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旅橙文化控股有限公司, 08627.HK - 综合现金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
经营活动之现金流量 |
17,407 |
-3,914 |
-2,779 |
14,042 |
17,924 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
154 |
82 |
-14,106 |
108 |
42 |
已收利息 |
160 |
93 |
140 |
108 |
42 |
已付利息 |
-6 |
-11 |
0 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
-14,246 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-5,178 |
-3,568 |
-5,271 |
-2,289 |
-3,154 |
投资活动之现金流量 |
-5,905 |
-23,786 |
-4,163 |
-761 |
-600 |
增添固定资产 |
-905 |
-273 |
-27 |
-357 |
0 |
出售固定资产 |
0 |
22 |
0 |
0 |
0 |
投资增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资减少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
6,881 |
15,127 |
0 |
其他 |
-5,000 |
-23,535 |
-11,017 |
-15,531 |
-600 |
融资活动前之现金流量 |
6,478 |
-31,186 |
-26,319 |
11,100 |
14,212 |
融资活动之现金流量 |
-114 |
42,199 |
4,603 |
15,127 |
0 |
新增贷款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还贷款 |
-114 |
-109 |
0 |
0 |
0 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
42,308 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
6,881 |
15,127 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
-2,278 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
6,364 |
11,013 |
-21,716 |
26,227 |
14,212 |
年初之现金及现金等同项目 |
37,466 |
26,886 |
48,986 |
22,759 |
8,547 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-336 |
-433 |
-384 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
43,494 |
37,466 |
26,886 |
48,986 |
22,759 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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