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上市公司資料 - 東北電氣發展股份有限公司 - H股 , 00042.HK
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東北電氣發展股份有限公司 - H股, 00042.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 7,364 12,313 -11,910 -11,526 -23,470 48,458 -21,759 -6,682 44,711 52,458 7,369 9,348 11,298 25,002 16,165 -121,859 4,174 8,315
投資回報及融資費用之現金流量 -466 -1,240 1,087 2,280 881 -850 -804 0 -665 -609 -582 -151 -1,575 -1,353 -2,804 -3,915 8,121 4,016
　已收利息 181 0 1,488 3,203 896 0 0 0 0 0 0 1,285 568 156 639 1,214 379 567
　已付利息 -647 -1,240 -401 -923 -15 -850 0 0 0 0 0 -1,436 -2,143 -1,509 -3,443 -3,965 -3,446 -3,817
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,956 11,188 7,266
　已付股息 0 0 0 0 0 0 -804 0 -665 -609 -582 0 0 0 0 -21,120 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -221 -981 -1,047 -1,274 -287 -2,496 -8,132 -11,556 -17,906 -21,010 -10,723 -6,903 -6,214 -3,873 -1,340 -1,349 -1,302 -3,249
投資活動之現金流量 -92 -118 -26,139 54,430 23,814 -48,750 -68,445 -1,902 -7,483 2,491 31,263 57,881 -458 -8,607 -18,843 37,283 -62,153 15,744
　增添固定資產 -165 -479 -11 -202 -2,380 -17,345 -13,472 -2,777 -10,790 -11,168 -3,739 -1,469 -2,729 -5,346 -32,035 -13,323 -13,953 -27,920
　出售固定資產 73 0 0 0 18,412 0 832 7 700 454 2 33 104 100 43 3,597 1,305 1,256
　投資增加 0 0 -48,436 0 0 0 -93,251 -69,132 -53,000 -12,000 0 0 0 0 0 -2,337 -207,495 -9,803
　投資減少 0 0 23,499 0 102,988 0 91,167 70,000 55,000 25,000 35,000 53,000 0 0 3,918 76,929 157,990 51,022
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45,964 0 -2,083 30,076 72,496 0 0
　其他 0 361 -1,191 54,632 -95,206 -31,405 -53,721 0 607 205 0 52,281 2,167 -1,278 -20,845 -100,079 0 1,189
融資活動前之現金流量 6,585 9,974 -38,009 43,910 938 -3,638 -99,140 -20,140 18,657 33,330 27,328 60,175 3,051 11,169 -6,822 -89,840 -51,160 24,826
融資活動之現金流量 -12,308 -2,972 -12,567 708 5,140 -10,417 20,000 -663 1,000 0 0 -71,964 8,650 817 2,157 88,515 -17,010 21,710
　新增貸款 0 0 0 10,500 43,101 7,000 29,000 9,000 9,000 8,000 8,000 8,000 34,000 40,350 35,450 60,169 34,000 119,980
　償還貸款 -12,308 -2,972 -12,567 -9,792 -38,115 -36,000 -9,000 -9,000 -8,000 -8,000 -8,000 -34,000 -25,350 -37,450 -63,369 -44,150 -51,010 -98,270
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45,964 0 -2,083 30,076 72,496 0 0
　其他 0 0 0 0 154 18,583 0 -663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -5,723 7,002 -50,576 44,618 6,078 -14,054 -79,140 -20,802 19,657 33,330 27,328 -11,789 11,701 11,986 -4,665 -1,325 -68,170 46,536
年初之現金及現金等同項目 15,636 8,536 58,954 14,518 8,408 22,489 101,603 122,395 102,737 69,424 42,096 53,884 42,181 30,216 36,635 39,764 108,219 61,683
外匯兌換率變動之影響/(其他) 36 98 158 -182 32 -26 26 11 1 -17 0 1 2 -21 -1,754 -1,804 -285 0
年終之現金及現金等同項目 9,949 15,636 8,536 58,954 14,518 8,408 22,489 101,603 122,395 102,737 69,424 42,096 53,884 42,181 30,216 36,635 39,764 108,219
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3

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