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上市公司資料 - 茂盛控股有限公司 , 00022.HK
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茂盛控股有限公司, 00022.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 -20,412 -15,553 -10,423 -19,681 26,236 15,511 16,494 55,537 53,032 97,009 93,834 51,787 32,876 122,501 -81,378 116,579 56,596 -51,602 169,207
投資回報及融資費用之現金流量 -1,818 -924 -990 -700 -647 -553 -543 -786 -1,298 -2,110 -3,627 -3,385 -2,914 26,812 -10,263 -149,882 -117,675 -326,746 3,913
　已收利息 38 0 91 13 74 3 2 6 6 8 6 576 437 33,036 12 538 3,671 6,456 20,458
　已付利息 -1,856 -924 -1,081 -713 -721 -556 -545 -792 -1,304 -2,118 -3,633 -3,961 -3,351 -6,224 -10,268 -20,480 -121,328 -85,240 -16,545
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -129,940 -18 -247,962 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 17 -25 -898 -1,272 6,624 -11,272 -3,437 -16,639 -14,843 -9,425 1,015 522 -5,119 -24 0 0 -2,847 -8,765
投資活動之現金流量 -6,282 -8,973 -737 -715 -168,047 -1,184 3,798 -455 -708 -1,118 -523 2,603 -61 -89 -150 -12,048 106,892 335,572 -592,212
　增添固定資產 -4,457 -8,973 -737 -716 -382 -1,184 -555 -455 -708 -1,153 -523 -97 -61 -89 -150 -12,049 -17,608 -262 -403,967
　出售固定資產 669 0 0 1 0 0 3 0 0 35 0 0 0 0 0 1 16,500 0 0
　投資增加 -2,494 0 0 0 -167,665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -178,331 -270,000
　投資減少 0 0 0 0 0 0 4,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345,989 0
　與關聯人士之現金流量 30,000 0 -9,000 9,000 0 -8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 6 6,408 0 0 0
　其他 -30,000 0 9,000 -9,000 0 8,000 -8,000 0 0 0 0 2,700 0 0 -6 -6,408 108,000 168,176 81,755
融資活動前之現金流量 -28,512 -25,433 -12,175 -21,994 -143,730 20,398 8,477 50,859 34,387 78,938 80,259 52,020 30,423 144,105 -91,815 -45,351 45,813 -45,623 -427,857
融資活動之現金流量 57,342 20,056 31,174 -485 151,024 -17,359 -1,316 -62,536 -29,602 -82,196 -89,980 -31,868 -24,161 -143,151 88,585 662 -13,525 29,048 454,155
　新增貸款 133,000 30,000 50,000 0 0 0 0 0 33,000 0 0 0 0 11,000 108,500 444,000 33,794 625,999 300,500
　償還貸款 -105,658 -9,944 -9,826 -9,485 -9,364 -9,359 -9,316 -62,536 -62,602 -82,196 -89,980 -31,868 -24,161 -154,151 -19,921 -449,746 -47,319 -116,951 -78,324
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -480,000 0
　股本融資 0 0 0 0 160,388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 30,000 0 -9,000 9,000 0 -8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 6 6,408 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231,979
現金及等同現金之增加/(減少) 28,830 -5,377 18,999 -22,479 7,294 3,039 7,161 -11,677 4,785 -3,258 -9,721 20,152 6,262 954 -3,230 -44,689 32,288 -16,575 26,298
年初之現金及現金等同項目 21,382 26,759 7,760 30,239 22,945 19,906 12,745 24,422 19,637 22,895 32,616 12,464 6,202 5,248 8,478 53,167 20,404 36,944 10,646
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475 35 0
年終之現金及現金等同項目 50,212 21,382 26,759 7,760 30,239 22,945 19,906 12,745 24,422 19,637 22,895 32,616 12,464 6,202 5,248 8,478 53,167 20,404 36,944
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

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