易发投资 - 上市公司资料 - 玖源化工(集团)有限公司

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玖源化工(集团)有限公司, 00827.HK - 综合现金流量表	2019-12	2018-12	2017-12	2016-12	2015-12	2014-12	2013-12	2012-12	2011-12	2010-12	2009-12	2008-12	2007-12	2006-12	2005-12
经营活动之现金流量	155,605	215,539	323,574	-28,110	88,769	-51,448	-9,412	286,560	252,712	85,592	17,005	147,383	76,626	1,513	99,559
投资回报及融资费用之现金流量	-120,585	-161,607	-177,741	-68,740	-74,249	-127,062	-87,346	-84,166	-72,991	-23,288	-10,778	-21,230	-16,981	-15,693	-13,914
已收利息	348	223	920	2,753	19,976	41,078	34,732	26,639	15,116	2,978	2,157	2,620	1,321	1,423	1,351
已付利息	-120,933	-161,830	-178,661	-71,493	-94,225	-168,140	-122,078	-110,805	-88,107	-26,266	-12,935	-18,225	-13,244	-7,905	-8,060
已收股息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130
已付股息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,625	-5,058	-9,211	-7,335
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退回/(已缴)税项	0	0	0	4,714	3,045	-351	-3,993	-27,673	-18,939	-2,382	-2,802	-10,992	-6,767	-7,098	-6,891
投资活动之现金流量	-117,008	3,901	-137,478	-64,931	-529,791	-267,429	-578,144	-608,714	-309,343	-340,702	-378,330	-326,878	-163,894	-117,608	-42,102
增添固定资产	-111,467	-297	-138,410	-64,931	-529,868	-283,557	-578,494	-608,714	-447,123	-339,014	-377,966	-327,246	-161,208	-119,418	-42,027
出售固定资产	236	16,941	932	0	77	16,128	350	0	9,380	5	702	716	127	77	525
投资增加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,813	0	0
投资减少	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	1,733	0
与关联人士之现金流量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	-5,777	-12,743	0	0	0	0	0	0	128,400	-1,693	-1,066	-448	0	0	-600
融资活动前之现金流量	-81,988	57,833	8,355	-157,067	-512,226	-446,290	-678,895	-433,993	-148,561	-280,780	-374,905	-211,717	-111,016	-138,886	36,652
融资活动之现金流量	87,621	-69,686	-16,834	121,794	76,591	829,539	445,171	652,651	208,689	208,248	474,501	237,418	117,378	103,967	-2,820
新增贷款	660,300	643,231	1,037,854	1,276,960	3,272,487	2,018,471	2,008,270	1,905,625	1,097,756	833,673	726,980	213,601	277,068	125,476	135,870
偿还贷款	-788,821	-712,917	-1,056,014	-1,676,890	-3,422,057	-3,096,580	-1,065,648	-813,136	-509,376	-319,141	-295,070	-172,998	-134,276	-144,870	-114,830
定息/债项工具融资	229,501	0	0	19,081	37,800	665,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
偿还定息/债项工具	-13,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股本融资	0	0	0	10,510	3,813	205,354	0	0	19,606	103	66,580	209,936	0	66,362	0
与关联人士之现金流量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	1,326	492,133	184,548	1,036,694	-497,451	-439,838	-399,297	-306,387	-23,989	-13,121	-25,414	56,999	-23,860
现金及等同现金之增加/(减少)	5,633	-11,853	-8,479	-35,273	-435,635	383,249	-233,724	218,658	60,128	-72,532	99,596	25,701	6,362	-34,919	33,832
年初之现金及现金等同项目	4,545	16,312	24,477	59,782	498,099	116,683	350,752	132,094	71,966	144,498	44,902	19,201	12,839	47,758	13,926
外汇兑换率变动之影响/(其他)	-68	86	314	-32	-2,682	-1,833	-345	0	0	0	0	0	0	0	0
年终之现金及现金等同项目	10,110	4,545	16,312	24,477	59,782	498,099	116,683	350,752	132,094	71,966	144,498	44,902	19,201	12,839	47,758
货币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
单位	千	千	千	千	千	千	千
核数师意见	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

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