
投資回報及融資費用之現金流量 -2,020 -1,827 -2,436 -2,151 -1,873 -1,792 -1,528 -1,037 -2,585 -1,849 -1,703 -97,121 -139,595 -95,709 -67,221 -24,283
　已收利息 50 32 37 50 101 39 68 738 92 32 28 79,150 54,826 43,192 33,128 48,240
　已付利息 -2,070 -1,859 -2,473 -2,201 -1,974 -1,831 -1,596 -1,775 -2,677 -1,881 -1,731 -163,233 -108,685 -65,544 -65,715 -67,731
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,785 4,112 2,401 7,816 11,773
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73,823 -89,848 -75,758 -42,450 -16,565
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -53 -441 294 -341 -1,237 -2,307 -1,093 -788 -4,320 -1,779 -3,147 -36,621 -27,641 -11,153 -8,422 -3,539
投資活動之現金流量 -856 -3,115 -292 -3,047 -2,628 -33,591 -323,359 1,815 -45,292 -26,320 -3,964 -876,362 131,915 -417,550 -115,011 298,714
　增添固定資產 -900 -3,117 -292 -7,481 -3,399 -8,665 -9,982 -8,528 -3,384 -5,575 -264 -139,903 -135,668 -195,258 -48,573 -50,166
　出售固定資產 44 2 0 3,364 771 228 20 2 1 2 200 37,405 3,730 4,145 28,379 33,481
　投資增加 0 0 0 0 0 -25,154 -313,397 0 -62,331 -12,146 -7,899 -30,387 1,884 -323,330 -191,545 -1,134
　投資減少 0 0 0 1,070 0 0 0 4,204 26,034 7,850 6,341 1,905 259,955 54,436 107,275 321,185
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 6,137 -5,612 -16,451 -2,342 -745,382 2,014 42,457 -10,547 -4,652
融資活動前之現金流量 3,278 -2,870 -800 -7,393 -10,627 -40,077 -53,744 -63,878 -39,072 -30,009 -3,168 -777,623 -184,989 -126,899 -120,632 36,908
融資活動之現金流量 -4,791 6,244 3,296 -1,682 150 850 50,026 74,425 57,162 -1,584 68,998 90,419 751,049 378,037 328,828 -98,393
　新增貸款 45,000 30,000 56,000 40,000 40,000 39,850 55,000 43,000 35,166 28,234 48,900 191,425 749,087 413,205 159,332 9,463
　償還貸款 -52,633 -42,578 -58,095 -41,682 -39,850 -39,000 -45,500 -43,372 -29,336 -29,810 -44,609 -167,083 -34,054 -54,478 -25,475 -185,673
　定息/債項工具融資 0 0 5,391 0 0 0 0 0 0 0 0 -64 36,030 19,357 194,984 77,817
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 -15,844 0 0 0 -14 -47 -13 0
　股本融資 2,842 18,822 0 0 0 0 40,526 74,797 67,176 0 64,707 66,141 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -1,513 3,374 2,496 -9,075 -10,477 -39,227 -3,718 10,547 18,090 -31,593 65,830 -687,204 566,060 251,138 208,196 -61,485
年初之現金及現金等同項目 24,583 26,820 26,101 32,381 34,520 86,419 83,345 66,513 48,515 82,132 16,387 1,385,251 812,895 562,684 352,266 407,604
外匯兌換率變動之影響/(其他) 2,254 -5,611 -1,777 2,795 8,338 -12,672 6,792 6,285 -92 -2,024 -85 8,738 6,296 -927 2,222 6,147
年終之現金及現金等同項目 25,324 24,583 26,820 26,101 32,381 34,520 86,419 83,345 66,513 48,515 82,132 706,785 1,385,251 812,895 562,684 352,266
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

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