|
远航港口发展有限公司, 08502.HK - 综合现金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
经营活动之现金流量 |
119,219 |
139,185 |
132,493 |
124,541 |
73,001 |
31,061 |
32,712 |
13,909 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-12,149 |
1,759 |
304 |
-2,917 |
-5,779 |
-4,047 |
-6,174 |
-3,639 |
已收利息 |
4,788 |
2,797 |
859 |
425 |
273 |
181 |
107 |
140 |
已付利息 |
-41 |
-65 |
-555 |
-2,140 |
-2,702 |
-2,940 |
-3,331 |
-3,876 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
97 |
已付股息 |
-16,896 |
-973 |
0 |
-1,202 |
-3,350 |
-1,288 |
-3,037 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-19,161 |
-9,403 |
-8,350 |
-15,100 |
-5,616 |
-4,993 |
-1,428 |
-892 |
投资活动之现金流量 |
-65,198 |
-28,105 |
-51,489 |
-81,398 |
-64,941 |
-13,652 |
-10,994 |
-2,690 |
增添固定资产 |
-14,371 |
-20,268 |
-36,178 |
-71,884 |
-72,615 |
-24,718 |
-2,450 |
-10,131 |
出售固定资产 |
44 |
0 |
0 |
12 |
6,761 |
772 |
67 |
5 |
投资增加 |
-15,543 |
-7,501 |
-12,662 |
-9,526 |
0 |
-12,300 |
-28,000 |
0 |
投资减少 |
0 |
0 |
8,371 |
0 |
500 |
21,800 |
18,000 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
50 |
5,600 |
0 |
-6 |
5,386 |
2,493 |
-5,766 |
-13,083 |
其他 |
-35,378 |
-5,936 |
-11,020 |
6 |
-4,973 |
-1,699 |
7,155 |
20,519 |
融资活动前之现金流量 |
22,711 |
103,436 |
72,958 |
25,126 |
-3,335 |
8,369 |
14,116 |
6,688 |
融资活动之现金流量 |
-397 |
5,192 |
-34,596 |
-6,241 |
58,104 |
-7,507 |
-9,766 |
-9,433 |
新增贷款 |
0 |
0 |
0 |
62,188 |
46,982 |
0 |
0 |
37,500 |
偿还贷款 |
-447 |
-408 |
-34,596 |
-68,423 |
-43,982 |
-10,000 |
-4,000 |
-33,850 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49,718 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
50 |
5,600 |
0 |
-6 |
5,386 |
2,493 |
-5,766 |
-13,083 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
22,314 |
108,628 |
38,362 |
18,885 |
54,769 |
862 |
4,350 |
-2,745 |
年初之现金及现金等同项目 |
231,151 |
122,523 |
84,161 |
65,276 |
10,507 |
9,645 |
5,295 |
8,040 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
253,465 |
231,151 |
122,523 |
84,161 |
65,276 |
10,507 |
9,645 |
5,295 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
|
|