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| 百应控股集团有限公司, 08525.HK - 综合现金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
| 经营活动之现金流量 |
55,510 |
49,658 |
95,632 |
219,534 |
-205,438 |
164,032 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-6,688 |
-3,297 |
-12,025 |
-16,731 |
-13,139 |
-13,758 |
| 已收利息 |
181 |
350 |
225 |
266 |
990 |
1,239 |
| 已付利息 |
-2,393 |
-3,647 |
-7,261 |
-16,998 |
-14,129 |
-14,997 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-4,476 |
0 |
-4,989 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-4,478 |
-7,114 |
-5,967 |
-9,610 |
-5,592 |
-4,106 |
| 投资活动之现金流量 |
-35,280 |
-45,462 |
-22,463 |
856 |
5,345 |
-3,873 |
| 增添固定资产 |
-46,552 |
-21,644 |
-106 |
-449 |
-36 |
-181 |
| 出售固定资产 |
63 |
0 |
3 |
0 |
174 |
10 |
| 投资增加 |
-306,978 |
-526,635 |
-823,359 |
0 |
0 |
0 |
| 投资减少 |
315,591 |
501,836 |
800,143 |
811 |
207 |
1,299 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
-295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
2,596 |
1,276 |
856 |
494 |
5,000 |
-5,001 |
| 融资活动前之现金流量 |
9,064 |
-6,214 |
55,177 |
194,048 |
-218,825 |
142,296 |
| 融资活动之现金流量 |
-16,202 |
-39,162 |
-82,266 |
-108,303 |
59,465 |
14,915 |
| 新增贷款 |
42,094 |
101,970 |
84,400 |
275,000 |
321,000 |
280,000 |
| 偿还贷款 |
-60,546 |
-140,837 |
-166,666 |
-450,000 |
-261,000 |
-265,085 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
2,250 |
0 |
0 |
66,087 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
-295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
610 |
-535 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
-7,138 |
-45,376 |
-27,088 |
85,745 |
-159,361 |
157,211 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
26,245 |
71,299 |
98,602 |
11,183 |
170,544 |
13,333 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
39 |
322 |
-215 |
1,674 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
19,146 |
26,245 |
71,299 |
98,602 |
11,183 |
170,544 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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