上市公司资料 - 阅文集团 , 00772.HK
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阅文集团, 00772.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
经营活动之现金流量 1,845,064 1,643,635 1,250,932 942,045 1,047,598 963,611 226,098 269,246 114,915
投资回报及融资费用之现金流量 262,055 205,366 143,872 101,123 229,007 47,498 3,059 16,921 126
　已收利息 153,756 136,109 103,994 193,756 183,802 106,182 3,059 951 126
　已付利息 -49,593 -63,681 -67,415 -174,848 0 -59,465 0 -9,530 0
　已收股息 157,892 132,938 107,293 90,196 45,205 781 0 25,500 0
　已付股息 0 0 0 -7,981 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -268,277 -525,167 -140,675 -159,541 -129,920 -77,901 -40,311 -71,227 -5,696
投资活动之现金流量 216,454 667,178 -4,399,837 -1,578,923 -405,635 -484,223 -466,809 -672,823 -3,862,209
　增添固定资产 -97,311 -25,073 -23,728 -15,437 -28,978 -17,729 -19,861 -22,464 -3,538
　出售固定资产 1,445 523 279 562 254 2,239 272 1,465 0
　投资增加 -251,817 -1,161,079 -97,874 -344,419 -234,815 -2,988,600 -2,136,200 -1,674,975 -3,806,500
　投资减少 72,261 330,801 0 67,916 -101,094 3,271,902 2,005,398 1,454,187 0
　与关联人士之现金流量 -3,899 0 -633 -712,535 -19,875 -35,000 9,000 -57,300 0
　其他 495,775 1,522,006 -4,277,881 -575,010 -21,127 -717,035 -325,418 -373,736 -52,171
融资活动前之现金流量 2,055,296 1,991,012 -3,145,708 -695,296 741,050 448,985 -277,963 -457,883 -3,752,864
融资活动之现金流量 -1,095,771 -286,306 -24,923 -1,746,938 -179,524 6,729,376 360,250 -54,613 4,544,274
　新增贷款 239,066 490,482 1,251,436 1,157,722 22,373 475,000 241,622 300,000 0
　偿还贷款 -1,116,917 -753,535 -1,366,450 -1,685,944 -95,000 -540,046 -247 -200,000 -172
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 -493,324 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 6,832,550 652,445 0 4,526,132
　与关联人士之现金流量 -3,899 0 -633 -712,535 -19,875 -35,000 9,000 -57,300 0
　其他 -214,021 -23,253 90,724 -506,181 -87,022 -3,128 -49,246 -97,313 18,314
现金及等同现金之增加/(减少) 959,525 1,704,706 -3,170,631 -2,442,234 561,526 7,178,361 82,287 -512,496 791,410
年初之现金及现金等同项目 4,528,412 2,848,231 5,931,849 8,342,228 7,502,430 404,915 331,090 830,017 39,202
外汇兑换率变动之影响/(其他) 57,829 -24,525 87,013 31,855 278,272 -80,846 -8,462 13,569 -595
年终之现金及现金等同项目 5,545,766 4,528,412 2,848,231 5,931,849 8,342,228 7,502,430 404,915 331,090 830,017
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 0 0 0

说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见

 
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