易发投资 - 上市公司资料 - 国能集团国际资产控股有限公司

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国能集团国际资产控股有限公司, 00918.HK - 综合现金流量表	2023-03	2022-03	2021-03	2020-03	2019-03	2018-03	2017-03	2016-03	2015-03	2014-03	2013-03	2012-03	2011-03	2010-03	2009-03	2008-03	2007-03	2006-03	2005-03
经营活动之现金流量	-73,196	14,115	-17,411	-15,193	-68,616	-37,437	8,574	3,806	-2,263	-18,988	5,686	-12,358	-11,422	-8,722	13,436	-20,515	-7,524	-55,635	-18,947
投资回报及融资费用之现金流量	-1,014	1,804	-2,837	-925	-6,121	-786	-2,469	-2,557	-3,073	-3,093	-2,649	-1,430	-1,632	-1,863	-2,250	-6,281	-2,963	-2,623	-130
已收利息	402	2,102	1	25	323	345	16	154	149	129	264	170	0	0	5	154	535	410	2,150
已付利息	-1,416	-298	-2,838	-950	-6,444	-1,131	-2,485	-2,711	-3,222	-3,222	-2,913	-1,600	-1,632	-1,863	-2,255	-6,435	-3,498	-3,033	-2,280
已收股息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已付股息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退回/(已缴)税项	-3,249	-2,536	-214	0	0	0	0	-15	-13	-21	0	0	0	0	-13	0	-176	-166	310
投资活动之现金流量	-8,238	0	-213	-4,604	1,650	1,670	-7,266	-241	-5,007	-489	-2,562	-121	-190	-1,935	-368	-1,736	5,477	33,825	-15,368
增添固定资产	-24	0	0	-1,361	-449	-2,290	-1,695	-664	-510	-489	-3,152	-121	-190	-1,946	-507	-2,075	-4,864	-2,420	-12,983
出售固定资产	0	0	0	475	2,213	0	0	432	3	0	590	0	0	11	139	339	10,341	32,905	0
投资增加	-8,214	0	0	0	0	0	-5,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资减少	0	0	-213	-4,240	-114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,340	0
与关联人士之现金流量	0	-156,627	-53,805	49,850	44,809	67,783	65,363	0	0	0	-4,000	4,000	-10,196	-5,566	13,030	25,136	11,100	0	3,915
其他	0	156,627	53,805	-49,328	-44,809	-63,823	-65,364	-9	-4,500	0	4,000	-4,000	10,196	5,566	-13,030	-25,136	-11,100	0	-6,300
融资活动前之现金流量	-85,697	13,383	-20,675	-20,722	-73,087	-36,553	-1,161	993	-10,356	-22,591	475	-13,909	-13,244	-12,520	10,805	-28,532	-5,186	-24,599	-34,135
融资活动之现金流量	35,238	44,655	15,667	15,642	69,198	48,471	1,480	-1,397	3,202	10,883	24,110	2,474	20,929	13,161	-6,762	21,436	6,192	21,728	20,080
新增贷款	40,966	5,000	60,414	0	43,000	0	134,287	189,039	14,400	31,889	28,073	0	17,962	14,854	0	94,833	82,285	125,560	89,487
偿还贷款	-5,728	-1,953	-62,256	-34,208	-18,611	-19,312	-198,170	-190,436	-11,198	-21,144	0	-1,526	-460	0	-19,373	-109,054	-87,337	-105,130	-73,322
定息/债项工具融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
偿还定息/债项工具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股本融资	0	198,235	71,314	0	0	0	0	0	0	138	37	0	13,623	3,873	0	0	0	11,963	0
与关联人士之现金流量	0	-156,627	-53,805	49,850	44,809	67,783	65,363	0	0	0	-4,000	4,000	-10,196	-5,566	13,030	25,136	11,100	0	3,915
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-419	10,521	144	-10,665	0
现金及等同现金之增加/(减少)	-50,459	58,038	-5,008	-5,080	-3,889	11,918	319	-404	-7,154	-11,708	24,585	-11,435	7,685	641	4,043	-7,096	1,006	-2,871	-14,055
年初之现金及现金等同项目	66,145	7,609	12,272	17,206	22,280	8,328	8,009	8,413	15,567	27,275	2,690	14,125	6,440	2,695	2,066	8,741	7,457	10,328	24,383
外汇兑换率变动之影响/(其他)	-191	498	345	146	-1,185	2,034	0	0	0	0	0	0	0	3,104	-3,414	421	278	0	0
年终之现金及现金等同项目	15,495	66,145	7,609	12,272	17,206	22,280	8,328	8,009	8,413	15,567	27,275	2,690	14,125	6,440	2,695	2,066	8,741	7,457	10,328
货币	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元
单位	千	千	千	千	千	千	千	千
核数师意见	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

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