上市公司资料 - 香港上海大酒店有限公司 , 00045.HK
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香港上海大酒店有限公司, 00045.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 3,435 488 388 -258 1,017 1,564 1,369 1,312 1,444 1,589 1,401 1,133 1,145 1,173 904 1,429 1,616 1,271 1,139
投资回报及融资费用之现金流量 -835 -384 -261 -312 -318 -260 -198 -189 -159 -151 -328 -171 -144 -149 -177 -194 -198 -289 -312
　已收利息 23 6 4 3 15 19 21 45 58 60 44 56 51 22 15 40 25 6 4
　已付利息 -852 -384 -259 -268 -229 -230 -140 -138 -126 -120 -158 -127 -139 -137 -139 -140 -150 -184 -210
　已收股息 0 0 0 0 3 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
　已付股息 -6 -6 -6 -47 -107 -55 -84 -101 -91 -91 -214 -100 -56 -34 -53 -94 -73 -111 -109
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -28 -71 -70 -179 -17 -193 -153 -136 -224 -157 -93 -169 -146 -154 -143 -221 -135 -107 -81
投资活动之现金流量 -2,603 -2,737 -2,599 -2,732 -1,425 -1,466 -1,620 -2,522 -1,392 -537 -3,379 -647 -1,469 -302 -1,408 -417 -600 -643 1,182
　增添固定资产 -2,244 -1,866 -1,833 -1,487 -564 -1,385 -1,654 -1,131 -1,392 -409 -3,221 -875 -312 -276 -269 -417 -808 -631 -344
　出售固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 18 3 1 2 152
　投资增加 -369 -278 -109 -829 -142 -81 -44 -1,449 0 0 0 0 -578 0 -1,135 -3 0 -14 -2
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 46 0 0 0 0 207 0 1,684
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 10 -593 -657 -416 -719 0 -100 58 0 -128 -161 181 -580 -27 -22 0 0 0 -308
融资活动前之现金流量 -31 -2,704 -2,542 -3,481 -743 -355 -602 -1,535 -331 744 -2,399 146 -614 568 -824 597 683 232 1,928
融资活动之现金流量 181 2,837 2,502 3,298 327 -199 288 2,763 309 -918 1,733 -439 902 -336 226 -44 254 -91 -1,886
　新增贷款 2,139 9,142 4,032 4,386 1,447 3,033 235 800 2,114 1,076 2,882 1,495 593 1,151 1,414 126 2,047 778 0
　偿还贷款 -1,812 -6,303 -1,531 -1,088 -1,120 -3,411 0 -53 -1,249 -801 -1,203 -1,447 -681 -927 -751 -120 -1,793 -869 -1,886
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -146 -2 1 0 0 179 -125 2,016 -556 -1,193 54 -487 990 -560 -437 -50 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 150 133 -40 -183 -416 -554 -314 1,228 -22 -174 -666 -293 288 232 -598 553 937 141 42
年初之现金及现金等同项目 570 466 506 680 1,098 1,660 1,955 768 839 1,036 1,682 1,963 1,644 1,380 1,979 1,398 433 285 243
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 -29 0 9 -2 -8 19 -41 -49 -23 20 12 31 32 -1 28 28 7 0
年终之现金及现金等同项目 720 570 466 506 680 1,098 1,660 1,955 768 839 1,036 1,682 1,963 1,644 1,380 1,979 1,398 433 285
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万
核数师意见 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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