上市公司资料 - 瑞声科技控股有限公司 , 02018.HK
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瑞声科技控股有限公司, 02018.HK - 综合现金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 2,412,706 3,854,557 4,213,560 7,465,586 5,983,231 5,265,004 4,036,894 2,215,633 2,811,705 1,735,912 1,018,087 970,827 862,978 834,988 421,878 489,703 388,635
投资回报及融资费用之现金流量 -667,223 -352,988 -1,715,664 -2,358,800 -1,772,768 -1,359,048 -946,996 -1,042,471 -734,422 -413,446 -419,842 -297,276 -184,265 19,657 13,007 27,692 -97,784
　已收利息 39,231 53,641 48,135 38,495 54,241 22,049 14,504 23,591 17,402 15,743 27,913 23,032 15,646 29,743 19,601 28,448 9,253
　已付利息 -303,202 -299,822 -232,880 -215,695 -164,711 -66,812 -21,950 -13,692 -11,466 -12,033 -5,513 -3,272 -4,035 -10,086 -6,594 -756 -3,736
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -403,252 -106,807 -1,530,919 -2,181,600 -1,662,298 -1,314,285 -939,550 -1,052,370 -740,358 -417,156 -442,242 -317,036 -195,876 0 0 0 -103,301
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -216,633 -261,953 -370,068 -676,286 -696,234 -453,024 -276,608 -248,351 -264,093 -200,860 -72,625 -93,413 -41,924 -36,707 -47,641 -28,038 -21,059
投资活动之现金流量 -4,285,047 -3,315,717 -3,442,720 -3,637,581 -5,062,866 -4,139,358 -2,483,667 -2,176,724 -733,529 -1,355,150 -1,346,548 -855,784 -153,080 -540,911 -425,955 -457,090 -180,040
　增添固定资产 -1,571,289 -2,573,987 -1,564,588 -2,940,805 -3,900,123 -3,007,727 -2,087,146 -1,666,550 -706,723 -1,169,424 -1,039,882 -550,022 -182,503 -434,166 -271,671 -307,394 -149,637
　出售固定资产 25,923 197,999 30,761 13,365 15,712 18,658 19,099 55,814 11,881 6,900 485 2,155 0 61,184 457 1,016 1,396
　投资增加 -738,017 0 -96,779 -255,079 -97,299 -51,457 -94,804 -20,079 1,608 0 -135,023 -77,669 -27,676 -117,264 -7,597 -78,428 0
　投资减少 0 2,508 41,804 742,503 23,419 -296 10,657 0 185,022 0 0 0 82,319 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 99,715 2,808,000 9,800 0 -36,567 -23,123 391 -5,652 -114 -13,427 41,637 0 188 7,582 -8,698 25,277 -62,799
　其他 -2,101,379 -3,750,237 -1,863,718 -1,197,565 -1,068,008 -1,075,413 -331,864 -540,257 -225,203 -179,199 -213,765 -230,248 -25,408 -58,247 -138,446 -97,561 31,000
融资活动前之现金流量 -2,756,197 -76,101 -1,314,892 792,919 -1,548,637 -686,426 329,623 -1,251,913 1,079,661 -233,544 -820,928 -275,646 483,709 277,027 -38,711 32,267 89,752
融资活动之现金流量 1,319,362 2,988,809 2,018,802 -849,543 1,812,913 2,177,805 240,366 497,105 -22,919 178,020 468,488 278,777 -13,188 -28,253 89,277 20,277 603,846
　新增贷款 4,114,198 2,460,154 3,234,355 5,071,907 8,214,159 5,169,575 4,839,225 5,375,109 5,074,375 4,018,023 2,264,355 676,777 123,876 97,961 182,330 10,000 15,000
　偿还贷款 -6,821,722 -2,254,657 -3,643,215 -5,627,102 -5,852,006 -2,968,647 -4,539,035 -4,872,352 -5,097,180 -3,826,576 -1,837,504 -398,000 -137,252 -68,225 -10,000 -15,000 -82,742
　定息/债项工具融资 4,184,121 31,800 2,756,403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -45,739 -56,488 -49,217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -74,355 0 734,387
　与关联人士之现金流量 99,715 2,808,000 9,800 0 -36,567 -23,123 391 -5,652 -114 -13,427 41,637 0 188 7,582 -8,698 25,277 -62,799
　其他 -211,211 0 -289,324 -294,348 -512,673 0 -60,215 0 0 0 0 0 0 -65,571 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -1,436,835 2,912,708 703,910 -56,624 264,276 1,491,379 569,989 -754,808 1,056,742 -55,524 -352,440 3,131 470,521 248,774 50,566 52,544 693,598
年初之现金及现金等同项目 7,540,330 4,814,354 4,058,949 4,034,082 3,864,386 2,223,864 1,602,687 2,354,313 1,313,959 1,374,069 1,734,609 1,735,212 1,266,011 1,024,538 988,992 938,970 246,321
外汇兑换率变动之影响/(其他) -52,123 -186,732 51,495 81,491 -94,580 149,143 51,188 3,182 -16,388 -4,586 -8,100 -3,734 -1,320 -7,301 -15,020 -2,522 -949
年终之现金及现金等同项目 6,051,372 7,540,330 4,814,354 4,058,949 4,034,082 3,864,386 2,223,864 1,602,687 2,354,313 1,313,959 1,374,069 1,734,609 1,735,212 1,266,011 1,024,538 988,992 938,970
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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