上市公司资料 - 速腾聚创科技有限公司 , 02498.HK

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速腾聚创科技有限公司, 02498.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
经营活动之现金流量 -592,777 -539,798 -179,004 -75,881
投资回报及融资费用之现金流量 82,253 17,451 146 729
 已收利息 84,367 20,491 2,705 1,553
 已付利息 -2,114 -3,040 -2,559 -824
 已收股息 0 0 0 0
 已付股息 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -2,537 -725 -183 0
投资活动之现金流量 262,213 -569,952 58,961 -103,798
 增添固定资产 -124,079 -108,253 -92,134 -2,989
 出售固定资产 85 0 336 3
 投资增加 -107,000 -444,000 -165,000 -209,500
 投资减少 415,655 107,261 246,292 160,465
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0
 其他 77,552 -124,960 69,467 -51,777
融资活动前之现金流量 -250,848 -1,093,024 -120,080 -178,950
融资活动之现金流量 -34,628 2,416,858 711,431 111,970
 新增贷款 2,005 0 0 5,000
 偿还贷款 -18,489 -15,495 -11,799 -16,030
 定息/债项工具融资 0 960,706 1,375,917 123,000
 偿还定息/债项工具 0 0 0 0
 股本融资 223 0 5,408 0
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0
 其他 -18,367 1,471,647 -658,095 0
现金及等同现金之增加/(减少) -285,476 1,323,834 591,351 -66,980
年初之现金及现金等同项目 2,071,381 627,539 52,723 120,153
外汇兑换率变动之影响/(其他) 40,508 120,008 -16,535 -450
年终之现金及现金等同项目 1,826,413 2,071,381 627,539 52,723
货币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

 

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